پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) یا معاملات اختصاصی، مدلی از فعالیت مالی است که در آن معامله‌گران با استفاده از سرمایه یک شرکت مالی به انجام معاملات در بازارهای مالی مانند فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال می‌پردازند. در این روش، معامله‌گر به‌جای استفاده از سرمایه شخصی خود، از سرمایه شرکت پراپ تریدینگ استفاده می‌کند و در عوض، سود به‌دست‌آمده بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود.در بازارهای مالی، شرکت‌های پراپ تریدینگ با هدف کسب سود از معاملات معامله‌گران، سرمایه خود را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند. این شرکت‌ها اغلب معیارهای سخت‌گیرانه‌ای برای انتخاب معامله‌گران دارند و معمولاً آزمون‌هایی برای ارزیابی مهارت‌ها و توانایی‌های افراد برگزار می‌کنند. معامله‌گران موفق که بتوانند عملکرد خوبی در این آزمون‌ها نشان دهند، واجد شرایط دریافت سرمایه و شروع فعالیت می‌شوند

پراپ تریدینگ نه تنها به معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا از سرمایه بیشتری برای معاملات استفاده کنند، بلکه به معامله‌گران مبتدی نیز فرصت می‌دهد تا با سرمایه دیگران، بدون تحمل ریسک مالی بالا، مهارت‌های خود را در محیط واقعی بازار توسعه دهند. این مدل به دلیل مزایای ویژه‌اش روزبه‌روز در حال محبوب‌تر شدن است و بسیاری از معامله‌گران به دنبال شرکت‌های معتبر پراپ تریدینگ هستند تا با سرمایه آن‌ها کار کنند

همچنین باید توجه داشت که در پراپ تریدینگ، شرکت‌ها به دنبال سود پایدار هستند و به همین دلیل قوانینی مشخص و محدودیت‌هایی خاص برای مدیریت سرمایه و ریسک معاملات تعیین می‌کنند. رعایت این قوانین از سوی معامله‌گران نه‌تنها الزامی است، بلکه به افزایش موفقیت آن‌ها در مسیر معامله‌گری نیز کمک می‌کند.

مزایای پراپ تریدینگ

دسترسی به سرمایه بیشتر

یکی از بزرگ‌ترین مزایای خرید پراپ ، دسترسی به سرمایه بیشتر برای انجام معاملات است. در بازارهای مالی، میزان سرمایه یکی از عوامل کلیدی در کسب سود قابل‌توجه است. معامله‌گران با استفاده از سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ می‌توانند موقعیت‌های معاملاتی بزرگ‌تری باز کنند و به همین ترتیب، پتانسیل سودآوری خود را افزایش دهند

برای مثال، یک معامله‌گر که تنها 1,000 دلار سرمایه شخصی دارد، در صورت همکاری با شرکت پراپ تریدینگ می‌تواند از سرمایه‌ای به مراتب بزرگ‌تر استفاده کند و فرصت‌های معاملاتی سودآورتری را تجربه کند. این مسئله برای معامله‌گران حرفه‌ای که مهارت بالایی دارند اما محدودیت مالی دارند، بسیار ارزشمند است.

کاهش ریسک شخصی

در مدل پراپ تریدینگ، معامله‌گران از سرمایه شرکت استفاده می‌کنند و این موضوع به میزان قابل‌توجهی ریسک مالی شخصی آن‌ها را کاهش می‌دهد. در صورتی که معامله‌گر در یک معامله ضرر کند، این ضرر از سرمایه شرکت کسر می‌شود و سرمایه شخصی معامله‌گر تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

با این حال، معامله‌گران باید توجه داشته باشند که شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانین سختگیرانه‌ای برای مدیریت ریسک دارند. اگر معامله‌گر نتواند عملکرد مناسبی از خود نشان دهد و قوانین مدیریت ریسک شرکت را نقض کند، ممکن است همکاری خود را با شرکت از دست بدهد.

دسترسی به ابزارها و منابع حرفه‌ای

بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ ابزارها و منابع آموزشی پیشرفته‌ای را در اختیار معامله‌گران خود قرار می‌دهند. این ابزارها شامل نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، پلتفرم‌های معاملاتی حرفه‌ای و داده‌های بازار در زمان واقعی هستند.

علاوه بر این، برخی از شرکت‌ها برنامه‌های آموزشی و منتورینگ (مربی‌گری) نیز ارائه می‌دهند که به معامله‌گران کمک می‌کند مهارت‌های خود را بهبود بخشند و به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوند. این منابع برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید است و به آن‌ها کمک می‌کند تا سریع‌تر به اهداف معاملاتی خود دست یابند.

معایب پراپ تریدینگ

تقسیم سود با شرکت

یکی از معایب پراپ تریدینگ این است که معامله‌گران باید سود به‌دست‌آمده از معاملات را با شرکت تقسیم کنند. نسبت تقسیم سود معمولاً بسته به شرایط شرکت و عملکرد معامله‌گر متفاوت است. در برخی از شرکت‌ها، معامله‌گران می‌توانند تا 70 یا 80 درصد از سود را دریافت کنند، در حالی که شرکت باقی‌مانده سود را برای خود نگه می‌دارد.

هرچند تقسیم سود ممکن است برای برخی از معامله‌گران ناخوشایند باشد، اما باید در نظر داشت که استفاده از سرمایه شرکت و کاهش ریسک مالی شخصی می‌تواند این مسئله را جبران کند.

محدودیت‌ها و قوانین خاص

شرکت‌های پراپ تریدینگ برای حفظ سرمایه خود، قوانین و محدودیت‌های مشخصی را برای معاملات معامله‌گران تعیین می‌کنند. این قوانین ممکن است شامل موارد زیر باشد:

• حداکثر میزان ریسک روزانه یا هفتگی
• ممنوعیت استفاده از برخی استراتژی‌های معاملاتی مانند اسکالپینگ یا مارتینگل
• محدودیت در استفاده از ربات‌های معاملاتی

معامله‌گران موظفند این قوانین را رعایت کنند و در صورت نقض آن‌ها، ممکن است حساب معاملاتی خود را از دست بدهند.

قوانین پراپ تریدینگ

محدودیت در استفاده از ربات‌های معاملاتی

یکی از قوانینی که بسیاری از شرکت‌های پراپ فرم بر آن تأکید دارند، محدودیت در استفاده از ربات‌های معاملاتی است. ربات‌های معاملاتی ابزارهایی هستند که به‌صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهند و بر اساس الگوریتم‌های از پیش تعیین‌شده فعالیت می‌کنند. هرچند استفاده از این ربات‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا فرصت‌های معاملاتی را سریع‌تر شناسایی کنند، اما شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً استفاده از آن‌ها را به دلیل ریسک‌های بالا ممنوع می‌کنند.

این محدودیت‌ها به دلیل نگرانی از معاملات بیش‌ازحد یا استفاده از الگوریتم‌های پرریسک است که می‌تواند به سرمایه شرکت آسیب برساند. به همین دلیل، معامله‌گران باید از استراتژی‌های دستی و مدیریت ریسک هوشمندانه استفاده کنند.

مدیریت ریسک و قوانین مربوط به آن

مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکت‌های پراپ تریدینگ قوانین سختگیرانه‌ای را برای این موضوع وضع می‌کنند. این قوانین شامل موارد زیر است:

• حداکثر میزان ضرر روزانه: معامله‌گران نمی‌توانند بیش از حد مشخصی در یک روز ضرر کنند. در صورت عبور از این میزان، حساب معاملاتی آن‌ها مسدود می‌شود.
• قوانین مربوط به حجم معاملات: معامله‌گران باید حجم معاملاتی خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که از ریسک بیش‌ازحد جلوگیری شود.
• استفاده از حد ضرر (Stop Loss): معامله‌گران موظفند برای تمامی معاملات خود حد ضرر تعیین کنند تا از ضررهای سنگین جلوگیری شود.

این قوانین به‌طور کلی برای حفظ سرمایه شرکت و معامله‌گران طراحی شده است و رعایت آن‌ها به افزایش طول عمر فعالیت معاملاتی کمک می‌کند.

نتیجه گیری

پراپ تریدینگ یکی از گزینه‌های جذاب برای معامله‌گران است که به دنبال افزایش سود خود با استفاده از سرمایه‌های شرکت‌های بزرگ می‌باشند. این مدل معامله‌گری به تریدرهایی با مهارت‌های تحلیلی و فنی این فرصت را می‌دهد که بدون نیاز به سرمایه شخصی، در بازارهای مالی مختلف فعالیت کنند.

اما مانند هر نوع سرمایه‌گذاری، پراپ تریدینگ هم با ریسک‌هایی همراه است. از جمله استرس ناشی از نیاز به عملکرد بالا، رعایت قوانین سخت‌گیرانه شرکت و محدودیت‌هایی که ممکن است بر معاملات شما اعمال شود. بنابراین، تریدرها باید کاملاً با مزایا و معایب این مدل آشنا شوند تا تصمیمات آگاهانه و هوشمندانه‌ای در این مسیر بگیرند.