حرکات اخیر قیمت کاردانو (ADA) در بازه روزانه، وارد فاز تثبیت شده است؛ وضعیتی که پس از چندین روز نوسان شدید شکل گرفته و اکنون توجه تحلیلگران تکنیکال را جلب کرده است. طبق دادههای ارائهشده، شاخص قدرت نسبی (RSI) که پیشتر به ناحیه اشباع فروش وارد شده بود، اکنون به حوالی ۴۰ بازگشته که میتواند نشانهای از کاهش فشار فروش باشد. چنین بازگشتی بهخصوص اگر در تایمفریمهای بالا نیز تأیید شود، میتواند زمینه را برای حرکت صعودی فراهم کند.
در کنار RSI، میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (EMA-9) نیز شروع به بالا آمدن کرده و در تلاش است تا فاصله خود را با EMA-20 نزولی کم کند. این فشردگی میانگینهای متحرک اغلب پیشدرآمد حرکات پرنوسان قیمت است و میتواند بهعنوان هشدار اولیه برای تغییر روند تلقی شود.
بررسی دادههای MACD و جریان نقدینگی
در نمودار روزانه، هیستوگرام MACD در حالی که هنوز زیر خط صفر قرار دارد، در حال گسترش مثبت است. این ویژگی، نشانهای از شکلگیری تدریجی مومنتوم صعودی در دل یک ساختار نزولی بزرگتر است. البته تحلیلگران هشدار دادهاند که این واگرایی صعودی تنها زمانی معتبر خواهد بود که شکست مقاومتی اتفاق بیفتد.
از سوی دیگر، دادههای کتاب سفارش (Order Book) نشان میدهد که دیوارهای خرید قابلتوجهی زیر قیمت فعلی شکل گرفتهاند؛ اما در بالا، خوشههای نقدینگی (Ask Walls) متعددی سد راه صعود هستند. این تله نقدینگی میتواند تلاش برای شکست مقاومت را با واکنشهای تند نزولی همراه کند.
بازه حساس بین حمایت ۰.۳۸ و مقاومت ۰.۴۵ دلار
طبق الگوهای پیشین، ساختار قیمت کاردانو در محدودهای بین دو سطح کلیدی محصور شده است. در ادامه مهمترین سطوح حمایت و مقاومت فعلی آورده شدهاند:
| سطح کلیدی | نوع سطح | توضیح تحلیلی |
|---|---|---|
| ۰.۳۸ دلار | حمایت اصلی | تثبیت بالای این سطح، نقش حیاتی در حفظ ساختار صعودی دارد |
| ۰.۴۵ دلار | مقاومت میانه | بازپسگیری این سطح، سیگنال اولیه برای شروع روند مثبت است |
| ۰.۳۴۱۸ دلار | سطح مرزی مهم | شکست نزولی این سطح در تایمفریم ماهانه، واگرایی RSI را بیاعتبار میکند |
| ۰.۲۷ دلار | حمایت پایینتر | در صورت شکست ۰.۳۸، احتمال تست این ناحیه بالا میرود |
| ۰.۲۳ دلار | حمایت نهایی | آخرین سطح تقاضا پیش از ورود به فاز اصلاح عمیق |
واگرایی صعودی RSI در تایمفریم ماهانه؛ تکرار یک سیگنال تاریخی؟
نکته جالب اینجاست که برای اولینبار از مارس ۲۰۲۰، در تایمفریم ماهانه شاهد واگرایی صعودی RSI در کاردانو هستیم؛ الگویی که پیشتر زمینهساز رشد چندبرابری قیمت شده بود. به گفته تحلیلگران، تا زمانی که کندل ماهانه بالای سطح ۰.۳۴۱۸ دلار بسته شود، این واگرایی معتبر باقی میماند. اما شروع منفی ماه دسامبر، نگرانیهایی درباره توان حفظ این محدوده ایجاد کرده است.
چشمانداز کوتاهمدت و مسیرهای احتمالی پیش رو
در شرایط فعلی، بازار کاردانو در یک تنگنای تکنیکال قرار گرفته است؛ جایی که تثبیت قیمت در محدوده حمایتی فعلی میتواند مقدمهای برای جهش باشد، اما وجود چندین مقاومت stacked، مانع از یک حرکت روان صعودی میشود. تحلیلگران هشدار دادهاند که عدم موفقیت در عبور از سطح ۰.۴۵ دلار میتواند مجدداً فشار فروش را فعال کند و سناریوی ریزش به سمت ۰.۳۴ و حتی ۰.۲۷ دلار را محتمل سازد.
با این حال، اگر EMA-9 موفق به شکست EMA-20 از پایین شود و MACD نیز از ناحیه منفی عبور کند، میتوان به شروع یک روند صعودی جدید برای ADA امیدوار بود.
نتیجه گیری
با وجود نشانههای اولیه بهبود در اندیکاتورهای کلیدی مثل RSI و MACD و شکلگیری فشردگی میانگینها، کاردانو هنوز درگیر مقاومتهای ساختاری سنگینی است. سرمایهگذاران باید در روزهای آینده به دقت وضعیت EMA و جریان نقدینگی را زیر نظر بگیرند. سطح ۰.۳۸ دلار بهعنوان مرز حمایت روانی فعلاً نقش تعیینکنندهای دارد و تا زمانی که از دست نرفته، امیدها برای برگشت قیمت باقی خواهند ماند.
