کاردانو در زیر ۰.۲۷ دلار؛ تحلیل فشار فروش و کاهش Open Interest

قیمت کاردانو در حال حاضر در نزدیکی سطح ۰.۲۷ دلار قرار دارد، جایی که فشار نزولی و کاهش علاقه بازار به معاملات، تلاش‌های بازیابی را محدود کرده است. در حالی که این ارز دیجیتال در تلاش برای بهبود وضعیت خود است، هنوز هم در یک ساختار تکنیکالی ضعیف باقی مانده و روند نزولی آن ادامه دارد. از اوایل فوریه، کاردانو به شدت تحت فشار قرار گرفته و سطح ۰.۲۲ دلار را نیز لمس کرده است.

کاهش Open Interest: نشانه‌ای از خروج معامله‌گران بزرگ

یکی از نکات کلیدی در تحلیل بازار کاردانو، کاهش چشمگیر Open Interest در بازار مشتقات است. این شاخص از حدود ۱.۶ میلیارد دلار به تنها ۳۳۴ میلیون دلار سقوط کرده که حدود ۷۹٪ افت را نشان می‌دهد. این اتفاق معمولاً به معنای خروج معامله‌گران اهرمی از بازار است، به ویژه آن‌هایی که برپایه پیش‌بینی حرکت‌های بزرگ قیمتی فعالیت می‌کردند.

در سال ۲۰۲۳ سهم بیشتر این Open Interest در دست صرافی بزرگ Binance بود؛ اما اکنون سهم این صرافی به ۲۲٪ رسیده و Gate.io با ۳۱٪ بیشترین بخش را به خود اختصاص داده است. این تغییر ساختاری مهم است، چون معمولاً تجمع Open Interest در یک صرافی بزرگ می‌تواند باعث حرکات قوی قیمتی شود، اما اکنون این تمرکز کاهش یافته است.

تحلیل نموداری قیمت کاردانو و مقاومت‌های کلیدی

نمودار قیمت کاردانو به وضوح نشان‌دهنده یک روند نزولی است. این ارز دیجیتال به طور مداوم زیر میانگین متحرک ۱۰۰ روزه قرار دارد و تلاش‌های مختلف برای عبور از سطح ۰.۳۲ دلار با شکست مواجه شده است. سطح ۰.۳۲ دلار به عنوان یک منطقه مقاومتی کلیدی عمل می‌کند و هر بار که قیمت به این سطح نزدیک می‌شود، از آن عقب‌نشینی می‌کند. این وضعیت، به وضوح به عنوان یک ساختار نزولی در بازار کاردانو نمایان می‌شود.

تحلیل فنی و سیگنال‌های نزولی

شاخص‌های فنی نشان‌دهنده ضعف در حرکت قیمت هستند. عدم توانایی شاخص قدرت نسبی (RSI) در صعود به بالای ۴۰، نشان‌دهنده فشار پایین و عدم وجود سیگنال‌های صعودی است. علاوه بر این، هر بازگشتی که در جهت بهبود قیمت رخ می‌دهد، با فروش سریع مواجه می‌شود، که نشان‌دهنده حضور فعال فروشندگان در بازار است. به همین دلیل، احتمال کاهش بیشتر قیمت به سمت سطح ۰.۲۴ دلار تا ۰.۲۵ دلار وجود دارد.

وضعیت معاملات و کاهش فعالیت در بازار

فعالیت بازار در حال کاهش است و حجم معاملات کاردانو در ۲۴ ساعت گذشته ۳۳ درصد کاهش یافته و به حدود ۷۶۸ میلیون دلار رسیده است. این کاهش نشان‌دهنده عدم علاقه جدی از سوی خریداران و فروشندگان است. در این وضعیت، نه تنها بازار درگیر فروش‌های شدید نیست، بلکه نشان‌دهنده کاهش مشارکت نیز می‌باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به وضعیت فعلی بازار و تحلیل‌های فنی موجود، قیمت کاردانو هنوز تحت فشار نزولی است. این ارز دیجیتال در زیر میانگین‌های متحرک کلیدی معامله می‌شود و تلاش‌های مختلف برای صعود به سطوح بالاتر با شکست مواجه شده است. برای بازگشت به روند صعودی، نیاز به یک افزایش قابل توجه در حجم معاملات و تغییر در وضعیت بازار قراردادهای آتی است.

در نهایت، با توجه به وضعیت فعلی، به نظر می‌رسد که قیمت کاردانو ممکن است به سطوح پایین‌تری همچون ۰.۲۴ دلار تا ۰.۲۵ دلار کاهش یابد، مگر اینکه تغییرات بزرگی در وضعیت بازار و فعالیت‌های معاملاتی مشاهده شود.