الگوی ضربدر طلایی در تحلیل بیت کوین

الگوی ضربدر طلایی در تحلیل قیمت بیت کوین یکی از مهم‌ترین الگوهای شناخت روند بازار به حساب می‌آید که در کنار دیگر الگوها و تکنیک‌های درک بازار همواره به کاربران و تحلیلگران بازار ارز دیجیتال کمک می‌کند تا بتوانند رفتار رمزارزها را فهمیده و از فرصت‌های احتمالی پیش روی آنان استفاده کنند. درک و شناخت نحوه به کارگیری این الگوریتم که ورود به بازار صعودی را نشان می‌دهد می‌تواند برای فعالان این حوزه بسیار سودمند باشد؛ چرا که الگوی ضربدر طلایی در تحلیل بیت کوین پیش از این نیز بارها خود را در موقعیت‌های گوناگون نمایان کرده و به دنبال خود سودهای کلانی را برای معامله گران به همراه آورده است. وبلاگ کریپتوباز با در نظر گرفتن اهمیت استفاده از الگوی ضربدر طلایی و فرصت‌های سودآوری که ممکن است با استفاده از این الگو نصیب کاربران شود، در نظر دارد تا در این مقاله به توضیح ماهیت و نحوه کارکرد این الگوریتم بپردازد و همچنین با شرح وقایع و سرگذشت عملکرد الگوی ضربدر طلایی، فعالان ارز دیجیتال را یک گام به سمت جذب سرمایه بیشتر سوق دهد. 

در تحلیل بیت کوین، الگوی ضربدر طلایی چیست؟

الگوی ضربدر طلایی در تحلیل بیت کوین در واقع از محبوب‌ترین سیگنال‌های صعودی برای فعالان بازار ارز دیجیتال به حساب می‌آید و نمایان شدن این الگو عموما به معنای آغاز ورود بازار به یک موج صعودی است؛ اما این موضوع به این معنا نیست که به محض رویت این الگو می‌توانید وارد بازار شوید. قبل از توضیح ماهیت الگوی ضربدر طلایی بگذارید اول به توضیح مهم‌ترین جز تشکیل دهنده این الگو یعنی میانگین متحرک (MA-Moving Average) بپردازیم. شاخص میانگین متحرک در اصل میانگین و تغییرات قیمت یک دارایی خاص را در یک مدت زمان خاص ثبت می‌کند. در واقع از نظر ریاضی این شاخص با استفاده از جمع کردن تمام قیمت‌هایی که در بازه‌های زمانی مشخص و ثابت (برای مثال ساعتی، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره) ثبت شده‌اند و تقسیم مجموع آن بر تعداد قیمت‌های مجموعه به دست می‌آید. برای رویت الگوی ضربدر طلایی در تحلیل بیت کوین، تحلیلگران ارز دیجیتال بر روی میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه تمرکز می‌کنند یعنی مشاهدات و نوسانات قیمتی بیت کوین BTC را در مدت 50 و 200 روز اندازه گرفته و با تقسیم مجموع آنها بر تعداد قیمت‌ها میانگین را بر هر بازه به دست می‌آورند. در این مشاهدات میانگین متحرک 50 روزه به عنوان میانگین کوتاه مدت و میانگین متحرک 200 روزه به عنوان میانگین بلند مدت در نظر گرفته می‌شود. یک الگوی ضربدر طلایی دقیقا زمانی ایجاد می‌شود که میانگین متحرک کوتاه مدت یعنی 50 روزه از میانگین متحرک بلند مدت یعنی 200 روزه پیشی بگیرد و از آن عبور کند. به عبارت دیگر، این الگو نشان می‌دهد که علاقه خرید در یک بازار خاص در 50 روز اخیر نسبت به 200 روز اخیر بیشتر شده و فعالان نسبت به خریداری سهام‌های این بازار بیشتر اشتیاق نشان داده‌اند.

الگوی ضربدر طلایی در تحلیل بیت کوین چطور کار می‌کند؟

با توجه به سرگذشت نمایان شدن الگوی ضربدر طلایی در تحلیل بیت کوین، مشاهدات نشان دهنده این است که این الگو عموما پیش از افزایش قابل توجه قیمت یک سرمایه در بازار ارز دیجیتال و حتی بازارهای سنتی شکل می‌گیرد؛ به همین دلیل، فعالان حوزه عموما آن را به عنوان یک سینگال خرید درک می‌کنند و این الگوریتم را به منزله چراغ سبزی برای ورود به بازار در نظر می‌گیرند. ناگفته نماند که در این بین موقعیت‌هایی بوده‌اند که الگوی ضربدر طلایی در آنها با شکست مواجه شده است؛ به همین خاطر به کاربران پیشنهاد می‌شود که ایجاد الگوی ضربدر طلایی را تنها نشانه روند صعودی بازار ندانند و با استفاده از دیگر تکنیک‌ها و شاخص‌های فنی به بررسی بازار بپردازند. برای مثال، شما می‌توانید برای شروع از شاخص قدرت نسبی (RSI- Relative Strength Index) استفاده کنید که در آن یک نوسانگر مومنتوم (نوسانگری که مشخص می‌کند گرایش بازار به کدام سمت است؛ برای مثال، نزول یا صعود یک رمزارز چقدر ادامه می‌یابد، چه چیزی می‌تواند آن را متوقف کند و چه چیزی می‌تواند روند را وارونه کند؟) با در نظر گرفتن شرایط خرید و فروش بیش از حد سهام یک سرمایه و دارایی، عقب نشینی‌های بالقوه قیمت آن را پیش بینی می‌کند. شما با در نظر گرفتن نتیجه این نوع بررسی و تطابق آن با معنای الگوی ضربدر طلایی می‌توانید با اطمینان بیشتری به بازار ورود داشته باشید؛ به همین ترتیب، الگوی ضربدر طلایی تنها با وجود قرارگیری در کنار دیگر شاخص‌های فنی می‌تواند راهکار خوبی برای تصیم گیری ورود یا عدم ورود به یک بازار سرمایه برای تجربه یک روند صعودی به حساب بیاید.

الگوی ضربدر طلایی تا کنون چه میزان موفق عمل کرده است؟

الگوی ضربدر طلایی که برعکس الگوی مرگ نزولی (الگویی از نمودار تحلیل به شیوه تکنیکال است که میزان کاهش قیمت احتمالی را با توجه به افزایش عرضه و فروش یکباره یک دارایی مشخص می‌کند و نشان دهنده روندهای نزولی بازار است) عمل می‌کند از زمان شناخته شدن، معامله گران ارزهای دیجیتال را به خاطر نوید بخشی شروع یک روند صعودی و سود آور در بازار هیجان زده کرده است. این تاثیر مثبت زمانی چند برابر شد که این الگوریتم نتایج خوبی را نیز در بازارهای سنتی از خود نشان داد و باعث بالا رفتن سطح اعتماد به شکل گیری این الگو شد. یکی از مثال‌های شناخته شده در زمینه سود آوری به کارگیری الگوی ضربدر طلایی نیز مربوط به S&P 500، شاخص سهام 500 شرکت آمریکایی است که از سال 1970، در کمتر از یکسال پس از به کار بستن این الگو توانسته بیش از 15 درصد سود را در بازار از آن خود کند. رکوردهای مربوط به استفاده از الگوریتم ضربدر طلایی در تحلیل بازار ارز دیجیتال و رمزارزها مخصوصا بیت کوین نیز به همین اندازه چشمگیر بوده است. گفتنی است که این اندیکاتور از بیش از یک دهه پیش و از سال 2010 هفت بار در نمودارهای روزانه ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) ظاهر شده است که از میان آنها در 5 مورد فعالان این حوزه با سودهای کلان و روندهای صعودی پر سود مواجه شده‌اند. 

سال 2020؛ سالی که الگوی ضربدر طلایی در تحلیل بیت کوین با شکست مواجه شد!

پیش‌تر گفتیم که در سرگذشت عملکرد الگوی ضربدر طلایی در تحلیل بیت کوین، 5 موقعیت از 7 موقعیتی که این الگو در نمودارهای روزانه این رمز ارز دیده شده بود با رشدی صعودی مواجه شدند و سودهای کلانی را برای فعالان بازار به همراه آوردند؛ اما در میان موقعیت‌های ناکام مانده، یکی از آنها مربوط به سال 2020 است. در تاریخ 1 فوریه سال 2020، در زمانی که بیت کوین در محدوده 9500 دلار خرید و فروش می‌شد، میانگین متحرک کوتاه مدت بیت کوین (50 روزه) از میانگین متحرک بلند مدت بیت کوین (200 روزه) پیش گرفت و از آن عبور کرد و به همین ترتیب یک الگوی ضربدر طلایی را تشکیل داد. این الگو باعث ایجاد یک سرخوشی و هیجان موقت در بازار شد؛ به طوری که ارزش بیت کوین در دو هفته آتی به محدوده 10500 دلار رسید. در طی این مدت، به صورت همزمان شاهد روند افزایشی شاخص قدرت نسبی (RSI) به صورت روزانه بودیم؛ به طوریکه آستانه خرید بیش از حد این رمز ارز به 70 رسید. همین موضوع سبب شد تا یک رفتار کاهشی برای الگوی ضربدر طلایی و میانگین متحرک‌های 50 روزه و 200 روزه اتفاق بیفتد و قیمت بیت کوین را با کمی کاهش بر روی محدوده 8500 الی 9200 دلار قرار بگیرد. برخی از فعالان حاضر در بازار با مشاهده شکست خوردن این الگوریتم سهام خود را فروختند تا دچار ضررهای بیشتر نشوند و به این ترتیب با اینکه الگوریتم ضربدر طلایی با شکست مواجه شد؛ اما جلوی ضررهای عمیق‌تر کاربران را گرفت؛ چرا که بعد از این اتفاق، در نهایت قیمت بیت کوین با ورود به ماه مارس سقوط کرد و در سطح 4000 دلار ایستاد. این سقوط بیت کوین به علت شیوع بیماری کووید-19 رخ داد و تاثیرات گسترده‌ای بر بازار ارز دیجیتال گذاشت.

آیا به کارگیری الگوی ضربدر طلایی در تحلیل بازار مفید است؟

در پاسخ به این سوال باید اینگونه گفت که با توجه به مطالعات موردی، الگوی ضربدر طلایی یا صلیب طلایی در پیش بینی روندها و رفتارهای آینده بازارها به صورت 100 درصد دقیق نیستند. این الگو تنها می‌تواند با قرارگیری در کنار نتایجی که در اثر بررسی شاخص‌های حرکت و همچنین عوامل بنیادی پیش بینی قیمت به دست آمده است، موثر عمل کند و نقشی در تعیین وضعیت بازار به صورت بلند مدت و کوتاه مدت داشته باشد. از جمله این شاخص‌های حرکت می‌توان به شاخص واگرایی میانگین (MACD)، شاخص قدرت نسبی تصادفی، نرخ تغییر (ROC)، شاخص جهت گیری متوسط (ADI) و غیره اشاره کرد. پس در واقع به معامله گران و حاضران بازار ارز دیجیتال توصیه می‌شود که به محض رویت الگوی ضربدر طلایی و بدون در نظر گرفتن دیگر شاخص‌ها به بازار ورود نکنند. در عوض آنها می‌توانند منتظر بمانند تا قیمت و ارزش سهام رمزارز کمی پایین‌تر از قیمت اوج تثبیت شود و قبل از ورود به بازار سطح حمایت کوتاه مدتی پیدا کنند. به علاوه، آنها می‍توانند با ایجاد کمی تغییر نیز از الگوی ضربدر طلایی استفاده لازم را ببرند؛ به صورتی که به جای استفاده از دوره 50 روزه-200 روزه، از دوره 20 روزه برای میانگین متحرک کوتاه مدت و از دوره 50 روزه برای میانگین متحرک بلند مدت استفاده کنند. ترکیب دوره‌های 20-50 روزه به معامله گران کمک می‌کند تا فرصت‌ها و روندهای کوتاه مدت بازار را بشناسند و از آنها بهره ببرند؛ دقیقا مانند اتفاقی که برای بازار بیت کوین را در فواصل مارس 2020 تا نوامبر 2021 رخ داد و وضعیت بازار با صعود مواجه شد. البته ناگفته نماند که ممکن است این الگو گاوها (معامله گران پر ریسک‌تر که معتقدند روند بازار صعودی است) را به دردسر بیندازد؛ چرا که الگوی ضربدر طلایی در شرایط افزایش بسیار زیاد قیمت رمزارزها عموما ظاهر می‌شوند.

الگوی ضربدر طلایی؛ یکی از الگوریتم‌های شگفت انگیز و سودآور بازار ارز دیجیتال

الگوی ضربدر طلایی در تحلیل بیت کوین یکی از الگوهای نشان دهنده یک روند صعودی برای یک رمزارز از بازار ارزهای دیجیتال است که از زمان شناخته شدن توانسته نوید بخش موقعیت‌های بزرگ و سود آور برای فعالان این حوزه باشد. ماهیت این الگو در اصل مربوط به شاخص میانگین متحرک و اندازه گیری آن برای دوره‌های 50 و 200 روزه است. الگوی ضربدر طلایی در واقع زمانی خود را در نمودارهای تحلیل بازار نشان می‌دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت (50 روزه) از میانگین متحرک بلند مدت (200 روزه) پیشی بگیرد. در این مدت سرمایه گذاران می‌توانند با تکیه براین الگو و نتیجه بررسی‌های دیگر که به وسیله شاخص‌های گوناگون نظیر شاخص واگرایی میانگین (MACD)، شاخص قدرت نسبی تصادفی، نرخ تغییر (ROC) و غیره به دست آمده دست بگیرند که به بازار ورود کنند یا نه. عملکرد الگوی ضربدر طلایی در طی سال‌های گذشته تقریبا خوب و مفید تلقی می‌شود؛ چرا که هم در بازارهای سنتی و هم بازار ارز دیجیتال همواره مقدمه‌ای برای افزایش چند برابری ارزش سرمایه بوده است. برای مثال، در تحلیل بیت کوین این الگوریتم 5 موقعیت از 7 موقعیت را صعودی و به صورت درست پیش بینی کرده است؛ اما به هرحال نمی‌تواند به تنهایی مشخص کننده قطعی روند بازار به حساب بیاید و به فعالان این حوزه پیشنهاد می‌شود که به محض مشاهده این الگوریتم به بازار وارد نشوند.