طلا با عبور از سطح ۳۳۵۷ دلار، روند صعودی جدیدی آغاز کرده و هدف بعدی آن ۳۴۳۵ دلار است. دادههای اقتصادی آمریکا مانند نرخ بیکاری و PMI میتوانند تأثیر زیادی بر مسیر قیمت داشته باشند. خریداران فعلاً دست بالا را دارند، اما نوسانات بازار ادامه دارد.
طلا در هفته گذشته با عبور از سطح کلیدی ۳۳۵۷ دلار، مسیر صعودی جدیدی را آغاز کرده است. حالا که فروشندگان در تلهی حرکات سریع و هوشمند بازار گیر افتادهاند، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که جهت غالب بازار به نفع خریداران چرخیده است. اما آیا این روند تا پایان هفته ادامه مییابد؟ در این مقاله، به تحلیل کامل وضعیت طلا از ۲۱ تا ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵ میپردازیم و نقاط کلیدی خرید و فروش را بررسی میکنیم.
این هفته، چند گزارش اقتصادی مهم از آمریکا منتشر میشود که میتواند تأثیر چشمگیری بر ارزش دلار و در نتیجه بر قیمت طلا داشته باشد.
در روز پنجشنبه، ۲۴ ژوئیه، دو گزارش مهم منتشر خواهند شد:
تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری به ۲۲۸ هزار نفر رسیده است؛ در حالیکه پیشبینیها عدد ۲۲۱ هزار را نشان میدادند. این افزایش میتواند نشانهای از ضعف بازار کار آمریکا باشد.
ضعف بازار کار بهطور مستقیم انتظارات برای کاهش نرخ بهره را تقویت میکند؛ اتفاقی که بهطور سنتی باعث افت ارزش دلار و تقویت قیمت طلا به عنوان دارایی امن میشود.
شاخص PMI تولید به ۵۲.۷ کاهش یافته، درحالیکه انتظار میرفت ۵۲.۹ باشد. اگر PMI خدمات نیز نشانهای از کاهش فعالیت اقتصادی را بروز دهد، فشار بر دلار افزایش خواهد یافت و زمینهی صعود بیشتر طلا فراهم میشود.
با این حال، اگر دادههای اشتغال بسیار ضعیف باشند، ممکن است اعتماد سرمایهگذاران کاهش یابد و نوسانهای کوتاهمدتی در قیمت طلا شکل گیرد.
تحلیل ماهانه طلا تغییر چندانی نکرده و همچنان هدف قیمتی ۳۴۳۵ دلار را نشانه گرفته است. در صورت دستیابی به این سطح، ممکن است شاهد شکلگیری مجدد فشار فروش و اصلاح قیمت باشیم.
به زبان سادهتر: تا زمانی که طلا زیر این سطح تثبیت نشده، انتظار ادامهی روند صعودی منطقی بهنظر میرسد. روند بلندمدت همچنان به نفع خریداران است.
در نمودار ۴ ساعته (4H)، دو ناحیه مهم برای ورود به موقعیت خرید وجود دارد:
این محدوده نزدیکترین حمایت کلیدی است و امکان برگشت قیمت از آن به سمت بالا زیاد است. در صورت واکنش مثبت، هدف اولیه میتواند ۳۳۷۷ دلار باشد.
در صورتی که قیمت اصلاح بیشتری داشته باشد، این ناحیه جذابترین گزینه برای ورود به خرید است؛ چرا که هم حمایت کلیدی و هم محدوده خلأ قیمتی (FVG) محسوب میشود.
اگر به نمودار ۱ ساعته نگاه کنیم، یک کندل عرضه واضح در محدوده ۳۳۸۰ تا ۳۳۹۴ دلار شکل گرفته است. این محدوده، علاوه بر اینکه مقاومت کوتاهمدت محسوب میشود، بالاترین سقف نوسانی اخیر نیز هست؛ بنابراین احتمال بازگشت قیمت و اصلاح از این سطح زیاد است.
| سطح قیمتی | نقش بازار | جزئیات بیشتر |
|---|---|---|
| ۳۳۰۸ – ۳۲۸۳ دلار | حمایت عمیق / OB / FVG | مناسبترین ناحیه برای خرید میانمدت |
| ۳۳۴۴ – ۳۳۳۳ دلار | حمایت نزدیک / OB | ناحیهی واکنش سریع برای پوزیشنهای کوتاهمدت |
| ۳۳۸۰ – ۳۳۹۴ دلار | مقاومت / عرضه | احتمال برگشت یا تثبیت قبل از صعود بیشتر |
در این هفته، موقعیتهای خرید و فروش هر دو قابل بررسیاند. اما تفاوت در تایمفریم تحلیلی میتواند جهت کلی تصمیمگیری را تغییر دهد.
در نمودارهای کوتاهمدت (۱ ساعته)، احتمال فشار فروش بیشتر است.
اما در تحلیلهای میانمدت و بلندمدت، روند صعودی همچنان غالب است.
بنابراین اگر معاملهگر محافظهکاری هستید، منتظر واکنش قیمت به سطوح حمایتی باشید و در زمان اصلاح وارد بازار شوید.
با توجه به شکست سطح کلیدی ۳۳۵۷ دلار و حمایت تحلیل تکنیکال از روند صعودی، به نظر میرسد طلا در مسیر رسیدن به ۳۴۴۰ دلار قرار دارد. اما نباید از قدرت نوسانات بازار و دادههای اقتصادی این هفته غافل شد. در صورتی که شاخصهای اشتغال و خدمات آمریکا ضعیفتر از انتظار ظاهر شوند، مسیر صعودی طلا با سرعت بیشتری طی خواهد شد.
با توجه به وضعیت فنی و اخبار اقتصادی، احتمال رشد بیشتر وجود دارد؛ اما اصلاحهای موقت نیز بعید نیست.
بله، این شکست سطح کلیدی به معنای تقویت روند صعودی است، بهخصوص در تایمفریمهای بالاتر.
اگر نرخ بیکاری از حد انتظار بالاتر باشد، دلار تضعیف و طلا تقویت خواهد شد.
محدوده ۳۳۰۸ تا ۳۲۸۳ دلار به عنوان حمایت قوی و FVG بهترین نقطه ورود برای خریداران محسوب میشود.
در محدوده ۳۳۸۰ تا ۳۳۹۴ دلار احتمال برخورد با مقاومت و اصلاح قیمتی وجود دارد.
تیم تولید محتوا
تیم خبری کریپتوبازپوشش تازهترین رویدادها و اخبار بازار ارز دیجیتال و طلا.
