در شرایطی که بازار رمزارزها تلاش می‌کند ثبات نسبی پیدا کند، قیمت کاردانو (ADA) برای چهارمین هفته متوالی در مسیر نزولی قرار دارد. داده‌ها نشان می‌دهد که کاردانو نسبت به سقف ماهانه خود حدود ۳۱ درصد افت کرده و اکنون حدود ۶۳ درصد پایین‌تر از اوج سالانه خود معامله می‌شود.
فعالیت درون زنجیره‌ای کاردانو رو به کاهش است
در کنار افت قیمتی، فعالیت شبکه کاردانو نیز کاهش چشم‌گیری داشته است. ارزش کل قفل‌شده (TVL) در پروتکل‌های دیفای این شبکه، از ۹۰۴ میلیون دلار در دسامبر ۲۰۲۳ به ۲۵۱ میلیون دلار کاهش یافته است. این افت بیش از ۷۰ درصدی نشان می‌دهد که سرمایه در حال خروج از اکوسیستم کاردانو است.
از سوی دیگر، تعداد آدرس‌های فعال نیز در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارد. طبق داده‌های جدید، آدرس‌های فعال ۹۲ درصد کاهش یافته‌اند که به‌وضوح از افت علاقه کاربران و توسعه‌دهندگان نسبت به این شبکه حکایت دارد.
ریزش در درآمد اپلیکیشن‌ها و افت بازار مشتقات
بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمد هفتگی اپلیکیشن‌های دیفای کاردانو نسبت به ماه اکتبر حدود ۶۵ درصد افت کرده است. این روند نزولی، همزمان با کاهش قابل توجه موقعیت‌های باز در بازار فیوچرز ADA است؛ به‌گونه‌ای که از ۱.۹۵ میلیارد دلار در سپتامبر، به ۷۱۰ میلیون دلار در حال حاضر رسیده است.
تحلیل تکنیکال: شکست حمایت کلیدی و سیگنال مرگبار
از منظر تکنیکال، وضعیت کاردانو بسیار حساس شده است. نمودار روزانه نشان می‌دهد که قیمت از محدوده حمایتی مهم ۰.۵۱ تا ۰.۵۴۵ دلار عبور کرده؛ منطقه‌ای که بارها نقش دیوار دفاعی برای خریداران ایفا کرده بود. این شکست، دروازه سقوط بیشتر قیمت را باز کرده است. علاوه بر این، تقاطع نزولی میان میانگین‌های متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه (Death Cross) نیز شکل گرفته؛ الگویی که معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای قوی از ادامه روند نزولی تعبیر می‌شود.
هدف بعدی: حمایت روانی ۰.۳۰ دلار
در حال حاضر، قیمت کاردانو حدود ۰.۴۲ دلار است و بر اساس تحلیل‌ها، احتمال دارد به سطح ۰.۳۰ دلار سقوط کند؛ سطحی که در گذشته بارها مانع افت بیشتر شده و در سال ۲۰۲۴ چندین بار به‌عنوان کف حمایتی عمل کرده است.
در جدول زیر، مروری بر وضعیت فعلی و سناریوهای احتمالی پیش‌رو داریم:
| معیار تحلیلی | وضعیت فعلی | سیگنال | نتیجه احتمالی |
|---|---|---|---|
| روند قیمتی | نزولی ۴ هفته‌ای | منفی | ادامه افت تا ۰.۳۰ دلار |
| ارزش کل قفل‌شده (TVL) | ۲۵۱ میلیون دلار | کاهش شدید | خروج سرمایه از شبکه |
| آدرس‌های فعال | ۹۲٪ کاهش سالانه | هشدار جدی | افت تعامل کاربران |
| میانگین‌های متحرک | Death Cross شکل‌گرفته | بسیار منفی | تأیید روند نزولی |
| محدوده حمایتی قبلی | از دست رفته (۰.۵۴) | شکسته شده | احتمال افت بیشتر |
با وجود چشم‌انداز منفی، برخی تحلیل‌گران می‌گویند اگر قیمت موفق به شکست صعودی سطح ۰.۵۴ دلار شود، می‌تواند به اصلاح صعودی کوتاه‌مدت تا فیبوناچی ۲۳.۶ درصد برسد. اما با در نظر گرفتن ضعف فعلی در فاندامنتال و فعالیت شبکه، این سناریو در حال حاضر ضعیف‌تر به‌نظر می‌رسد.
نتیجه گیری
کاردانو در یکی از مهم‌ترین برهه‌های سال ۲۰۲۴ قرار دارد. ترکیب ضعف در شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای، افت فعالیت کاربران و سیگنال‌های تکنیکالی منفی باعث شده خطر ریزش تا سطح ۰.۳۰ دلار بیش از هر زمان دیگری جدی شود. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید با احتیاط کامل در این فاز پرنوسان حرکت کنند.
