سفارش OCO یا همان (One Cancels the Other) چیست؟

اگر یک تریدر حرفه‌ای در بازار رمزارزی باشید مطمئنا می‌دانید که مارکت قیمت ارزهای دیجیتال شهرت فعلی خود را وام‌دار و مدیون نوسانات قیمتی است که سبب شده تا تریدرها با مدیریت صحیح چنین نوسانات قیمتی فرصت‌های خوبی برای چند برابر نمودن سرمایه اولیه و کسب سود خلق نمایند؛ اما این تمام ماجرا نبوده و نباید به هنگامی که در مسیر ترید رمزارزها قدم می‌گذارید از آن سوی سکه سود که ضرر است، غافل شوید. همواره به خاطر داشته باشید که در دنیای ارز دیجیتال، آن معامله‌گری می‌تواند به سودهای نجومی دست پیدا کند که با اتخاذ یک استراتژی صحیح معاملاتی، میزان ریسک خود را به حداقل رسانده باشد. 

به طور کلی، مباحثی همچون تعیین صحیح حد ضرر (Stop loss) و حد سود (Take Profit) پایه‌های کلیدی و اساسی مدیریت سرمایه را شکل می‌دهند. حال تصور کنید که با یک استراتژی معاملاتی صحیح که در حقیقت ترکیبی از سفارشات لیمیت و استاپ است در قدم اول سرمایه اولیه خود را حفظ و سپس به رشد آن دست پیدا کرده‌اید، مطمئنا تصور چنین رویدادی نیز شیرین است. خوشبختانه این تصور با ظهور ابزار ویژه‌ای به نام «سفارش OCO» تحقق یافته و همین مسئله موجب شده تا تریدرها نسبت به آشنایی با این ابزار علاقه بیشتری از خود نشان دهند. با توجه به نقش کلیدی سفارش OCO در معاملات تریدرها، ما این مقاله از بلاگ کریپتوباز را به معرفی و بررسی جامع سفارش OCO اختصاص داده‌ایم. اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

سفارش OCO چیست؟ 

نکته کلیدی که کلیه تریدرهای حرفه‌ای دنیای کریپتوکارنسی بر روی آن اتفاق نظر دارند، این است که یک تریدر زمانی به موفقیت چشمگیری در انجام معاملات دست پیدا می‌کند که قبل از انجام معامله به خوبی برای آن برنامه‌ریزی کرده و با استفاده از حد سود و حد ضرر، زمان دقیق ورود و خروج از معامله را تعیین نماید. امری که صرفا با اتخاذ یک استراتژی معاملاتی صحیح امکان‌پذیر بوده و امکان انجام حرکات نسنجیده ناشی از هیجان را به حداقل ممکن می‌رساند. سفارش OCO یا همان One Cancels the other یکی از استراتژی‌های معاملاتی بسیار جالبی است که به کمک آن می‌توان به صورت کاملا همزمان دو نوع سفارش برای معامله به ثبت رساند. البته جالب است بدانید که سفارش OCO صرفا به مارکت رمزارزی منحصر نبوده و قبلا در بازارهای مالی دیگر نظیر بازار سهام و فارکس نیز کاربرد داشته و همچنان دارد. نحوه ثبت این سفارشات در OCO به شکلی است که به محض اجرای یکی از آن‌ها، سفارش دیگر به صورت خودکار و خودبه‌خود لغو می‌گردد؛ بنابراین، هرچند که در سفارش OCO با دو سفارش ثبت شده روبه‌رو هستیم؛ اما این دو سفارش به گونه‌ای طراحی شده‌اند که عملا امکان اجرای همزمان آن‌ها وجود ندارد.

در حقیقت ظهور استراتژی‌هایی مثل سفارش OCO در مارکت ارز دیجیتال، با هدف حذف نظارت همیشگی تریدر بر روی روند حرکتی بازار و خودکارسازی انجام معاملات بوده و تمرکز اصلی آن بر روی مدیریت ریسک و کاهش خطر سرمایه‌گذاری است. برای درک بهتر سفارش OCO، یک مثال عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم: تصور کنید که رمزارز X را با قیمت 100 دلار خریداری کرده‌اید حال برای جلوگیری از تحمیل ضرر مالی بیشتر یا از دست رفتن فرصت کسب سود، تحلیل‌هایی را برای تعیین حد ضرر و سود انجام داده‌اید. نتیجه این تحلیل‌های تکنیکال به این صورت است که حد ضرر نهایتا بر روی قیمت 85 دلار قرار گرفته که به این معناست که اگر بازار روند نزولی به خود بگیرد و قیمت این رمزارز به 85 دلار برسد، به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر باید ارز دیجیتال X را بفروشید. از سوی دیگر تحلیل‌ها نقطه قله سود احتمالی را در صورتی که بازار روند صعودی به خود بگیرد، قیمت 115 دلار نشان داده‌اند و قصد دارید با رسیدن مثال قیمت ارز دیجیتال بیت کوین BTC به 115 دلار آن را به فروش برسانید.

در چنین حالتی به منظور مدیریت بهینه زمان و اجرای دقیق استراتژی‌های معاملاتی خود می‌توانید از سفارش OCO کمک بگیرید که در آن یک سفارش Limit بر روی قیمت 115 دلار ثبت کرده و استاپ لاس را نیز بر روی قیمت 85 دلار تنظیم کنید. با تنظیم سفارش OCO نیازی به نظارت 24 ساعته بر روی روند حرکتی بازار نخواهید داشت؛ چراکه با استفاده از این ابزار نه تنها می‌توان مانع ورود ضرر گردید، بلکه فرصت‌های کسب سود نیز از بین نخواهند رفت. در همان مثال ذکر شده در مطالب فوق، در صورتی که قیمت به 115 دلار برسد به طور کاملا خودکار سفارش لیمیت اجرا شده و همزمان سفارش استاپ لاس 85 دلاری کنسل می‌گردد و بالعکس.

نحوه استفاده از سفارش OCO در معاملات رمزارزی

اصلاحات قیمتی، شکست سطوح مقاومت و همچنین حمایت از جمله موقعیت‌هایی هستند که تریدرهای ارز دیجیتال را به سمت استفاده از سفارش OCO هدایت می‌کنند. عموما با توجه به نقش کلیدی سفارش OCO در مدیریت ریسک، امروزه بسیاری از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال نظیر بایننس، کوکوین، بیترکس و غیره از این نوع خاص از سفارشات معاملات رمزارزی پشتیبانی می‌کنند؛ در چنین صرافی‌هایی پس از ثبت نام، احراز هویت (KYC) و شارژ کیف پول صرافی فقط کافیست رمزارزی که قصد معامله آن را دارید، انتخاب کنید و سپس در تب باز شده بر روی گزینه OCO کلیک کنید. با انجام چنین کاری امکان تنظیم یک جفت سفارش خرید و فروش برای شما فراهم می‌گردد و باید یک اوردر لیمیت و استاپ لیمیت تنظیم کنید. 

هر سفارش OCO از 5 بخش تشکیل یافته است که این بخش‌ها به شرح زیر می‌باشند:

•    تکمیل قیمت (Price): در این بخش باید قیمت مدنظر خود برای سفارش محدود را وارد کنید و بخاطر داشته باشید که تکمیل این آیتم را با دقت بسیار زیادی انجام دهید؛ چراکه با رسیدن قیمت رمزارز به این نقطه تعیینی، خرید یا فروش آن به طور کاملا خودکار انجام می‌گیرد.
•    بخش استاپ لیمیت (Stop limit): خود این بخش از سه آیتم لیمیت، استاپ و مقدار شکل گرفته توضیحات هر یک از آن‌ها به شرح زیر است:
1.    استاپ (Stop): در این کادر باید قیمتی را تعیین کنید که با رسیدن به آن سفارش اصلی فعال می‌گردد.
2.    لیمیت (Limit): قیمت لیمیت نیز قیمتی است که با رسیدن ارزش رمزارز به آن، فعال می‌گردد؛ البته ناگفته نماند که شرط فعال شدن لیمیت، قرار گرفتن بازه قیمتی در محدوده استاپ است و اگر شرط استاپ برآورده نشود، سفارش لیمیت قابلیت اجرایی خود را از دست خواهد داد.
3.    مقدار (Amount): این کادر به حجم سفارش شما اختصاص پیدا کرده و با استفاده از درصدهای موجود در زیر باکس مقدار می‌توانید مشخص کنید که سفارش OCO مورد نظرتان قرار است با چند درصد از دارایی شما انجام گیرد.
•    بخش متغیر کل (Total): این کادر از سوی صرافی و با استفاده از حاصل ضرب حجم معامله (Amount) در قیمت (Price) تکمیل می‌گردد.

موارد استفاده از سفارش OCO در مارکت کریپتو

به طور کلی، کاربردهای متعددی را می‌توان برای استفاده از OCO در دنیای ارزهای دیجیتالی بر شمرد که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

تردید در ترجیح خرید و سرمایه‌گذاری بر روی یکی از دو ارز دیجیتال مورد نظر

گاها تریدرهای حرفه‌ای پس از انجام تحلیل‌های خود بر سر خرید دو ارز دیجیتال دچار سردرگمی می‌شوند و این مسئله زمانی اهمیت بیشتری به خود می‌گیرد که این معامله‌گر عملا سرمایه کافی برای خرید هر دو ارز دیجیتال را نداشته باشد؛ اما آنچه برای او مسلم است به این موضوع مربوط می‌شود که به لحاظ رشد قیمتی این دو رمزارز داری تقدم و تاخر هستند، ولی این که کدام یک پیش از دیگری روند رشد قیمتی را آغاز خواهد کرد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. در چنین حالتی، استفاده از سفارش OCO را می‌توان بهترین راه‌حل ممکن برای برطرف کردن چنین تردیدی به حساب آورد.

این معامله‌گر می‌تواند با ایجاد سفارش OCO به طور همزمان سفارش خرید این دو ارز دیجیتال را با قیمت‌های مشخص در شبکه به ثبت برساند و پس از آن که روند حرکت قیمتی هر یک از این رمزارزها آغاز شد و به قیمت مورد نظر وی رسید، سفارش دیگر به صورت اتوماتیک کنسل می‌گردد.

هدف قرار دادن شکست الگوی قیمتی و خروج از آن

گاها روند حرکتی بازار به حالت خنثی وارد شده و قیمت در یک محدوده کاملا مشخص در حال نوسان است ولی نتیجه تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال گویای شکست احتمالی الگوی قیمتی و خروج از این محدوده مشخص است. در چنین حالتی نتیجه روند حرکت قیمتی از دو حال خارج نخواهد بود یا قیمت مورد نظر سطح مقاومتی را درهم شکسته و روند صعودی به خود می‌گیرد یا به دلیل شکسته شدن سطح حمایتی افت قیمتی را تجربه خواهد کرد. معامله‌گران حرفه‌ای به هنگام مواجهه با چنین حالت‌هایی به سراغ سفارش OCO رفته و یک سفارش بالای مقاومت و یک سفارش فروش زیر سطح حمایتی به ثبت می‌رساند. به عنوان مثال فرض کنید که قیمت اتریوم بین محدوده قیمتی 1600 و 1400 دلار در نوسان است و نتیجه تحلیل‌ها نشانگر شکست قریب الوقوع این الگوی قیمتی است؛

حال شما به عنوان یک تریدر حرفه‌ای به هنگام قرارگیری در چنین موقعیتی چه می‌کنید؟

مطمئنا کمک گرفتن از سفارش OCO پاسخ شما به این سوال خواهد بود و یک سفارش خرید در بالای قیمت 1600 دلار ثبت می‌کنید؛ چراکه به شکست سطح مقاومتی، افزایش قیمت طبیعتی‌ترین نتیجه‌ای خواهد بود که می‌توان انتظار داشت و خرید اتریوم در همان نقطه ابتدایی شروع روند افزایشی، سود خوبی را عایدتان خواهد کرد. بخش دیگر این سفارش OCO نیز به ثبت سفارش فروش (Short) اختصاص پیدا کرده که در زیر نقطه حمایت یعنی قیمت 1400 دلار به ثبت می‌رسد؛ چراکه با درهم شکسته شدن سطح حمایت مطمئنا رمزارز مورد نظر افت قیمتی بسیار شدیدی را تجربه می‌کند و وجود این سفارش فروش می‌تواند مانع تحمیل ضرر هنگفت به سرمایه اولیه گردد.

مزایا و معایب استفاده از سفارش OCO

اگر پس از مطالعه مطالب فوق همچنان در استفاده یا عدم استفاده از سفارش OCO دچار سردرگمی هستید، بررسی مزایا و معایب سفارش OCO دقیقا همان راه‌حلی است که می‌تواند شما را از این سردرگمی نجات داده و پاسخ مناسبی برای ابهامات موجود در ذهن‌تان باشد. در ادامه مزایا و معایب سفارش‌گذاری OCO را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهیم:

مزایا

مزیت اصلی که به هنگام استفاده از ابزار سفارش OCO از آن بهره‌مند خواهید شد به مسئله حفاظت از سرمایه و مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود؛ به بیان بهتر، تریدرها با استفاده از سفارش OCO نه تنها قادرند میزان زیان وارد شده به سرمایه را کاملا تحت کنترل خود درآورند، بلکه در صورت صعودی شدن روند بازار امکان دستیابی به سود بیشتر برای آن‌ها وجود دارد. ناگفته نماند که سفارش‌گذاری OCO بر میزان اعتماد به نفس تریدرهای مبتدی و تازه وارد نیز می‌افزاید؛ چراکه کاربر به راحتی می‌تواند در یک فضای کاملا امن و در تحت پوشش مدیریت حداکثری ریسک، نتیجه تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های قیمتی را در بازار پیاده کنند. مزیت دیگر به مدیریت بهینه زمان و واکنش سریع که یک اصل کلیدی در بازارهای مالی است، مربوط می‌شود. 

معایب

سفارش OCO نیز همچون بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی دیگر موجود در بازارهای مالی، خالی از عیب نبوده و دارای معایبی است که آشنایی با آن‌ها می‌توان دید خوبی را نسبت به آن در برابر شما قرار دهد. یکی از مهم‌ترین عیب‌هایی که می‌توان برای سفارش‌گذاری OCO برشمرد به مسئله پیچیدگی ذاتی چنین سفارش‌گذاری مربوط می‌شود؛ چراکه در سفارش OCO شما باید به طور همزمان دو سفارش را به ثبت برسانید و طبیعتا بررسی و ارزیابی دو سفارش دارای پیچیدگی بیشتری در مقایسه با حالتی دارد که وضعیت یک سفارش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. مسئله دیگر به ناکارآمدی سفارش OCO مربوط می‌شود؛ چراکه مارکت ارز دیجیتال به نوسانات قیمتی خود مشهور است و احتمال لغو شدن سفارشات امری بسیار محتمل بنظر می‌رسد.

سفارش OCO؛ ابزاری کارآمد برای مدیریت ریسک در معاملات رمزارزی

همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، برای آن که یک تریدر بتواند به نتایج خوبی در بازارهای مالی دست پیدا کند نیازمند در نظر گرفتن فاکتورها و عوامل مختلفی است و عملا تعیین حد سود و حد ضرر را که نتیجه بررسی چنین عواملی است را می‌توان به عنوان دو بال پرواز معامله‌گران به شمار آورد؛ چراکه هم از سرمایه آن‌ها حفاظت می‌کند و هم سود خوبی را عایدشان می‌نماید. سفارش OCO ترکیبی از حد سود و ضرر است و در سال‌های اخیر جایگاه بسیار ویژه‌ای در میان تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی به دست آورده و به دلیل وجود کارایی بسیار زیاد آن مارکت رمزارزی و سایر بازارهای مالی نظیر فارکس، ما این مقاله از بلاگ کریپتوباز را به معرفی جامع سفارش OCO یا همان One Cancels the Other اختصاص دادیم. 

به طور کلی سفارش OCO از دو سفارش شکل گرفته که به طور همزمان به ثبت می‌رسند ولی با اجرای یکی از آن‌ها، سفارش دیگری به صورت کاملا خودکار لغو و کنسل می‌گردد. با استفاده از سفارش‌گذاری OCO می‌توانید با اعتماد به نفس بیشتری در بازارهای مالی حاضر شده و به ترید بپردازید. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با ماهیت و چیستی سفارش OCO سوالی دارید که در این مقاله اشاره‌ای به پاسخ آن نشده است، می‌توانید سوال خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال‌تان پاسخ دهند.