کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟ چگونه از تخصص دیگران بهره‌مند شویم؟!

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟ چگونه از تخصص دیگران بهره‌مند شویم؟!

  • clock زمان مطالعه: 8.5:7 دقیقه
  • calendar انتشار: 02 مرداد 1402
  • eye تعداد بازدید: 1178
آنچه در این مقاله میخوانید

    با پیچیدن آوازه معاملات سودآور مارکت ارز دیجیتال، و افزایش وسوسه کننده قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال روزانه بر تعداد علاقه‌مندان به کسب درآمد از طریق این بازار مالی نوظهور افزوده می‌شود؛ اما سوالی که می‌توان مطرح نمود، این است که آیا کلیه این افراد دارای تجربه و تخصص کافی در حوزه ترید و اتخاذ استراتژی‌های درست معاملاتی هستند؟ قطعا پاسخ به این سوال منفی است و با این وجود بسیاری از این افرادی به دنبال راه میانبری برای تجربه معاملات سودآور هستند؛ یکی از این راه‌های میانبری که مقرون به صرفه بوده و چندان به تخصص و آموزش خاصی نیاز دارد، استفاده از کپی تریدینگ (Copy Trading) است. در حقیقت استفاده از کپی تریدینگ همان راه‌حلی است که تریدرهای مبتدی و تازه وارد دنیای کریپتوکارنسی که چندان با اصطلاحات تخصصی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنا نیستند را از سردرگمی‌ها می‌رهاند. 

    در واقع نباید این نکته را از نظر دور داشت که امروزه ترید ارز دیجیتال به شغل دوم افراد تبدیل شده و کلیه این افراد زمان کافی برای یادگیری مفاهیم تخصصی این مارکت نوظهور را ندارند و با شنیدن نام کپی تریدینگ، سوالات زیادی نظیر این که کپی تریدینگ چیست؟ این راه‌حل دارای چه مزایا و معایبی است؟ ذهن این افراد را به خود مشغول می‌سازد و به همین علت، ما این مقاله از بلاگ کریپتوباز را به بررسی جامع ماهیت کپی تریدینگ اختصاص داده‌ایم؛ اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

    آشنایی با چیستی کپی تریدینگ (Copy Trading)

    چگونه کپی تریدینگ انجام دهیم

    یکی از راه‌های ساده که می‌توان با استفاده از آن به دنیای سودآور ترید ارز دیجیتال ورود کرده و بدون داشتن دانش و تجربه کافی معاملات رمزارزی را انجام داد، استفاده از کپی تریدینگ است؛ کپی تریدینگ در واقع یک سیستم معاملاتی بوده که امکان اتصال حساب معاملاتی تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای را به یکدیگر متصل می‌نماید و شرایطی را فراهم می‌آورد تا معامله‌گران مبتدی به صورت دستی یا خودکار از ترید معامله‌گران حرفه‌ای کپی کرده و از این طریق به کسب سود بپردازند. ریشه اولیه کپی تریدینگ در معاملات بازار جهانی فارکس بنا نهاده شده و در حقیقت در انجام معاملات رونویس تریدرهای مبتدی به هیچگونه دانش یا مهارت معاملاتی خاصی نیاز ندارند. البته لازم به ذکر است که تریدرها به هنگام استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ، استراتژی تریدر حرفه‌ای را دریافت نخواهند کرد، بلکه صرفا معاملات وی را دنبال می‌کنند و به مرور زمان با بررسی چنین معاملاتی به تخصص کافی در حوزه تریدینگ دست پیدا می‌کنند.

    برای تصویرسازی ذهنی صحیح از ماهیت و چیستی کپی تریدینگ، یک مثال عملی را در این حوزه مورد بررسی قرار می‌دهیم: تصور کنید که شما یک تریدر مبتدی هستید و دانش کافی در حوزه اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی ندارید ولی قصد دارید که حدودا 2 هزار دلار سرمایه‌ای که در اختیار دارید را وارد مارکت ارز دیجیتال کرده و از قِبَل ترید در این بازار مالی سود کسب کنید. در طرف دیگر ماجرا، تریدرهای حرفه‌ای بازار قرار دارند که سال‌ها زمان خود را صرف انجام مطالعات تخصصی و معامله در این حوزه کرده‌ و به دانش و تخصص کافی در این زمینه دست پیدا کرده‌اند. حال با استفاده از پلتفرم کپی تریدینگ شما قادر خواهید بود، معاملات وی را تقلید کنید؛ در اصل انجام چنین کاری بر مبنای اعتمادی است که شما به تریدر مورد نظر دارید.

    به طور خلاصه، کپی تریدینگ گونه‌ای از مدیریت پرتفلیو بوده که در آن تریدرهای مبتدی، معامله‌گرانی را پیدا می‌کنند که از سابقه معاملاتی موفق و پرسودی برخوردار هستند. این شیوه معاملاتی غالبا برای آن دسته از معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال انجام معاملات روزانه و کوتاه مدت هستند؛ در کپی تریدینگ، تریدرهای مبتدی معاملات تریدرهای حرفه‌ای را کپی می‌کنند.

    مقایسه کپی تریدینگ با مفاهیم مشابه

    احتمالا با مطالعه مطالب فوق، متوجه شباهت‌های کپی تریدینگ با سوشال تریدینگ (Social Trading) شده‌اید؛ در سوشیال تریدینگ نیز تریدرها تحلیل‌ها و استراتژی‌های معاملاتی اتخاذی خویش را با سایر کاربران به اشتراک می‌گذارند و این امکان را برای آن‌ها فراهم می‌آورند تا با مقایسه و ارزیابی دقیق این استراتژی‌ها، بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کرده و با انجام معاملات، به کسب سود بپردازند. البته ناگفته نماند که هرچند این دو مفهوم از جهات مختلفی شباهت‌های زیادی با یکدیگر دارند؛ اما این بدان معنا نیست که ما در اینجا با دو اصطلاح متفاوت برای یک ماهیت روبه‌رو هستیم، بلکه این دو مفهوم یاد شده دارای تفاوت‌هایی در روش اجرا هستند.

    در واقع همان طور که گفته شد، در سوشال تریدینگ معامله‌گران ایده‌های معاملاتی خود را از شبکه‌های اجتماعی مختلف فعال در حوزه سوشال تریدینگ جمع‌آوری می‌کنند و در اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی برتر از چنین ایده‌هایی کمک می‌گیرند و این در حالی است که در روش کپی تریدینگ، انتقال تجربه اتفاق نمی‌افتد و هدف اصلی آن، افزایش دانش جمعی در ارتباط با ترید ارز دیجیتال نبوده بلکه تریدرهای مبتدی صرفا به تقلید از معاملات تریدرهای حرفه‌ای می‌پردازند. 

    در طرف دیگر ماجرا با روش معاملاتی میرور تریدینگ (Mirror Trading) مواجه هستیم، در واقع کپی تریدینگ و میرور تریدینگ شباهت‌های بسیار زیادی با یکدیگر دارند و می‌توان چنین بیان داشت که کپی تریدینگ از میرور تریدینگ متولد شده است؛ اما میان این دو نیز تفاوت‌های جزئی وجود دارد. در حقیقت در روش میرور تریدینگ (برعکس آنچه در کپی تریدینگ وجود دارد) معامله‌گران به تقلید کورکورانه از معاملات تریدر اصلی نمی‌پردازند، بلکه هر کاربری می‌تواند استراتژی‌های معاملاتی را مورد بررسی قرار داده و هر کدام را متناسب با شرایط خویش به اجرا درآورد.

    نحوه کار سیستم کپی تریدینگ در مارکت ارز دیجیتال

    نحوه کار کپی تریدینگ

    گفته شد که شاکله اصلی سیستم معاملاتی کپی تریدینگ بر روی کپی نمودن معاملات یک معامله‌گر حرفه‌ای بنا شده است؛ اما شاید این سوال ذهن شما را به خود مشغول سازد که چگونه می‌توان یک تریدر حرفه‌ای را پیدا کرد و در نهایت آن را راضی نمود که لیست معاملات خویش را در اختیار ما قرار دهد؟ پاسخ این سوال در پلتفرم‌های کپی تریدینگ نهفته است؛ چراکه این نرم‌افزارهای یاد شده، به طور کاملا اتوماتیک اطلاعات مورد نیاز شما را جمع‌آوری کرده و در اختیارتان قرار می‌دهند. به خاطر داشته باشید که در هر سیستم کپی تریدینگ، عموما کلیه معاملات معامله‌گر مورد نظر در هر لحظه به صورت کاملا خودکار مورد تقلید قرار می‌گیرند؛ اما یکی از ویژگی‌های جالبی که پلتفرم‌های کپی تریدینگ معتبر از آن برخوردار هستند، بدین شرح است که معامله‌گران می‌توانند این نرم‌افزار را به گونه‌ای تنظیم نمایند که صرفا بخشی از دارایی تریدر متناسب با معاملات معامله‌گر اصلی وارد معامله گردد.

    به طور کلی، به هنگام استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ نیازی به دریافت ورودی خاص از سوی تریدرهای مبتدی وجود ندارد؛ اما در صورت تمایل، این امکان نیز برای شما فراهم خواهد بود که در برخی موارد ورودی خاص مورد نظر خویش را وارد برنامه کنید. ناگفته نماند که به هنگام استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ، ابتکار عمل کاملا از شما سلب نمی‌گردد، بلکه هر تریدری می‌تواند در صورت تمایل قبل از آن که تریدر اصلی معامله مورد نظر را ببندد و به طور دستی از معامله خارج شود. در پلتفرم‌های کپی تریدینگ، قادر خواهید بود که با بررسی پروفایل و همچنین سوابق معاملاتی هر یک از معامله‌گران حرفه‌ای فعال در پلتفرم مورد نظر را انتخاب نموده و سپس با استفاده از ربات تریدر، معاملات وی را کپی کنید. لازم به ذکر است که تریدرهای حرفه‌ای به طور رایگان لیست معاملات خویش را در اختیار معامله‌گران مبتدی قرار نمی‌دهند، بلکه درصد ناچیزی از سود دریافتی شما (حدودا 5 الی 10 درصد) به عنوان دستمزد به حساب وی واریز می‌گردد.

    مثالی که می‌توان برای شخصی‌سازی کردن نحوه عملکرد پلتفرم‌های کپی تریدینگ بررسی نمود این است: فرض کنید، شما به میزان 5 هزار دلار سرمایه در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید معاملات یک تریدر حرفه‌ای را تقلید کنید؛ اما چون تازه‌کار هستید و به توصیه کارشناسان قصد ندارید که کل سرمایه خود را وارد چنین معامله‌ای کنید، در چنین حالتی شما می‌توانید حتی 10 درصد از سرمایه خویش را به این کار اختصاص دهید و محدودیتی به لحاظ تعیین میزان سرمایه‌ای که قصد وارد کردن آن به معاملات دارید را نخواهید داشت یا حتی می‌توانید روند معاملات تریدر اصلی را در بخش داشبور پروفایل خویش مورد بررسی قرار دهید و در صورت لزوم، معامله مورد نظر را بسته و از آن خارج شوید.

    پلتفرم‌های برتر فعال در حوزه کپی تریدینگ

    پلتفرم‌ برای کپی تریدینگ

    اولین گام برای استفاده از روش معاملاتی کپی تریدینگ و استفاده از پلتفرم های ترید مانند تریدینگ ویو، یافتن یک پلتفرم محبوب برای  کپی تریدینگ مورد نیاز است که دارای اطلاعات جامعی از تریدرهای حرفه‌ای بوده و ابزارهای معاملاتی متنوع را با کارمزد کم، در اختیار تریدرهای مبتدی قرار دهد. با توجه به اهمیت چنین مسئله‌ای، در ادامه چند مورد از پلتفرم‌های برتر کپی تریدینگ را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

    پلتفرم eToro

    یکی از پلتفرم‌های پیشگام در حوزه کپی تریدینگ، eToro نام دارد که امکان ارتباط با برترین تریدرهای موجود در مارکت ارز دیجیتال را برای کلیه کاربران در هر کجای جهان که باشند، فراهم می‌آورد. در پلتفرم eToro امکان لایک تریدرهای حرفه‌ای وجود دارد و می‌توان با مشاهده تعداد لایک‌های هر تریدر نسبت به میزان محبوبیت و تجربه وی در زمینه ترید موفق، آگاهی کسب نمود. ناگفته نماند که بخش کامنت‌ گذاری نیز برای تریدرها و کاربران فعال بوده و شما می‌توانید به نظرات کلیه کاربرانی که از معاملات تریدر مورد نظر تقلید کرده‌اند، دست پیدا کنید. از مزایایی که برای استفاده از پلتفرم eToro تصور نمود، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    •    برخورداری از کیف پول رمزنگاری شده کاربر پسند
    •    حضور فعال تعداد قابل توجهی از تریدرهای حرفه‌ای
    •    فراهم بودن امکان مطالعه نظرات کاربران در ارتباط با تریدرهای مختلف
    •    برخورداری از رابط کاربری ساده
    •    پشتیبانی از تعداد زیادی از ارزهای دیجیتال موجود در سطح مارکت

    پلتفرم کوین متیکس (Coinmatics)

    یکی از پلتفرم‌های برتر دیگر فعال در حوزه کپی تریدینگ، پلتفرم کوین متیکس است که در سال 2018 راه‌اندازی شده که امکان تقلید معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را برای کاربران فراهم می‌آورد. این پلتفرم دارای بیش از 40 تریدر حرفه‌ای و 3 هزار کاربر کپی تریدر است و صرفا از صرافی بایننس به منظور اجرای عملیات کپی تریدینگ بهره ‌می‌برد. لازم به ذکر است که این پلتفرم به لحاظ امنیت نمره خوبی را به خود اختصاص داده است و عملا می‌توان به صورت نامحدود از نسخه آزمایشی رایگان این پلتفرم بهره برد.

    پلتفرم Pionex

    یکی از دغدغه‌های کاربران به هنگام استفاده از پلتفرم‌ها و ربات‌های کپی تریدینگ نظیر تری کاماز (3Commas) مسئله هزینه‌های اشتراک ماهانه این پلتفرم‌هاست که ماهانه تا 50 دلار ممکن است از کاربران هزینه اشتراک دریافت کنند؛ پلتفرم Pionex با تسلط بر معایب چنین مسئله‌ای، امکان دسترسی کاملا رایگان را برای کاربران خویش فراهم کرده است. این پلتفرم دارای 16 ربات مبادله‌ای رایگان برای خرید رمزارزها را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و این امکان را برای کاربران فراهم می‌آورد تا قبل از اتخاذ استراتژی معاملاتی ترجیحی خود، از میزان سود دریافتی اطلاع حاصل نمائید. از مزایای این پلتفرم فعال در حوزه کپی تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    •    برخورداری از رابط کاربری ساده و کاربرپسند (به ویژه برای کاربران مبتدی)
    •    رایگان بودن
    •    برخورداری از 16 ربات ترید رمزارزی
    •    پشتیبانی از طیف وسیعی از ارزهای دیجیتالی

    مزایا و معایب استفاده از کپی تریدینگ در انجام معاملات

    استفاده از روش کپی تریدینگ در انجام معاملات رمزارزی یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی بوده که همواره مورد توجه تازه‌واردان دنیای کریپتوکارنسی قرار داشته است؛ اما این روش معاملاتی نیز دارای مزایا و معایبی است که آشنایی با آن‌ها می‌تواند در قضاوت صحیح شما در ارتباط با استفاده یا عدم استفاده از چنین پلتفرم‌هایی موثر واقع شود. در ادامه مزایا و معایب استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ در انجام معاملات رمزارزی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

    مزایا

    •    مقرون به صرفه بودن هزینه‌های کپی تریدینگ در مقایسه با زمانی که یک تریدر حرفه‌ای برای مدیریت سرمایه استخدام می‌شود.
    •    امکان دستیابی به دانش معاملاتی با گذشت زمان و مشاهده شیوه انجام معاملات از سوی تریدرهای حرفه‌ای
    •    امکان مدیریت زمان بهینه برای آن دسته از تریدرهایی که انجام معاملات رمزارزی شغل دوم آن‌ها محسوب می‌شود.
    •    کاهش احتمال دخالت دادن احساسات هیجانی و همراه شدن با احساسات جمعی نظیر پانیک سل (Panic Sell) و فومو (FOMO)
    •    ایجاد تنوع در پورتفولیوی
    •    کاهش ریسک‌های معاملاتی

    معایب

    •    وجود احتمال اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی اشتباه از سوی تریدرهای حرفه‌ای
    •    نیازمند دسترسی به سرمایه قابل توجه (حداقل 500 دلار)
    •    اتکا بیش از حد به معامله‌گران حرفه‌ای
    •    رایگان نبودن کپی تریدینگ و پرداخت 10 درصدی از سود دریافتی به تریدرهای حرفه‌ای
    •    سخت بودن فرآیند انتخاب یک تریدر حرفه‌ای مناسب 
    •    ریسک‌پذیری متنوع موجود در میان تریدرهای حرفه‌ای 

    نحوه انتخاب تریدرهای حرفه‌ای در کپی تریدینگ

    بار اصلی مسئولیت کپی تریدینگ بر دوش تریدرهای حرفه‌ای فعال در چنین پلتفرم‌هایی قرار دارد؛ بنابراین حتما باید در انتخاب تریدر مورد نظر نهایت دقت را به خرج دهید و تریدری را انتخاب کنید که به لحاظ ریسک‌پذیری با حد ضرر شما همخوانی داشته و دارای سوابق درخشان معاملاتی باشد. عموما در انتخاب یک تریدر حرفه‌ای موفق بایستی به نکات زیر توجه کنید:
    •    توجه به رتبه و جایگاه تریدر مورد نظر در پلتفرم کپی تریدینگ: برخی از پلتفرم‌های فعال در حوزه کپی تریدینگ دارای رتبه‌بندی هستند و هر تریدری دارای رتبه مشخصی است. مطمئنا انتخاب تریدرهای سطح بالا، تضمین کننده میزان اعتبار وی در انجام معاملات موفق و حرفه‌ای خواهد بود.
    •    توجه به تعداد معاملات انجام یافته: یکی از پارامترهای دیگر، توجه به تعداد معاملاتی است که تریدر مورد نظر انجام داده و میزان سود دریافتی وی می‌باشد که می‌تواند نشان‌دهنده میزان تسلط تریدر مورد نظر بر بازار رمزارزی و نوسانات آن باشد.
    •    ثبات و سطح فعالیت: سطح فعالیتی و ثبات در روند انجام معاملات امر بسیار مهمی است، به عنوان مثال اگر تریدری دارای سودآوری در 12 ماه آن هم با کمترین میزان ضرر ممکن بوده است، می‌تواند بهترین گزینه برای شما باشد.

    کپی تریدینگ؛ راه‌حلی ساده برای دستیابی به سودهای نجومی 

    راه‌حل های دستیابی به سودهای نجومی 

    طبیعتا تجربه معاملات موفق و سودآور در هر بازار مالی، نیازمند دانش و مهارت تحلیلی خاصی است و مارکت ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. اگر جز آن دسته از معامله‌گرانی هستید که تمایل زیادی برای ورود به بازار رمزارزی و تجربه سودهای نجومی دارند؛ اما وقت کافی برای یادگیری مباحث تخصصی و روانشناسی بازار را ندارید، استفاده از کپی تریدینگ می‌تواند آن راه‌حلی باشد که شما را به هدف مورد نظر شما که کسب سود است، برساند. با توجه به اهمیت وجودی روش معاملاتی کپی تریدینگ، ما این مقاله از بلاگ وبسایت کریپتوباز را به معرفی جامع این روش معاملاتی خاص اختصاص دادیم.

    همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، در روش کپی تریدینگ معامله‌گران مبتدی با کپی نمودن معاملات انجام یافته به وسیله تریدرهای حرفه‌ای که تسلط کافی در امر تحلیل وضعیت بازار دارند، به کسب سود می‌پردازند. البته لازم به ذکر است که در این روش معاملاتی ابتکار عمل کاملا از اختیار شما خارج نشده و در صورت لزوم قادر خواهید بود زودتر از تریدر مورد نظر معامله را بسته و از بازار ارز دیجیتال مورد نظر خارج شوید. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با ماهیت و چیستی کپی تریدینگ سوالی دارید که در این مقاله به پاسخ آن اشاره‌ای نشده است، می‌توانید سوالات خود را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.

    سوالات متداول

    روش کپی تریدینگ مناسب کدام دسته از تریدرهای رمزارزی است؟

    این روش برای آن دسته از تریدرهایی مناسب است که تجربه، دانش یا وقت کافی در زمینه تحلیل تکنیکال ندارند.

    آیا استفاده از روش کپی تریدینگ در معاملات رمزارزی، همواره سودآور است؟

    پاسخ به این سوال به میزان مهارت تریدر حرفه‌ای انتخابی شما و سطح تسلط وی بر وضعیت بازار بستگی دارد.

    بهترین پلتفرم‌های فعال در حوزه کپی تریدینگ کدامند؟

    پلتفرم‌های eToro و Coinmatics از بهترین پلتفرم‌های فعال در این زمینه به شمار می‌آیند.