در هفته‌ای که گذشت، قیمت بایننس کوین (BNB) با افت ۱۳ درصدی به یکی از پایین‌ترین سطوح ماه‌های اخیر سقوط کرد. این کاهش تنها یک اصلاح ساده نیست، بلکه با علائم فنی جدی همراه است که احتمال سقوط عمیق‌تر را نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده، الگوی بازگشتی نزولی در نمودار روزانه BNB تایید شده و اکنون با عبور از سطح کلیدی ۱۰۷۴ دلار، راه برای ریزش بیشتر باز شده است.
تحلیل تکنیکال: کراس نزولی در راه است
در نمودار روزانه، قیمت بایننس کوین پس از تشکیل یک الگوی دو کف نزولی، اکنون زیر ناحیه‌ی خط گردن (۱۰۷۴ دلار) تثبیت شده است. این شکست خط گردن می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال فروش عمل کند.
در همین حال، میانگین متحرک ۲۰ روزه در آستانه قطع کردن میانگین متحرک ۵۰ روزه به سمت پایین است؛ این تقاطع نزولی (bearish crossover) یکی از نشانه‌های کلاسیک ادامه ضعف قیمتی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، اندیکاتور Supertrend به ناحیه قرمز تغییر وضعیت داده و RSI نیز زیر سطح ۵۰ قرار گرفته که حاکی از غالب بودن فشار فروش است.
فشار فروش بالا و فرار سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت
در ۲۴ ساعت گذشته، حجم معاملات روزانه بایننس کوین به ۱.۸ میلیارد دلار رسیده؛ این عدد تقریباً دو برابر میانگین روزهای قبل است. این رشد در حجم، در کنار افت قیمت، به‌روشنی نشانه‌ای از فشار فروش و خروج هیجانی سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت است.
از سوی دیگر، بررسی بازار آتی بایننس کوین نشان می‌دهد که میزان قراردادهای باز (Open Interest) از حدود ۲.۹۷ میلیارد دلار به ۱.۵۶ میلیارد کاهش یافته است. این کاهش حدود ۵۰ درصدی، نشان می‌دهد که بازیگران بازار مشتقه نیز در حال ترک بازار هستند و تمایلی به گرفتن موقعیت‌های خرید ندارند.
سناریوهای احتمالی پیش‌رو برای قیمت بایننس کوین
تحلیل نمودار فعلی نشان می‌دهد که اولین سطح حمایتی مهم، ناحیه ۹۳۱ دلار است؛ این سطح پیش از این در ماه سپتامبر به‌عنوان کف عمل کرده است. اگر این حمایت نیز از دست برود، احتمال حرکت تا سطح ۷۷۷ دلار وجود دارد؛ این عدد بر اساس اندازه‌گیری عمق الگوی دو کف به‌دست آمده و حدود ۲۴ درصد پایین‌تر از قیمت فعلی است.
در مقابل، در صورتی که قیمت بتواند بالای ۱۱۰۰ دلار بازگردد (که هم‌زمان با میانگین متحرک ۵۰ روزه است)، می‌توان انتظار داشت که این الگو باطل شده و بازار برای یک اصلاح صعودی کوتاه‌مدت آماده شود.
جدول پیش‌بینی و سطوح کلیدی بایننس کوین
| سطح کلیدی | توضیحات |
|---|---|
| 1074 دلار | خط گردن الگوی دو کف (حمایت شکسته‌شده) |
| 931 دلار | حمایت مهم از سپتامبر ۲۰۲۵ |
| 777 دلار | تارگت احتمالی سقوط در صورت ادامه روند نزولی |
| 1100 دلار | مقاومت کلیدی و سقف کوتاه‌مدت |
تأثیرات ماکرو: گزارش اشتغال آمریکا و نقش فدرال رزرو
در زمان نگارش این مقاله، بازار رمزارزها هم‌زمان با انتظار برای گزارش اشتغال آمریکا دچار تلاطم شده است. تحلیلگران معتقدند اگر آمار اشتغال فراتر از انتظار باشد، امیدها به کاهش نرخ بهره کاهش یافته و فشار فروش بر دارایی‌های پرریسک از جمله بایننس کوین افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، انتشار داده‌ای ضعیف می‌تواند امید به سیاست‌های انبساطی بیشتر را تقویت کند که ممکن است به نفع بازار رمزارزها تمام شود.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده، شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) عدد ۴۲ را نشان می‌دهد که بیانگر جو ترس غالب در بازار است. در چنین شرایطی، بسیاری از معامله‌گران تمایلی به ورود به بازار ندارند و استراتژی محافظه‌کارانه را در پیش گرفته‌اند.
نتیجه گیری
در شرایط کنونی، داده‌های فنی، احساسات بازار و تحلیل حجم معاملات همگی بر ادامه روند نزولی بایننس کوین تأکید دارند. تنها در صورت بازگشت قدرتمند قیمت بالای سطح ۱۱۰۰ دلار می‌توان به تغییر مسیر بازار امیدوار بود. تا آن زمان، سرمایه‌گذاران باید با مدیریت ریسک دقیق و بررسی سناریوهای محتمل، از تصمیمات هیجانی بپرهیزند.
