هشدار نزولی به پایان رسید؛ بازگشت اتریوم از کف ۳۰۰۰ دلاری
تیم تولید محتوا۱۶ آبان ۱۴۰۴۱٬۸۸۴ بازدید
اتریوم در هفته گذشته تا سطح ۳۰۰۰ دلار اصلاح کرد اما واکنش شدید خریداران و دفاع قاطع از این سطح کلیدی باعث بازگشت قیمت تا ناحیه ۳۳۰۰ دلاری شد. این حرکت نهتنها یک برگشت تکنیکال بود، بلکه سیگنالی قوی از حمایت بنیادین این رمزارز در این ناحیه قیمتی به شمار میآید. بررسی نمودارها نشان میدهد میانگین متحرک ۱۰۰ هفتهای و ۵۰ هفتهای دقیقاً در همین محدوده بهعنوان تکیهگاه اصلی قیمت عمل کردهاند.
در حال حاضر، قیمت اتریوم محدوده ۳۲۰۰ تا ۳۴۰۰ دلار بهعنوان ناحیه فشار روانی فروشندگان تلقی میشود و اگر گاوها موفق شوند این ناحیه را بهصورت پایدار بشکنند، موج جدیدی از رشد محتمل است.
دادههای SOPR چه تصویری از بازار ترسیم میکنند؟
یکی از شاخصهایی که این روزها در تحلیل قیمت اتریوم بسیار مورد توجه قرار گرفته، نسبت خروجی هزینهشده در سود (SOPR) است. این شاخص در حال حاضر به عدد ۰.۹۶ رسیده؛ یعنی بسیاری از سرمایهگذاران، دارایی خود را با ضرر میفروشند. چنین شرایطی معمولاً در نقاط انتهایی اصلاح قیمت اتفاق میافتد و میتواند نشانهای از فرسایش فروشندگان باشد.
بهعنوان مثال، در ماه آوریل سال جاری، زمانی که SOPR به ۰.۸۶ رسید، قیمت اتریوم از ۱۵۰۰ دلار به ۲۷۰۰ دلار جهش کرد؛ یک رشد ۹۱ درصدی طی چهار هفته. بنابراین، کاهش مجدد SOPR به زیر یک، احتمالاً در حال آمادهسازی بازار برای یک رالی صعودی جدید است.
افزایش ۸۳ درصدی کارمزدها؛ نشانهای از تقاضای قوی
افزایش تقاضای درونزنجیرهای برای فضای بلاک اتریوم بهوضوح در افزایش ۸۳ درصدی کارمزد شبکه در یک هفته گذشته دیده میشود. این موضوع نهتنها نشانگر افزایش فعالیت در اپلیکیشنهای غیرمتمرکز (DApps) است، بلکه نشانهای از افزایش اعتماد کاربران به آینده شبکه اتریوم نیز تلقی میشود.
در حالی که شبکههایی مثل BNB Chain با کاهش ۴۱ درصدی درآمد کارمزد مواجه شدهاند، اتریوم توانسته با فاصلهای قابل توجه، بیشترین حجم تبادلات غیرمتمرکز را به خود اختصاص دهد. این موضوع از منظر بنیادی، پایهای مستحکم برای حفظ قیمت در محدوده فعلی فراهم کرده است.
ذخایر اتریوم در صرافیها به پایینترین سطح ۹ سال اخیر رسید
کاهش ذخایر ETH در صرافیها به ۱۳.۱۴ میلیون واحد، یک زنگ هشدار مثبت برای خریداران است. این آمار که توسط گلسنود ارائه شده، نشان میدهد تعداد افرادی که قصد فروش فوری دارند کاهش یافته و بسیاری از سرمایهگذاران در حال انتقال دارایی به کیفپولهای سرد یا غیرمتمرکز هستند.
نکته مهمتر آن است که طی هفت روز اخیر، واریز اتریوم به صرافیها بیش از ۳۱٪ کاهش یافته؛ این در حالیست که همزمان قیمت نیز ۱۴٪ افت کرده است. یعنی فروشندهها دست نگه داشتهاند و احتمالاً به دنبال نشانههایی برای بازگشت بازار هستند.
تحلیل تکنیکال: ناحیه ۳۰۰۰ دلاری آخرین سنگر گاوها
از منظر تکنیکال، نمودار هفتگی ETH/USD نشان میدهد که دو میانگین متحرک مهم یعنی SMA-100 هفتهای و SMA-50 هفتهای دقیقاً در محدوده ۳۰۰۰ تا ۳۱۵۰ دلار واقع شدهاند و در هفتههای اخیر، مانع سقوط بیشتر قیمت شدهاند.
اما اگر به هر دلیلی این ناحیه حمایتی از دست برود، احتمال اصلاح تا سطح ۲۸۰۰ دلار و در صورت ادامه فشار فروش، حتی تا محدوده ۲۵۰۰ دلار وجود دارد. در این صورت، میانگین ۲۰۰ هفتهای میتواند محل بعدی تجمع خریداران باشد.
جدول خلاصه دادههای کلیدی اتریوم
| شاخص | مقدار فعلی | نکته تحلیلی |
|---|---|---|
| قیمت لحظهای | ۳۲۸۴ دلار | بازگشت از حمایت کلیدی ۳۰۰۰ دلار |
| SOPR | ۰.۹۶ | نشاندهنده فروش با ضرر (نشانه کف بازار) |
| میزان کارمزد هفتگی | ۹.۲۳ میلیون دلار | رشد ۸۳٪ نسبت به هفته گذشته |
| ذخیره ETH در صرافیها | ۱۳.۱۴ میلیون | پایینترین سطح ۹ سال اخیر |
| ناحیه حمایتی | ۳۰۰۰ تا ۳۱۵۰ دلار | تقاطع SMA-100 و SMA-50 هفتهای |
| ناحیه مقاومتی | ۳۲۰۰ تا ۳۴۰۰ دلار | ناحیه روانی فروشندگان |
جمعبندی
با وجود اصلاح قیمت در هفته گذشته، مجموعهای از سیگنالهای درونزنجیرهای، کاهش ذخایر صرافیها، افزایش کارمزدها و حمایت تکنیکال در ۳۰۰۰ دلار باعث شده چشمانداز اتریوم همچنان مثبت باقی بماند. شاخص SOPR نیز به وضوح نشان میدهد که بسیاری از فروشندگان در حال خروج با ضرر هستند و این معمولاً مقدمهای بر تغییر فاز بازار است. اگر اتریوم بتواند مقاومت ۳۴۰۰ دلاری را با حجم و قدرت مناسب بشکند، سناریوی بازگشت به بالای ۴۰۰۰ دلار بار دیگر فعال میشود.