در روز ۲۲ اکتبر، داده‌های منتشرشده از سوی پلتفرم‌های آن‌چین نشان می‌دهند که چند نهنگ مطرح بازار، مبالغی چند میلیون دلاری را به صورت USDC وارد بازار کرده‌اند تا موقعیت‌های لانگ پرلوریج بر روی بیت‌کوین باز کنند. این اقدام در حالی صورت گرفته که قیمت بیت‌کوین در محدوده‌ی قیمتی ۱۰۸٬۲۰۰ دلار و زیر میانگین متحرک ۳۰روزه خود قرار دارد. با توجه به حجم بالای این لانگ‌ها و نرخ تسلط ۵۱.۹۸ درصدی موقعیت‌های خرید در بازار مشتقات، تحلیلگران احتمال شکست مقاومت و جهش به سطوح ۱۱۵ تا ۱۱۸ هزار دلار را جدی می‌دانند.
نگاهی دقیق به تحرکات نهنگ‌ها
تحلیل دقیق داده‌ها نشان می‌دهد که حداقل سه نهنگ بزرگ در ۲۴ ساعت گذشته مجموعاً بیش از ۱۵ میلیون دلار USDC وارد کرده‌اند. یکی از این نهنگ‌ها ۸.۵ میلیون دلار را صرف خرید ۱۳۳ بیت‌کوین و باز کردن موقعیت لانگ با لوریج ۶ کرده است؛ یعنی ارزش اسمی معامله بیش از ۱۴.۴ میلیون دلار است.
در همین حال، نهنگ دیگری با نام مستعار «God is Good» نیز موقعیت لانگ ۵۰ میلیون دلاری باز کرده که لیکوئیدیشن آن در سطح ۱۰۲٬۳۰۰ دلار قرار دارد سطحی که برای نهنگ‌ها معمولاً نقطه «حد ضرر استراتژیک» محسوب می‌شود.
بازار مشتقات به نفع خریداران چرخیده است
طبق داده‌های Coinglass، در حال حاضر ۵۱.۹۸٪ از موقعیت‌های بازار مشتقات بیت‌کوین در سمت خرید (لانگ) قرار دارند، در حالی که فروشندگان تنها ۴۸.۰۲٪ را تشکیل می‌دهند. حجم چهار ساعته معاملات لانگ بیت‌کوین نیز به بیش از ۶.۱۴ میلیارد دلار رسیده که نشانه‌ای واضح از بازگشت اشتیاق سرمایه‌گذاران بزرگ به بازار است.
این چرخش در احساسات بازار همزمان با تثبیت قیمت در نزدیکی سطح ۱۰۸٬۲۰۰ دلار، می‌تواند مقدمه‌ای برای یک حرکت صعودی جدی باشد، به‌ویژه اگر خرید نهنگ‌ها ادامه‌دار شود.
تحلیل تکنیکال بیت‌کوین: سطح کلیدی ۱۰۹٬۳۰۰ دلار
در حال حاضر بیت‌کوین زیر میانگین متحرک ۳۰روزه خود که در سطح ۱۰۹٬۳۲۲ دلار قرار دارد، معامله می‌شود. نمودارهای روزانه نشان می‌دهد که تلاش قیمت برای رسیدن به محدوده ۱۱۲٬۰۰۰ تا ۱۱۳٬۰۰۰ با مقاومت شدید مواجه شده است. با این حال، تحلیل شاخص RSI نشان می‌دهد که بازار در حالت «بی‌تصمیمی» قرار دارد:
| شاخص | مقدار فعلی | تحلیل تکنیکال |
|---|---|---|
| RSI | حدود ۴۵ | نه اشباع خرید، نه اشباع فروش – احتمال جهش در صورت عبور از ۵۰ وجود دارد |
| MA30 | ۱۰۹٬۳۲۲ دلار | مقاومت نزدیک‌مدت مهم |
| مقاومت بعدی | ۱۱۵٬۰۰۰ – ۱۱۸٬۰۰۰ دلار | در صورت شکست MA30، هدف بالقوه بعدی |
| حمایت نزدیک | ۱۰۷٬۰۰۰ دلار | افت به زیر این سطح، نشانه ضعف مجدد بازار |
رفتار نهنگ‌ها چه چیزی را پیش‌بینی می‌کند؟
تجربه بازارهای گذشته نشان داده است که نهنگ‌ها تمایل دارند در شرایط بلاتکلیف بازار وارد عمل شوند؛ یعنی زمانی که سرمایه‌گذاران خُرد در حال تردید هستند، نهنگ‌ها موقعیت‌های بزرگ باز می‌کنند و بازار را در جهت مورد نظر خود هل می‌دهند. در این حالت، با ورود میلیاردها دلار به بازار، عرضه کاهش یافته و تقاضا فشرده می‌شود؛ این روند می‌تواند قیمت را به راحتی از مقاومت‌های فعلی عبور دهد. نکته قابل توجه اینجاست که چنین استراتژی‌هایی در گذشته نیز منجر به جهش‌هایی سریع شده‌اند—از جمله در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱.
نتیجه‌گیری
نشانه‌های فنی و آن‌چین به وضوح حاکی از آن هستند که بازار در یک مرحله حساس قرار گرفته است. تسلط لانگ‌ها بر بازار مشتقات، شاخص‌های خنثی تکنیکال و تزریق سرمایه سنگین توسط نهنگ‌ها، همگی می‌توانند مقدمات صعود به سمت محدوده ۱۱۰٬۰۰۰ دلار و حتی ۱۱۵٬۰۰۰ تا ۱۱۸٬۰۰۰ دلار را فراهم کنند.
اما این سناریو یک شرط دارد: بیت‌کوین باید سطح ۱۰۹٬۳۰۰ را با قدرت بشکند و بالای آن تثبیت شود. در غیر این صورت، احتمال برگشت به سطح ۱۰۴٬۰۰۰ و آزمایش دوباره حمایت پایین‌تر نیز وجود دارد.
