در روزهای اخیر، قیمت بیتکوین در محدوده‌ای محدود نوسان داشته است. با کاهش نرخ هش شبکه و تشکیل الگوهای واگرایی نزولی، احتمال شکست نزولی در قیمت این ارز دیجیتال افزایش یافته است. این مقاله به تحلیل وضعیت فعلی بیتکوین، داده‌های زنجیره‌ای و پیش‌بینی روند آینده آن می‌پردازد.
در آخرین بررسی‌ها، قیمت بیتکوین با ۹۴,۲۹۶ دلار معامله شده است. این نوسان قیمت در شرایطی رخ داده که اقتصاد آمریکا طبق گزارش اداره آمار کار، بیش از ۲۵۶,۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش یافته است. این آمار منجر به افت شاخصهای سهام در ایالات متحده، از جمله کاهش ۶۹۷ واحدی شاخص داوجونز و ۳۱۷ واحدی نزدک ۱۰۰، شده است.
افزایش بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله به ۵.۰٪ و اوراق ۱۰ و ۵ ساله به ترتیب به ۴.۷۶٪ و ۴.۵۷٪، نشاندهنده انتظارات بازار از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو است. این شرایط معمولاً بر دارایی‌های پرریسک مانند بیتکوین و آلت‌کوین‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.
بر اساس داده‌های IntoTheBlock، نرخ هش بیتکوین طی روزهای اخیر کاهش یافته است. این نرخ در تاریخ ۱۱ ژانویه به ۷۵۰ تراهش بر ثانیه رسید که کمتر از اوج ۳۰ روزه ۹۱۱.۸۸ تراهش و میانگین ۳۰ روزه ۷۹۳ تراهش است.
نرخ هش نشاندهنده سرعت حل معماهای ریاضی در شبکه بیتکوین است. کاهش آن می‌تواند بیانگر کاهش فعالیت ماینرها و کاهش امنیت شبکه باشد. این امر معمولاً در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت بیتکوین به حالت ایستایی یا نزولی می‌رسد.
علاوه بر نرخ هش، تعداد آدرسهای فعال بیتکوین نیز به ۷۷۵,۰۰۰ کاهش یافته است. این عدد نسبت به ۹۰۰,۰۰۰ آدرس فعال در ابتدای هفته، کاهش قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. کاهش آدرسهای فعال اغلب نشاندهنده کاهش علاقه سرمایهگذاران و معاملهگران به این دارایی است.
همچنین، بر اساس گزارش SoSoValue، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین طی دو روز گذشته با خروجی ۵۷۲ میلیون دلاری مواجه شده‌اند. این موضوع می‌تواند فشار فروش بر بازار بیتکوین را افزایش دهد.
تحلیل‌های نموداری نشان می‌دهد که بیتکوین در معرض شکست نزولی قرار دارد. در نمودار روزانه، الگوی سر و شانه تشکیل شده است که خط گردن آن در سطح ۹۰,۹۵۲ دلار قرار دارد. این الگو یکی از الگوهای کلاسیک نزولی در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور مکدی (MACD) نیز واگرایی نزولی را نشان می‌دهند. هیستوگرام مکدی به زیر خط صفر حرکت کرده است و این نشاندهنده احتمال کاهش بیشتر قیمت است.
اگر بیتکوین خط گردن الگوی سر و شانه را بشکند، اولین سطح حمایتی در میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۷۸,۲۸۵ دلار و سپس ۷۳,۹۸۵ دلار (بالاترین سطح مارس سال گذشته) خواهد بود.
با وجود فشارهای نزولی، نمودار هفتگی بیتکوین نشانه‌هایی از الگوی صعودی "پرچم گاوی" را نشان می‌دهد. این الگو تا زمانی که قیمت بیتکوین بالای سطح ۹۰,۰۰۰ دلار حفظ شود، معتبر خواهد بود. در صورت حمایت از این سطح، احتمال بازگشت قیمت و روند صعودی وجود دارد.
در حال حاضر، بیتکوین تحت فشار عوامل متعددی از جمله کاهش نرخ هش، کاهش آدرسهای فعال و تشکیل واگرایی نزولی قرار دارد. با این حال، تحلیل‌های هفتگی نشاندهنده امید به بازگشت صعودی است. معاملهگران باید مراقب سطوح کلیدی ۹۰,۹۵۲ دلار (خط گردن سر و شانه) و ۹۰,۰۰۰ دلار (سطح حمایتی پرچم گاوی) باشند.
تاریخ بروزرسانی :
23 دی 1403 - 10:15
کاهش نرخ هش بیانگر کاهش فعالیت ماینرها و امنیت شبکه است که معمولاً با افت قیمت یا کاهش علاقه به شبکه همراه می‌شود.
کاهش آدرسهای فعال نشاندهنده کاهش فعالیت سرمایهگذاران و معاملهگران بوده و ممکن است به کاهش حجم معاملات و افت قیمت منجر شود.
واگرایی نزولی در شاخصهای تکنیکال مانند RSI و MACD نشاندهنده احتمال کاهش قیمت و روند نزولی در آینده است.
خط گردن الگوی سر و شانه در ۹۰,۹۵۲ دلار و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در ۷۸,۲۸۵ دلار از مهم‌ترین سطوح حمایتی هستند.
در صورتی که بیتکوین سطح ۹۰,۰۰۰ دلار را حفظ کند، الگوی پرچم گاوی در نمودار هفتگی معتبر بوده و احتمال بازگشت روند صعودی وجود دارد.
