قیمت ارز دیجیتال کاردانو (ADA) در هفته گذشته با افتی شدید به پایینترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳ رسید. این کاهش باعث شده تا کاردانو به یکی از ضعیفترین عملکردها را در میان رمزارزهای بزرگ تجربه کند؛ رمزارزی که زمانی بهعنوان آینده شبکههای لایه اول مطرح بود، حالا درگیر نبردی برای حفظ بقا شده است.
با رسیدن قیمت کاردانو به سطح ۰.۲۶۴ دلار، ارزش کاردانو اکنون بیش از ۸۰ درصد از سقف دسامبر ۲۰۲۴ و بیش از ۹۱ درصد نسبت به اوج تاریخی ۳ دلار در سال ۲۰۲۱ سقوط کرده است.
تحلیل دقیق نمودار: شکست حمایت و الگوی خطرناک
بررسی نمودار هفتگی کاردانو نشان میدهد که قیمت در حال حاضر زیر میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفتهای (EMA 50) قرار دارد. این نکته بهوضوح نشاندهنده سلطه کامل فروشندگان است. مهمتر اینکه، سطح ۰.۲۲۱ دلار که بهعنوان خط گردن (Neckline) در یک الگوی سر و شانه معکوس شناخته میشود، حالا بهعنوان حمایت کلیدی در نظر گرفته میشود. شکست این سطح میتواند نقطهای حیاتی برای ادامه سقوط باشد.
از طرف دیگر، شاخص RSI به محدوده ۲۸ رسیده که نشاندهندهی اشباع فروش شدید است. نوسانگر استوکاستیک نیز در نواحی بسیار پایین قرار دارد، که معمولاً بیانگر احتمال بازگشت موقتی قیمت در کوتاهمدت است. اما با توجه به شکستهای اخیر، این بازگشت ممکن است چندان پایدار نباشد.
پروژههایی که نتوانستند جلوی سقوط را بگیرند
نکتهای که تحلیل این وضعیت را پیچیدهتر میکند، آن است که سقوط قیمت کاردانو در شرایطی رخ داده که خبرهای مثبتی پیرامون آن منتشر شدهاند. برای نمونه:
-
راهاندازی فیوچرز کاردانو در بورس CME این هفته، که دروازهی ورود سرمایهگذاران آمریکایی به بازار کاردانو را باز کرده است.
-
انتظار برای عرضهی رسمی شبکه جانبی مبتنی بر اثبات دانایی صفر (Midnight) که قرار است تا پایان فوریه یا مارس راهاندازی شود. این شبکه تاکنون در تستنت بیش از ۱۸۵ هزار بلاک را پردازش کرده است.
-
معرفی توکن بومی Midnight با ارزش بازار بیش از ۸۰۰ میلیون دلار.
-
توسعه ارتقاء Leios جهت افزایش سرعت شبکه، که وعده داده سریعتر از بسیاری از رقبا باشد.
-
آغاز پروژه Pentad برای جذب اوراکلهای معتبر، استیبلکوینهایی مثل USDT و USDC و ابزارهای آنالیتیکی مانند Dune و Pyth.
این اخبار، در شرایط عادی میتوانستند باعث جهش قیمتی شوند، اما بهوضوح اثرگذار نبودهاند. علت اصلی را باید در جو کلی بازار جستوجو کرد.
جدول مقایسه تکنیکال کلیدی کاردانو
| شاخص تکنیکال | مقدار کنونی | وضعیت بازار |
|---|---|---|
| RSI (14) | ۲۸.۲۳ | اشباع فروش |
| Stochastic (14, 1, 3) | ۹.۲۴ | فشار فروش شدید |
| EMA 50 | ۰.۵۶۴۹ | قیمت زیر میانگین |
| سطح حمایت کلیدی | ۰.۲۲۱ دلار | احتمال شکست |
| مقاومت روانشناختی | ۰.۵۰ دلار | هدف احتمالی صعود |
مسیرهای پیشرو: بازگشت به ۰.۵۰ دلار یا سقوط تا ۰.۱۵؟
اگر سطح حمایت ۰.۲۲۱ دلار حفظ شود، با توجه به اشباع فروش در نمودار تکنیکال، میتوان انتظار داشت که قیمت بهصورت موقت تا سطح روانشناختی ۰.۵۰ دلار بازگردد. اما اگر این حمایت بشکند، هدف بعدی میتواند بهراحتی محدوده ۰.۱۵ دلار باشد.
نتیجهگیری
کاردانو روزهای سختی را سپری میکند. با وجود پروژههای فنی در حال توسعه، بازار هنوز به آن اعتماد ندارد. در شرایط فعلی، حفظ سطح ۰.۲۲۱ دلار میتواند نقطهای کلیدی برای بازگشت موقت بازار باشد، اما شکسته شدن این سطح، سناریوی سقوط تا ۰.۱۵ دلار را بسیار محتملتر میکند.
