تون‌کوین (TON) هفته‌ای سخت را پشت سر گذاشت و با افت شدیدی به سطح حمایت حیاتی خود یعنی 2.90 دلار رسید. این کاهش 65 درصدی از اوج قیمتی سال 2024، نگرانی‌های زیادی را در مورد آینده این ارز دیجیتال و اکوسیستم آن ایجاد کرده است. در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به دلایل این سقوط و تحلیل وضعیت فعلی می‌اندازیم.
بیشتربخوانید : بررسی جامع افت قیمت تون‌کوین و عوامل موثر بر آن
چرا تون‌کوین سقوط کرد؟
از اصلی‌ترین دلایل سقوط تون‌کوین می‌توان به ضعف در شاخص‌های زنجیره‌ای و رشد اکوسیستم شبکه اشاره کرد. در حالی که تون‌کوین به عنوان یکی از پروژه‌های جذاب در گذشته معرفی شده بود، اخیراً با کاهش علاقه کاربران و سرمایه‌گذاران مواجه شده است. برخی نکات مهم عبارتند از:
-
کاهش تراکنش‌های روزانه: تعداد تراکنش‌های روزانه در بلاکچین TON به 2.215 میلیون کاهش یافته است. این در حالی است که چند ماه پیش این عدد به 20 میلیون تراکنش می‌رسید.
-
افت تعداد کیف‌پول‌های فعال ماهانه: تعداد کیف‌پول‌های فعال از 5.2 میلیون در فوریه به 2.8 میلیون کاهش یافته است؛ نشانه‌ای از خروج کاربران از این شبکه.
-
کاهش ارزش کل قفل‌شده (TVL): ارزش کل دارایی‌های قفل‌شده در شبکه TON از بیش از 1 میلیارد دلار در سال 2024 به تنها 153 میلیون دلار کاهش یافته است.
-
افت حجم معاملات در DEXهای TON: حجم معاملات هفتگی در صرافی‌های غیرمتمرکز این شبکه به 68 میلیون دلار رسیده است، که در مقایسه با بلاکچین‌های رقیب مانند آپتوس و آن چین بسیار کمتر است.
جدول خلاصه وضعیت و تحلیل تون‌کوین
| محور تحلیل | وضعیت فعلی تون‌کوین | نکات کلیدی | پیامد احتمالی |
|---|---|---|---|
| قیمت | 2.90 دلار (سطح حمایت) | 65 درصد افت از سقف 2024 | احتمال افت تا 2 دلار |
| شاخص‌های زنجیره‌ای | افت تراکنش‌ها و کیف‌پول‌ها | TVL: کاهش به 153 میلیون دلار | کاهش جذابیت شبکه |
| اکوسیستم | افت ارزش توکن‌ها و پروژه‌ها | HMSTR و CATI با افت شدید | خروج کاربران و پروژه‌ها |
| تحلیل تکنیکال | زیر میانگین متحرک 50 هفته‌ای | استوکاستیک اشباع فروش، ADX=27 | احتمال اصلاح کوتاه‌مدت |
وضعیت اکوسیستم؛ چه چیزی باعث ناامیدی کاربران شد؟
اکوسیستم تون‌کوین، که پیش‌تر با پروژه‌های جذابی مانند همستر کامبت (HMSTR) و کتیزن(CATI) شناخته می‌شد، اکنون با مشکلات جدی مواجه است. بسیاری از توکن‌های این اکوسیستم بیش از 80 درصد از ارزش خود را از دست داده‌اند. از طرف دیگر، پروژه‌هایی مانند تپ سواپ که به تازگی ایردراپ خود را راه‌اندازی کرده‌اند، با افت شدیدی در ارزش بازار مواجه شده‌اند. ارزش بازار این پروژه تنها 2.90 میلیون دلار است؛ رقمی بسیار ناچیز برای یک بازی با بیش از 70 میلیون کاربر.
تحلیل تکنیکال تون‌کوین
بررسی نمودار هفتگی نشان می‌دهد که قیمت تون‌کوین پس از رسیدن به اوج 8.24 دلار در ژوئن 2024، وارد روند نزولی شده است. در حال حاضر، تون‌کوین سطح حمایتی 2.915 دلار را لمس کرده است. این سطح قیمتی پیش‌تر در دسامبر 2022 به عنوان یک مقاومت کلیدی عمل کرده بود. اما نکات تکنیکال دیگری که باید به آن توجه کنیم:
-
عبور از میانگین متحرک 50 هفته‌ای: تون‌کوین به زیر این سطح مهم سقوط کرده است، که نشان‌دهنده تقویت فشار فروش است.
-
شاخص استوکاستیک در ناحیه اشباع فروش: این نشان می‌دهد که تون‌کوین ممکن است در حال حاضر بیش از حد فروخته شده باشد و احتمال یک بازگشت کوتاه‌مدت وجود دارد.
-
شاخص جهت‌دار میانگین (ADX) در سطح 27: این عدد نشان‌دهنده تقویت روند نزولی است.
با توجه به این سیگنال‌ها، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد و سطح روانی 2.00 دلار، که 35 درصد پایین‌تر از قیمت فعلی است، می‌تواند هدف بعدی فروشندگان باشد.
آیا زمان خرید تون‌کوین فرا رسیده است؟
اگرچه شاخص‌های تکنیکال تون‌کوین نشان‌دهنده فشار فروش بالاست، اما ورود به حالت اشباع فروش در شاخص استوکاستیک می‌تواند فرصت مناسبی برای خریداران جسور ایجاد کند. برخی تحلیلگران معتقدند که سطح 2.90 دلار یک حمایت کلیدی است و ممکن است خریداران در این سطح وارد بازار شوند. با این حال، سرمایه‌گذاران باید به موارد زیر توجه کنند:
- ارزیابی ریسک: کاهش علاقه کاربران و افت شاخص‌های بلاکچین TON، سرمایه‌گذاری در این ارز را پرریسک می‌کند.
- پیگیری اخبار و به‌روزرسانی‌ها: هرگونه خبر مثبت یا تغییر در روند اکوسیستم TON می‌تواند به صعود قیمت کمک کند.
نتیجه‌گیری
تون‌کوین در حال حاضر با چالش‌های جدی مواجه است و ادامه روند نزولی آن می‌تواند قیمت را به سطوح پایین‌تری برساند. سرمایه‌گذاران باید با احتیاط عمل کنند و منتظر تأییدیه‌های تکنیکال و بنیادی برای ورود به بازار باشند. در صورتی که تون‌کوین بتواند اکوسیستم خود را بهبود بخشد و کاربران خود را بازگرداند، ممکن است شاهد بازگشت قوی قیمت باشیم.
