کاردانو به سطح بحرانی ۰.۲۵ دلار رسید؛ بازار آماده تغییر روند است

در شرایطی که بازار رمزارزها با فشار فروش گسترده‌ای مواجه است، قیمت کاردانو (ADA) بار دیگر به سطح کلیدی ۰.۲۵ دلار بازگشته‌است؛ سطحی که در چهار سال گذشته همواره به‌عنوان کف حمایتی اصلی عمل کرده. این نقطه نه‌تنها در سال ۲۰۲۲ واکنش شدیدی را ثبت کرده بود، بلکه در چندین مرحله‌ی مهم چرخه‌ی قیمتی، خریداران از همین ناحیه وارد بازار شدند و موج‌های صعودی کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت را رقم زدند.

در حال حاضر، هم‌زمانی این سطح با شاخص قدرت نسبی (RSI) بسیار پایین در تایم‌فریم هفتگی، سیگنالی از احتمال توقف فشار فروش و حتی بازگشت قوی قیمت به سمت مقاومت‌های بالاتر فراهم می‌کند. بر اساس چارت ضمیمه، RSI به محدوده‌ی اشباع فروش (Oversold) سقوط کرده و این دقیقاً همان الگویی است که پیش‌تر نیز محرک جهش‌های قوی بوده است.

نقش پررنگ منطقه‌ی حمایتی ۰.۲۵ دلار در ساختار بلندمدت بازار

سطح ۰.۲۵ دلار اکنون بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. این حمایت از سال ۲۰۲۲ تاکنون، طی بیش از ۱۱۵۰ روز، بارها مانع از ریزش‌های شدیدتر شده. همین عامل باعث شده معامله‌گران بلندمدت و میان‌مدت، این سطح را به‌عنوان مرز بقا برای حفظ ساختار رنج (Range-bound) قیمت در نظر بگیرند.

در واقع، تا زمانی که کندل‌های هفتگی زیر این محدوده بسته نشوند، می‌توان گفت ساختار قیمتی همچنان سالم و درون کانال تثبیت بلندمدت بین ۰.۲۵ تا ۱.۱۲ دلار باقی مانده است.

تأیید تکنیکال توسط ناحیه‌ی ارزش (Value Area Low)

نکته‌ی بسیار مهم دیگر، حضور قیمت در پایین‌ترین ناحیه‌ی ارزش تاریخی است. این ناحیه معمولاً جایی است که حجم بالایی از معاملات در آن انجام شده و نقش مغناطیسی دارد؛ یعنی تمایل قیمت برای بازگشت به آن زیاد است. این هم‌زمانی بین حمایت چهار‌ساله و ناحیه‌ی ارزش، یک همگرایی تکنیکال قوی ایجاد می‌کند که اعتبار منطقه‌ی فعلی را دوچندان می‌سازد.

نشانه‌های خستگی فروشندگان در شاخص RSI

در کنار عوامل ساختاری، بررسی RSI در تایم‌فریم هفتگی اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر، شاخص RSI به زیر محدوده‌ی ۳۰ سقوط کرده که نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش شدید است. در گذشته، هر زمان که RSI به این ناحیه رسیده، به‌دنبال آن حرکات صعودی شارپی شکل گرفته است.

مثال مشخص، بازگشت قوی قیمت در ابتدای ۲۰۲۳ بود که دقیقاً پس از ورود RSI به این ناحیه اتفاق افتاد. بنابراین، شرایط فعلی شباهت زیادی به آن دوره دارد و می‌تواند مقدمه‌ای بر یک جهش احتمالی دیگر باشد.

اگر برگشت اتفاق بیفتد، هدف بعدی کجاست؟

در صورت حفظ محدوده‌ی حمایتی و تأیید واکنش صعودی، انتظار می‌رود که اولین هدف قیمتی، بازگشت به نیمه‌ی بالایی رنج در حوالی ۰.۶۰ دلار باشد. در مرحله‌ی بعد، هدف اصلی، سطح مقاومت تاریخی ۱.۱۲ دلار خواهد بود که در سال ۲۰۲۲ نقش سد روانی اصلی را ایفا کرده بود.

اما برای تأیید کامل تغییر روند، نیاز به بسته‌شدن کندل‌های هفتگی قوی همراه با حجم بالا و افزایش قابل‌ملاحظه‌ی RSI خواهیم داشت. بدون این موارد، نمی‌توان انتظار برگشت قطعی داشت و احتمال نوسان جانبی در همین ناحیه باقی می‌ماند.

سناریوهای پیش‌رو: حفظ حمایت یا شکست ساختار؟

در این مقطع تاریخی، کاردانو در لبه‌ی تیغ قرار دارد. اگر سطح ۰.۲۵ دلار حفظ شود، بازار می‌تواند وارد فاز بازیابی قوی شود و توجه سرمایه‌گذاران مجدداً به ADA جلب گردد. اما در صورت شکست قاطع این ناحیه، احتمال دارد قیمت به سمت سطوح پایین‌تری در منطقه‌ی ۰.۱۵ دلار یا کمتر نیز حرکت کند؛ موضوعی که ساختار بلندمدت را کاملاً تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

جدول مقایسه‌ای تحلیلی ADA در سطوح بحرانی

نتیجه گیری

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که کاردانو در آستانه‌ی یک تصمیم بزرگ قرار گرفته است. یا خریداران مانند دوره‌های قبل از این حمایت تاریخی دفاع می‌کنند و بازار وارد یک فاز صعودی می‌شود، یا این سطح از دست می‌رود و ساختار قیمت دستخوش تغییرات اساسی می‌شود. در هر دو صورت، آنچه مشخص است، اهمیت لحظه‌ای بازار است؛ لحظه‌ای که می‌تواند مسیر آینده‌ی این رمزارز محبوب را تعیین کند.