قیمت کاردانو (ADA) این روزها در محدوده حساسی نوسان میکند؛ جایی حوالی ۰.۲۷ دلار که هم از نظر روانی اهمیت دارد و هم از منظر تکنیکال. این ارز دیجیتال پس از سقوط سنگین از سقفهای سال ۲۰۲۵، اکنون وارد فاز فشردهای از تثبیت قیمت شده؛ فازی که همزمان با آن، نهنگها بیسروصدا در حال افزایش دارایی خود هستند. ترکیبی که معمولاً در اواخر روندهای نزولی دیده میشود.
افت سنگین کاردانو در شش ماه؛ از ۰.۹۰ دلار تا کفهای فعلی
شش ماه قبل، کاردانو در حوالی ۰.۹۰ دلار معامله میشد. امروز اما قیمت به محدوده ۰.۲۶ تا ۰.۲۷ دلار رسیده؛ یعنی کاهشی حدود ۷۱ درصدی. این افت، بخشی از فشار کلی بازار رمزارزها و کاهش تقاضای سفتهبازانه بوده است.
در بازههای زمانی مختلف، وضعیت به این شکل بوده است:
| بازه زمانی | درصد تغییر قیمت |
|---|---|
| ۲۴ ساعت گذشته | ۲.۷٪ کاهش |
| ۷ روز گذشته | ۶.۵٪ افزایش |
| ۳۰ روز گذشته | ۲۵٪ کاهش |
| یک سال گذشته | بیش از ۶۰٪ کاهش |
| ۶ ماه گذشته | حدود ۷۱٪ کاهش |
حجم معاملات ۲۴ ساعته نیز به حدود ۳۳۹ میلیون دلار رسیده که نسبت به روز قبل ۶.۶ درصد افت داشته است. کاهش همزمان حجم معاملات و قراردادهای باز (Open Interest) در چنین شرایطی معمولاً نشانه کاهش هیجان سفتهبازانه است، نه فروش وحشتزده. این تفاوت مهمی است که بسیاری از معاملهگران خرد به آن توجه نمیکنند.
انباشت ۸۱۹ میلیون واحد کاردانو توسط نهنگها در دل بازار نزولی
در حالی که بسیاری از سرمایهگذاران خرد طی ماههای گذشته از بازار خارج شدهاند، دادههای آنچین تصویر متفاوتی را نشان میدهد. طبق گزارش شرکت تحلیلی Santiment، آدرسهایی که بین ۱۰۰ هزار تا ۱۰۰ میلیون واحد کاردانو نگهداری میکنند، طی شش ماه گذشته ۸۱۹.۴ میلیون توکن کاردانو به دارایی خود اضافه کردهاند.
ارزش این میزان انباشت در قیمتهای فعلی حدود ۲۱۳.۹ میلیون دلار برآورد میشود.
نکته قابل توجه این است که این خریدها در شرایطی انجام شده که قیمت از ۰.۹۰ دلار به حوالی ۰.۲۶ دلار سقوط کرده است. در بازارهای مالی، چنین رفتاری معمولاً نشانه «انباشت در کفهای قیمتی» تلقی میشود. درست مثل زمانی که سرمایهگذاران بزرگ سهام یک شرکت را در دوران رکود اقتصادی جمعآوری میکنند، چون چشمانداز بلندمدت را مثبت میبینند. با این حال باید تأکید کرد که انباشت نهنگها بهتنهایی تضمینکننده رشد فوری قیمت نیست. بازار برای تغییر روند نیاز به تأیید تکنیکال و افزایش تقاضای عمومی دارد.
تحولات بنیادی کاردانو؛ از راهاندازی میدنایت تا ورود سرمایهگذاران نهادی
در پشتصحنه نمودارها، اکوسیستم کاردانو همچنان در حال توسعه است. پروژه میدنایت، زنجیره حریم خصوصی کاردانو، به مراحل پایانی راهاندازی در شبکه اصلی نزدیک شده است. این اتفاق میتواند مسیر ورود اپلیکیشنهای مالی با تمرکز بر حفظ حریم خصوصی را هموار کند. در کنار آن، حضور سرمایهگذاران نهادی نیز پررنگتر شده است. افزایش موقعیت کاردانو توسط شرکتهای سرمایهگذاری و پذیرش این رمزارز بهعنوان وثیقه وام در برخی پلتفرمهای بزرگ، نشان میدهد کاردانو بهتدریج در حال نزدیک شدن به جریان اصلی بازارهای مالی است.
همچنین لیست شدن قراردادهای آتی و پیگیری پروندههای مرتبط با ETF میتواند نقدشوندگی را در بلندمدت بهبود دهد. چنین اقداماتی معمولاً بلافاصله باعث جهش قیمت نمیشود، اما زیرساخت تقاضای آینده را تقویت میکند.
تحلیل تکنیکال قیمت کاردانو؛ مقاومت ۰.۳۰ دلار سد اصلی خریداران
نگاهی به نمودار روزانه نشان میدهد ساختار نزولی همچنان دستنخورده باقی مانده است. از محدوده ۰.۹۰ دلار تاکنون، الگوی «سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر» بارها تکرار شده؛ الگویی کلاسیک که بیانگر روند نزولی در تایمفریمهای بالاتر است. در لحظه انتشار خبر، قیمت کاردانو حوالی ۰.۲۷۵ دلار قرار دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲.۷ درصد کاهش را ثبت کرده است که اکنون زیر میانگین متحرک ۲۰ و ۵۰ روزه معامله میشود. میانگین ۵۰ روزه که حوالی ۰.۲۷ تا ۰.۲۸ دلار قرار دارد، بهعنوان مقاومت دینامیک عمل میکند. تا زمانی که قیمت بالای این سطح تثبیت نشود، فروشندگان همچنان کنترل ساختار بازار را در دست دارند.
فشردگی باندهای بولینگر نیز کاهش نوسان را تأیید میکند. چنین فشردگیهایی اغلب پیشدرآمد یک حرکت شارپ هستند؛ اما جهت حرکت تنها با شکست معتبر مشخص میشود. شاخص قدرت نسبی (RSI) که مدتی زیر سطح ۳۰ قرار داشت، اکنون به محدوده ۳۸ تا ۴۲ رسیده است.
از منظر سطوح کلیدی، ناحیه ۰.۲۵ تا ۰.۲۶ دلار بهعنوان حمایت مستحکم عمل کرده و چندین بار تقاضا در این محدوده فعال شده است. در صورت شکست این سطح با حجم بالا، احتمال حرکت به سمت حمایت روانی ۰.۲۰ دلار افزایش مییابد. در سمت مقابل، عبور قدرتمند از محدوده ۰.۲۹ تا ۰.۳۰ دلار میتواند ساختار کوتاهمدت را تغییر دهد و هدف بعدی را حوالی ۰.۳۲ دلار فعال کند.
نتیجه گیری
کاردانو اکنون در یکی از حساسترین مقاطع قیمتی خود قرار دارد. از یکسو، افت ۷۱ درصدی طی شش ماه گذشته تصویر سنگینی از بازار نزولی ارائه میدهد. از سوی دیگر، انباشت بیش از ۲۱۳ میلیون دلار توسط نهنگها و ادامه توسعه اکوسیستم، سیگنالهایی از اعتماد بلندمدت را منعکس میکند. سطح ۰.۲۵ دلار نقش خط دفاعی خریداران را ایفا میکند و مقاومت ۰.۳۰ دلار کلید تغییر ساختار کوتاهمدت است. تا زمانی که این محدوده شکسته نشود، بازار در فاز تثبیت باقی خواهد ماند.
