سوشال تریدینگ (Social Trading) روشی برای خرید و فروش دارایی‌ها بر اساس استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای است. این تکنیک اغلب توسط تریدرهای مبتدی یا کسانی که برای انجام تحلیل بازار فرصت کافی ندارند، استفاده می‌شود. طرفداران سوشال تریدینگ معتقدند این روش دانش مالی را دموکراتیزه می‌کند و به معامله‌گران کم تجربه این فرصت را می‌دهد تا با کمک متخصصان وارد بازارها شوند. در ادامه شما را با نحوه عملکرد سوشال تریدینگ، مزایا و معایب آن بیشتر آشنا خواهیم کرد.
نحوه عملکرد سوشال تریدینگ و مکانیزم‌های آن
حالا که متوجه شدید سوشال تریدینگ چیست بهتر است با روش‌های مختلف آن یعنی کپی تریدینگ و میرور تریدینگ نیز آشنا شوید. در ادامه هر دو سیستم معاملات اجتماعی را به تفصیل بررسی کرده‌ایم.
سیستم کپی تریدینگ (Copy Trading) چگونه کار می‌کند؟
کپی تریدینگ یکی از سیستم‌های سوشال تریدینگ است که به معامله‌گران فارکس اجازه می‌دهد تا معاملات تریدرهای حرفه‌ای را در حساب‌های خود کپی کنند. در پلتفرم‌هایی که این استراتژی را ارائه می دهند، معامله‌گران از سراسر جهان می‌توانند معاملات خود را به سایر تریدرها نشان دهند. این امر به آنها فرصتی برای کسب تجربه معاملاتی و ارتباط با معامله‌گران باتجربه مختلف را می‌دهد.
به طوری که معامله‌گران مبتدی نه تنها معاملات سایر معامله‌گران را کپی کنند، بلکه می‌توانند اخبار را بخوانند و نظرات خود را در مورد احساسات بازار به اشتراک بگذارند.
سیستم میرور تریدینگ (Mirror Trading) و تفاوت آن با کپی تریدینگ
یکی دیگر از استراتژی‌های سوشال تریدینگ، میرور تریدینگ یا معاملات آینه‌ای است. در این روش تریدرها می‌توانند معاملات معامله‌گران منتخب خود را تکرار و به طور خودکار اقدامات آنها را در زمان واقعی کپی کنند. این کار را با استفاده از الگوریتم‌ها و نرم‌افزارهای از پیش برنامه‌ریزی‌شده صورت می‌گیرد.
معاملات آینه‌ای به شکل خودکار است و بنابراین این فرآیند بسیار ساده‌تر و کارآمدتر از معاملات دستی انجام می‌شود. این روش برای کسانی که وقت یا تخصص زیادی برای تحقیق و تحلیل بازار را ندارند، گزینه بسیار مناسبی است.
البته باید بدانید که بین معاملات آینه‌ای و معاملات کپی تفاوت زیادی وجود دارد. اول از همه باید بگوییم که معاملات آینه‌ای یک سیستم کاملاً خودکار است که در آن به تعامل بین معامله‌گر و سرمایه‌گذار نیاز نیست. اما در روش کپی تریدینگ، معامله‌گران باید سبد سرمایه‌گذاری را انتخاب و سفارشی کنند.
در واقع میرور تریدینگ با الگوریتم‌های از پیش برنامه‌ریزی شده عمل می‌کند که قابل اعتمادتر از سیستم‌های کپی تریدینگ هستند. در کپی تریدینگ، پیروی از استراتژی تریدرهای حرفه‌ای بیشتر به تحلیل و تصمیم‌گیری انسانی نیاز دارد.
نقش تحلیل جمعی (Crowd Analysis) در تصمیم‌گیری‌ها
در بازارهای مالی تحلیل جمعی به معنای استفاده از دانش، تجربیات و دیدگاه‌های گروهی از معامله‌گران برای تصمیم‌گیری بهتر است. این نوع تحلیل، به‌ویژه در سوشال تریدینگ می‌تواند نقش مهمی در بهبود تصمیم‌گیری معامله‌گران ایفا کند. به طور کلی نقش تحلیل جمعی در تصمیم‌گیری معامله‌گران عبارت است از:
- دسترسی به دیدگاه‌های متنوع معامله‌گران
- شناسایی آسانتر احساسات بازار
- کاهش خطای فردی ناشی از تعصبات شناختی
- افزایش یادگیری و رشد فردی معامله‌گران برای تحلیل‌های فنی و بنیادی
- تأیید یا رد فرضیات تحلیلی با مقایسه آن
مزایا و معایب سوشال تریدینگ
|
معایب |
مزایا |
|
ریسک بالای کپی‌کردن کورکورانه‌ی معاملات دیگران |
یادگیری سریع از معامله‌گران باتجربه |
|
عملکرد گذشته نمی‌تواند سود آینده را تضمین کند. |
مناسب برای معامله‌گران مبتدی و بدون دانش فنی |
|
وابستگی زیاد به تصمیمات سایر معامله‌گران |
صرفه‌جویی در زمان و تحلیل روزانه بازار |
|
احتمال پیروی از ترندهای احساسی و هیجانی بازار |
امکان تنوع‌بخشی به سبد معاملاتی |
|
احتمال انتخاب معامله‌گر نامناسب بدون بررسی کافی |
دسترسی به جامعه‌ای از معامله‌گران و تحلیل‌های حرفه‌ای |
|
کارمزدها یا هزینه‌های پنهان در برخی پلتفرم‌ها |
شفافیت در عملکرد معامله‌گران |
|
فشار روانی در صورت زیان و مقایسه با دیگران |
افزایش انگیزه برای انجام معاملات و تعامل اجتماعی |
بهترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ در 2025
برای شروع کار با سوشال تریدینگ باید به سراغ پلتفرم‌هایی بروید که این استراتژی‌ها را ارائه می‌دهند. در زیر چند نمونه از آنها را معرفی کرده‌ایم.
وینگو مارکتس
اولین پلتفرم مناسب معامله‌گران ایرانی که هیچ محدودیتی ندارد، وینگو نام دارد. در این برنامه سوشال تریدینگ بدون کمیسیون و همراه با اسپردهای نرمال ارائه می‌شود. اجرای سریع دستورات معامله‌گران و قابلیت انتخاب از بین بیش از 300 معامله‌گر یکی دیگر از مزایای وینگو مارکتس است.
پلتفرم eToro
یکی دیگر از پلتفرم‌های مناسب برای معاملات براساس سوشال تریدینگ eToro نام دارد. این سیستم با بیش از 2300 ابزار مختلف در بازارهای مختلف مالی از جمله اوراق بهادار قابل معامله در بورس، فارکس، CFDها و ارزهای دیجیتال فعالیت دارد و سوشال تریدینگ را ارائه می‌دهد.
پلتفرم AvaTrade
از دیگر پلتفرم‌های مناسب سوشال تریدینگ AvaTrade نام دارد که یک برند جهانی معتبر است. این پلتفرم ضمن ارائه طیف گسترده‌ای از بازارها، تعداد زیادی معامله‌گر حرفه‌ای را نیز در دسترس تریدرهای مبتدی قرار می‌دهد. همچنین معامله‌گران حرفه‌ای در این پلتفرم قیمت‌گذاری رقابتی دارند که انتخاب را برای معامله‌گران کم‌تجربه ساده‌تر می‌کند.
برنامه Pepperstone
یکی دیگر از پلتفرم‌هایی که می‌توانید از آن برای سوشال تریدینگ استفاده کنید، Pepperstone نام دارد. این برنامه در قیمت‌گذاری معامله‌گران حرفه‌ای انعطاف‌پذیری بالایی دارد و ابزارهای مختلفی را ارائه می‌دهد که انجام معاملات و کپی کردن را برای معامله‌گران کم تجربه ساده‌تر می‌کند.
پلتفرم IC Markets
IC Markets به دلیل ترکیب قوی پلتفرم‌های کپی تریدینگ و محیط معاملاتی کم‌هزینه در بین معامله‌گران محبوبیت پیدا کرده است. این پلتفرم از MetaTrader، cTrader و TradingView پشتیبانی می‌کند. همچنین با ارائه ابزارهای قدرتمند مدیریت معاملات پیچیده را برای معامله‌گران آسانتر می‌کند.
چگونه یک حساب سوشال تریدینگ ایجاد کنیم؟
برای ساخت یک حساب سوشال تریدینگ باید چند مرحله ساده را طی کنید که عبارتند از:
- انتخاب پلتفرم مناسب: در ابتدا باید یک پلتفرم معتبر سوشال تریدینگ را انتخاب و در آن ثبت‌نام کنید که در بالاتر تعدادی از آنها را معرفی کردیم.
برای افتتاح حساب در پلتفرم سوشال تریدینگ وینگو، مراحل زیر را دنبال کنید:
- ابتدا باید اطلاعات شخصی خود را وارد کنید.
- در قدم بعدی قبل از اینکه روی گزینه "Continue" کلیک کنید، ابتدا شرایط عضویت و ثبت‌نام در بروکر وینگو را بخوانید و تیک‌های کنار آن را علامت بزنید.
- یک کد برای آدرس ایمیل شما ارسال شده است که باید آن را وارد کنید.
- روی گزینه "Continue" بزنید.
- حساب کاربری شما در بروکر وینگو ایجاد شده است.
- در مرحله بعدی باید حساب سوشال مدیا ایجاد کنید که باید در صفحه اصلی این سایت به سمت پایین اسکرول کنید و روی گزینه Social Trade بزنید.
استراتژی‌های موفق در سوشال تریدینگ
انواع استراتژی‌های سوشال تریدینگ شامل کپی تریدینگ، میرور تریدینگ و سیگنال ترید است. در بالاتر به معرفی مختصر کپی تریدینگ و میرور تریدینگ پرداختیم و تفاوت بین آنها را نیز گفتیم. در زیر به معرفی استراتژی سیگنال ترید پرداخته‌ایم.
در سیگنال ترید، معامله‌گران سیگنال‌های معاملاتی را از معامله‌گران حرفه‌ای یا سیستم‌های متخصص دریافت می‌کنند اما خودشان مسئول اجرای معامله هستند. برخلاف استراتژی کپی ترید و میرور ترید، در این روش معامله‌گران مبتدی استقلال بیشتری دارند و می‌توانند انتخاب کنند که آیا یک معامله را دنبال کنند یا خیر.
مهم‌ترین مزیت این روش، کنترل بیشتر بر معاملات است. ضمن اینکه معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌ها را ارزیابی کنند و سپس برای دنبال کردن آن تصمیم بگیرند. البته این روش معایبی هم دارد؛ از جمله اینکه برای معامله‌گران بی‌تجربه توصیه نمی‌شود.
در آخر
در اینجا تلاش کردیم به سوال سوشال تریدینگ چیست پاسخ دهیم و انواع استراتژی‌ها و پلتفرم‌های مناسب آن را ارائه دهیم. سوشال تریدینگ می‌تواند برای معامله‌گران کم تجربه و مبتدی یک روش مناسب برای کسب مهارت و سود بیشتر باشد.
