رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟ استراتژی برای کسب سود در بازار خنثی!

امروزه که سطح محبوبیت ترید و معامله در مارکت ارز دیجیتال بالا گرفته است، کاربران ایرانی برای فرار از نوسانات دلار و افت ارزش سرمایه خویش (به دلیل نرخ بالای تورم)، به سراغ سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتالی آمده‌اند و این در حالیست که بخش قابل توجهی از این تریدرهای مبتدی اطلاعات و دانش کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و روانشناسی بازار ندارند و همین مسئله سبب می‌شود تا در تغییرات کوچک قیمتی نیز به دلیل دخالت دادن احساسات و هیجانات خویش در پروسه انجام معاملات، دچار ضررهای قابل توجهی شوند و به جای کسب سود، سرمایه اولیه خویش را نیز از دست بدهند.

اگر تاکنون با بازارهای مالی سروکار داشته‌اید، حتما می‌دانید که گاها بازار از حالت رشد صعودی یا افت نزولی دست کشیده و اصطلاحا وارد بازه خنثی و سایدوی (Sideway) می‌گردد و عملا در چنین حالتی قیمت ارزهای دیجیتال مورد نظر صرفا در محدوده ثابت میان نقاط حمایتی و مقاومت، نوسان می‌کند و حال سوال این است که آیا زمانی که بازار حالت خنثی به خود گرفته است نیز می‌توان از چنین وضعیتی به کسب سود رسید؟

پاسخ مثبت است و برای دستیابی به چنین هدفی استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading) به کمک تریدرها آمده است؛ اما رنج تریدینگ چیست؟! دارای چه مزایا و معایبی می‌باشد؟ با توجه به اهمیت پاسخ دهی به این سوالات و تاثیری که استفاده از رنج تریدینگ در کسب سود دارد، ما این مقاله از بلاگ کریپتوباز را به بررسی جامع مفهوم رنج تریدینگ اختصاص داده‌ایم؛ اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

مروری بر ماهیت بازار خنثی

قبل از آن که بتوانیم در ارتباط با چیستی استراتژی رنج تریدینگ مطالبی را بیان کنیم، لازم است نگاهی به ماهیت بازار خنثی و سایدوی داشته باشیم تا پس از آن با دیدی روشن‌تر بتوانید به مطالعه مطالبی که در ادامه خواهند آمد، پرداخته و در ارتباط با استفاد یا عدم استفاده از این استراتژی معاملاتی مهم تصمیم‌گیری نمائید. حالت خنثی بازار در دنیای کریپتوکارنسی دارای اسامی مختلفی است و اگر در مکالمات تحلیل‌گران و تریدرهای حرفه‌ای بازار اسامی رنج باند (Range-bound)، سایدوی (Sideway)، روند ندار (Non-trending)، چاپی (Choppy)، رنجینگ (Ranging)، مسطح (Flat) و بی‌روند (Trendless) را شنیدید، باید بدانید که منظور همگی یک چیز است و آن حالت خنثی بازار می‌باشد. 

یکی از اتفاقات تلخی که هر تریدری ممکن است آن را تجربه نماید، به حالتی مربوط می‌شود که روند صعودی و نزولی بازار که در حال کسب سود از آن است، به یک دفعه متوقف می‌گردد و این حالت دقیقا همان چیزی است که از آن تحت عنوان بازار خنثی یاد می‌شود. در چنین حالتی نوسانات قیمتی صرفا در میان بازه موجود در میان خط مقاومت (سقف بالاتر که از افزایش قیمت بیشتر جلوگیری کرده) و سطح حمایت (کف پایین که از کاهش قیمت بیستر جلوگیری می‌کند) در حرکت است و به هنگام بروز چنین حالتی، عملا کنترل اوضاع از دسترس خرس‌ها و گاوها خارج می‌گردد.

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading)

حال که با حالت خنثی بازار بیشتر آشنا شدید، ممکن است این سوال ذهن‌تان را به خود مشغول سازد که آیا امکان کسب سود از چنین وضعیتی وجود دارد یا خیر؟ پاسخ این سوال به آشنایی با استراتژی رنج تریدینگ گره خورده است. رنج تریدینگ که به آن معاملات محدوده نوسان نیز گفته می‌شود، یک استراتژی معاملاتی است که پس از ورود بازار به حالت خنثی، تریدر با انجام معاملاتی در بازه سطح مقاومت و حمایت به سود زیادی دست پیدا می‌کنند؛ در نتیجه، برای اتخاذ این استراتژی معاملاتی باید به خوبی با سطوح مقاومت و حمایت آشنا باشید. در عمل امروزه بسیاری از تریدرها در تایم فریم و محدوده زمانی پایین از  استراتژی معاملاتی رنج تریدینگ استفاده می‌کنند. 

اگر نگاهی به آمارهای رسمی داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که در حالت کلی، بازار صرفا در 30 درصد مواقع، روند صعودی و نزولی به خود گرفته است و عملا در 70 درصد مواقع بازار در حالت خنثی قرار دارد؛ بنابراین، آشنایی کامل با استراتژی رنج تریدینگ امری اجتناب ناپذیر برای تریدرها به شمار می‌آید؛ اما این معاملات چگونه انجام می‌گیرند؟ اولین قدم برای انجام معامله، شناسایی دقیق محدوده‌های خنثی است و زمانی بازار به حالت خنثی وارد می‌گردد که حداقل دو بار پس از برخورد با محدوده حمایتی یا ناحیه مقاومتی مجددا برگردد. سطح حمایت به ناحیه‌ای اطلاق می‌گردد که در آن تقاضا برای خرید به قدری در سطح بالایی قرار دارد که از ریزش بیشتر قیمت این دارایی جلوگیری می‌کند و عملا اصل بر این است که با افت قیمت و حرکت به سطح حمایتی، میزان تقاضای خریداران افزایش یافته و چنین مسئله‌ای موجب رشد قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر مثل قیمت بیت کوین BTC می‌گردد. در طرف دیگر ماجرا، نقطه مقاومت قرار دارد که به هنگام نزدیک شدن به چنین سطح قیمتی، تریدرها به فروش دارایی دیجیتالی پرداخته و به دلیل فشار عرضه بالا، احتمال افت قیمت افزایش می‌یابد. 

نحوه استفاده از استراتژی رنج تریدینگ

در اتخاذ استراتژی رنج تریدینگ، به طور کلی با 3 گام اصلی مواجه خواهیم بود که این سه مرحله به شرح زیر است:

•    شناسایی دقیق حالت رنج بازار: اولین قدم در استفاده از چنین استراتژی، شناسایی محدوده رنج تریدینگ با استفاده از اندیکاتورهایی نظیر مک دی (MACD)، ویلیامز الیگیتور (William's Aligator) و شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (ADX) است. به خاطر داشته باشید که قیمت ارز دیجیتال همواره تحت تاثیر میزان عرضه و تقاضا قرار داشته و در حالتی که میزان عرضه و تقاضا برابر است، بازار وارد حالت خنثی شده است.
•    تعیین نقطه ورود: نقاط ورود را باید در محدوده‌های نزدیک به سطوح حمایت و مقاومت قرار دهید که انتخاب این محدوده‌ها متناسب با نوع معامله و این که لانگ و شورت باشد، متفاوت خواهد بود.
•    مدیریت ریسک: یکی از ابزارهای اصلی برای مدیریت ریسک، استفاده از استاپ لاس می‌باشد که در صورت حرکت خلاف انتظار بازار، می‌تواند مانع ضرردهی شما گردد.

استاپ لاس (Stop Loss) در رنج تریدینگ

حد ضرر یا همان استاپ لاس در حقیقت نقش سوپاپ اطمینانی را ایفا می‌کند که مانع تحمیل ضررهای ناخواسته به سرمایه شما می‌گردد و در عمل برای تعیین زمان دقیق خروج از معاملات به وسیله معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه بلند مدت و کوتاه مدت فعالیت دارند، کاربرد دارد. به بیان بهتر، یکی از وظایف بسیار مهم تریدرها در انجام معاملات رمزارزی، محاسبه میزان ریسک معامله بوده و استراتژی رنج تریدینگ نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. اگر قصد دارید از طریق رنج تریدینگ به کسب سود بپردازید، باید بدانید که حتما قبل از انجام معاملات بایستی محدوده‌های دقیقی که نقاط حمایت و مقاومت به آن برخورد می‌کنند را به دقت مشاهده نمائید.

به خاطر داشته باشید که حرکت‌ قیمت‌ها در مارکت ارز دیجیتال همواره بین نواحی حمایتی و مقاومتی در نوسان نبوده و عملا رنج‌های معاملاتی با استفاده از ترفندهای مختلف، به جذب معامله‌گران بیشتر پرداخته و به این شکل حجم معاملات بازار را افزایش می‌دهند که طبیعتا نتیجه چنین کاری، افزایش سطح نوسانات قیمتی در بازار خواهد بود. وجود چنین نوسانات شدیدی، ترس معامله‌گران را افزایش می‌دهد و برای آن که تا حد امکان جلوی ضرر را به دلیل احتمال بالای افت قیمتی بگیرند، از بازار خارج می‌شوند؛ اما چگونه می‌توان نقطه استاپ لاس را در رنج تریدینگ به درستی تعیین کرد؟ برای چنین کاری حتما باید به فواصل و پهنای رنج معاملاتی توجه کافی داشته باشید. 

انواع معاملات رنج در بازار سایدوی

به طور کلی در بازار ما با 4 نوع رنج مواجه خواهیم بود که شامل رنج بی‌قاعده، رنج مستطیلی، رنج مورب و رنج ادامه‌دهنده است و در ادامه به بررسی تفصیلی هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

رنج بی‌قاعده (Irregular Range)

اگر تصور می‌کنید که بازار معاملات خنثی عموما در یک الگوی مشخص ظاهر می‌گردد، باید بگوئیم که چنین تصوری عموما درست نبوده و عموما تشکیل یک رنج بی‌قاعده غالبا حول یک خط مرکزی محوری اتفاق افتاده و عملا خطوط مقاومت و حمایت دور آن ایجاد می‌گردد. لازم به ذکر است که هرچند در حالت رنج بی‌قاعده تعیین دقیق نواحی حمایت و مقاومت کمی دشوار به نظر می‌رسد؛ اما اگر بتوانید به درستی خطوط مقاومت را تشخیص دهید مطمئنا در پیش گرفتن استراتژی رنج تریدینگ می‌تواند فرصت‌های معاملاتی خوبی را برای انجام معاملات سودآور در اختیار شما قرار دهد. طبیعتا به دلیل پیچیدگی‌های خاصی که در رنج بی‌قاعده برای شناسایی شکست وجود دارد. برای اتخاذ استراتژی رنج تریدینگ در رنج بی‌قاعده حتما باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال مضاعفی استفاده کنید و این معاملات برای تریدرهای مبتدی مناسب نمی‌باشد.

رنج مستطیلی (Rectangular Range)

یکی از حالت‌های خنثی مارکت ارز دیجیتال به رنج مستطیلی مربوط می‌شود که در آن شاهد نوسانات کاملا افقی قیمتی میان دو خط مقاومت و حمایت هستیم. از آن جایی که در رنج مستطیلی تعیین نقاط حمایت و مقاومت چندان کار پیچیده‌ای نیست گاها بدون استفاده از هیچ اندیکاتور خاصی نیز می‌توان رنج مستطیلی را بر روی نمودار قیمتی تشخیص داد. این حالت خنثی بازار که در اصل فرصت‌های معاملاتی سریع‌تری را برای تریدرها به ارمغان می‌آورد، نشان دهنده ورود به سطح تحکیم بوده و دارای تایم فریم کوچکتری در مقایسه با سایر انواع بازار معاملات سایدوی است.

رنج ادامه دهنده (Continuation Range)

یکی حالت‌های رنج که در عمل برای کسب سود در بازه زمانی کوتاه مناسب است، رنج ادامه دهنده نام دارد که در آن رنج‌ها به طور مکرر در میانه پترن‌ها و روندهای موجود شکل گرفته و غالبا به شکست سریع منجر می‌گردند. به خاطر داشته باشید که با توجه به این واقعیت که خود الگوهای نموداری ادامه‌دهنده در درون روندها شکل می‌گیرند، ارزیابی دقیق آن‌ها دارای پیچیدگی‌های بیشتری بوده و بایستی کلیه متغییرهای درگیر در آن به خوبی مورد بررسی قرار بگیرند؛ امری که شاید چندان برای تریدرهای مبتدی بازار ساده نباشد. لازم به ذکر است که احتمال وقوع رنج‌های ادامه دهنده در هر زمانی وجود دارد و می‌توان با استفاده از استراتژی شکست رنج یا ترید درون کانال از طریق آن به کسب سود پرداخت.

رنج مورب (Diagonal Range)

یکی از الگوهای نموداری رایج مورد استفاده در استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران در مارکت ارز دیجیتال به رنج‌های مورب که در اصل به شکل کانال قیمت (Price Channel) هستند، مربوط می‌شود. به هنگام مواجهه با رنج مورب، بازه قیمتی در یک کانال روند شیب‌دار به یک سمت مشخص نزول یا صعود می‌کند که خود این کانال ممکن است به اشکال مستطیل، باریک شونده یا پهن شونده ظاهر گردد. به خاطر داشته باشید که در رنج تریدینگ و رنج مورب، شکست‌ها کاملا به سطح حمایت، مقاومت و تلاش خرس‌ها و گاوها گره خورده است.

نحوه معامله در شکست رنج

یکی از مسائلی که در رنج تریدینگ باید به آن توجه داشته باشید، به این واقعیت مربوط می‌شود که هیچ رنج معاملاتی به صورت دائمی دوام نمی‌آورد و کلیه رنج‌های معاملاتی رفته رفته با شکسته شدن قیمت و خروج از آن (چه به سمت بالا و چه به سمت پایین) در نهایت به پایان می‌رسند. در چنین صورتی همه چیز به تریدر بستگی خواهد داشت و ممکن است با شکست قیمتی رنج همراه شده یا به دنبال بازارهای دیگر برود. شاید این جمله معروف را از سوی تحلیل‌گران خبره بازار شنیده باشید که افزایش بیش از حد انتظار حجم معاملات به هنگام شکست رنج (چه در حالت نزولی و چه در حالت صعودی) غالبا به معنای ادامه‌دار بودن تغییر قیمت‌ها تلقی می‌گردد؛ اما اگر جز آن دسته معامله‌گران رنج تریدینگ هستید که قصد معامله به هنگام شکست رنج را دارند؛ در این صورت بهتر است از اندیکاتورهای تحلیل نمودار قیمتی استفاده کنید تا از ادامه‌دار بودن تغییرات قیمتی مطئمن شوید.

علت استفاده از اندیکاتورهای مختلف در چنین حالتی، به این واقعیت مربوط می‌شود که همواره یکی از احتمالات موجود در ارتباط با شکست رنج به شکست کاذب قیمتی مربوط می‌شود و ممکن است پس از یک بازه زمانی بسیار کوتاه، قیمت مجددا به رنج قبلی برگردد که برای تشخیص این شکست‌های کاذب حتما باید دانش کافی در زمینه تحلیل نمودارهای قیمتی داشته باشید.

مزایا و معایب رنج تریدینگ

رنج تریدینگ نیز همچون سایر استراتژی‌های معاملاتی دارای مزایا و معایب مختلفی بوده که بررسی آن‌ها می‌تواند دید خوبی را در اختیار علاقه‌مندان به استفاده از استراتژی رنج تریدینگ قرار دهد. این مزایا و معایب به شرح زیر است:

•    تعیین نقاط ورود و خروج معامله به صورت تخمینی: همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، کسب سود از طریق استراتژی رنج تریدینگ کاملا به تعیین نقاط ورود و خروج (آن هم به صورت دقیق) بستگی داشته و از آنجایی که در حالت رنج بازار، نواحی مقاومت و حمایت یک محدوده معاملاتی هستند تا یک نقطه دقیق، عملا امکان تعیین بهینه نقاط ورود و خروج در رنج تریدینگ کار دشواری است.
•    سادگی مبنای استراتژی: استراتژی معاملاتی رنج تریدینگ در مقایسه با سایر استراتژی‌های معاملاتی دارای مبنای ساده‌تری بوده و عملا به دلیل برخورداری از پرایس اکشن باثبات و قابل پیش‌بینی امکان خرید در نواحی حمایت و فروش در نواحی مقاومت امری بسیار ساده به شمار می‌رود.
•    وجود ریسک و احتمال شکست: یکی از اصلی‌ترین ریسک‌هایی که به هنگام استفاده از استراتژی رنج تریدینگ ممکن است با آن مواجه شوید به مسئله شکست رنج مربوط می‌شود و عملا در صورت عدم استفاده از استاپ لاس ممکن است با ضرردهی سنگینی مواجه شوید.
•    سود کم و محدود: حرکت جزئی قیمتی و الزام به انجام معاملات متعدد که کارمزدهای معاملاتی را به همراه دارد سبب شده تا استراتژی رنج تریدینگ دارای سود محدودی برای تریدرها باشد. هرچند لوریج در فارکس از راه هایی برای بهبود این موضوع است.
•    بازدهی سریع: هرچند که میزان سود دریافتی در استراتژی رنج تریدینگ کم است؛ اما این استراتژی شرایطی را برای کسب سودهای سریع فراهم می‌آورد که نباید از آن غافل شد. 

رنج تریدینگ؛ استراتژی معاملاتی کسب سود از طریق سطوح حمایت و مقاومت

مارکت ارز دیجیتال صرفا در 30 درصد مواقع روند نزولی و صعودی به خود می‌گیرد و این بدان معناست که غالبا بازار در حالت فلت و خنثی قرار دارد؛ به همین علت امروزه بسیاری از تریدرهای تازه وارد دنیای کریپتوکارنسی به دنبال یک استراتژی معاملاتی هدفمند برای کسب سود در حالت خنثی بازار هستند، امری که با اتخاذ استراتژی رنج تریدینگ امکان پذیر است. با توجه به نقش استراتژی معاملاتی رنج تریدینگ در سودآوری، ما این مقاله از بلاگ کریپتوباز را به بررسی جامع مفهوم رنج تریدینگ اختصاص دادیم و همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، رنج تریدینگ بر مبنای ساده خرید در ناحیه حمایت و فروش در سطح مقاومت بنا شده است و عملا تریدرها با استفاده از این استراتژی از تغییرات جزئی قیمت که در میان دو سطح حمایت و مقاومت شکل می‌گیرد، به کسب سود می‌پردازند. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با ماهیت و چیستی استراتژی معاملاتی رنج تریدینگ سوالی دارید که در این مقاله به پاسخ آن اشاره‌ای نشده است، می‌توانید سوالات خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.