دارایی پایه
دلار آمریکا
موضوعی که ارزش آن سنجیده میشود.
قدرت دلار در برابر سبد ارزها
نمودار و تحلیل شاخص دلار DXY
DXY یک جفتارز نیست؛ شاخصی برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی از شش ارز است. یورو وزن بالایی در ساختار آن دارد، بنابراین حرکت شاخص را نباید نماینده برابر همه ارزها دانست.
شاخص ارزش دلار آمریکانمودار مرجع TradingViewزمان تهران*
میز نمودار و تکنیکال DXY
نمودار پیشرفته و خلاصه تکنیکال چندبازهای در کنار هم؛ هیچکدام جایگزین قیمت اجرای بروکر نیستند.
نمودار قیمت…
در حال آمادهسازی خلاصه تکنیکال DXY…
نمودار و خلاصه تکنیکال از TradingView دریافت میشوند و سیگنال قطعی نیستند.نمایش تمامصفحه
این نماد را چطور بخوانیم؟
منطق مظنه، تعریف حرکت قیمت و زمینه نقدشوندگی مخصوص همین ابزار.
دارایی مظنه
سبد شش ارز
واحد بیان قیمت روی نمودار.
معنای حرکت نرخ
افزایش DXY یعنی دلار در برابر سبد شاخص تقویت شده است. ممکن است همزمان دلار مقابل یک ارز خارج از سبد یا حتی یکی از اجزای سبد رفتار متفاوتی داشته باشد.
پیپ، پوینت و اندازه حرکت
DXY شاخص است و مفهوم پیپ استاندارد جفتارز برای آن کاربرد مستقیم ندارد. اندازه تیک، قرارداد و ارزش حرکت را در ابزار معاملاتی مشخص بررسی کنید.
نقدشوندگی و زمان خبر
بخش مهم حرکت DXY همزمان با داده آمریکا، بازار اوراق و همپوشانی لندن–نیویورک رخ میدهد؛ اما وزن یورو سبب حساسیت به خبرهای منطقه یورو نیز میشود.
سشنهای فعال بازار
ساعتهای محلی زنده را کنار بازههای تقریبی تهران ببینید؛ تعطیلات رسمی و زمان کار بروکر را جدا کنترل کنید.
سیدنی
Sydney
--:--
ساعت محلی مرکز بازار
توکیو
Tokyo
--:--
ساعت محلی مرکز بازار
لندن
London
--:--
ساعت محلی مرکز بازار
نیویورک
New York
--:--
ساعت محلی مرکز بازار
وضعیت سشنها با منطقه زمانی رسمی هر شهر و تغییر ساعت تابستانی محاسبه میشود؛ تعطیلات رسمی بازار در این نما لحاظ نشدهاند.
1۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰ تهران*
سشن لندن
جریان EUR/GBP و آغاز نقدشوندگی اروپا
2۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ تهران*
سشن لندن–نیویورک
تراکم خبر و جریان دلار
3۱۶:۳۰ تا ۰۱:۳۰ تهران*
سشن نیویورک
داده آمریکا و بازده خزانه
محرکهای اصلی DXY
برای هر محرک، منبع رسمی یا مرجع داده نیز قرار گرفته تا تحلیل قابل راستیآزمایی باشد.
انتظارات فدرال رزرو
Federal Reserveمسیر نرخهای مورد انتظار و ترازنامه Fed تقاضای دلار و اختلاف بازده را شکل میدهد.
ترکیب سبد شاخص
ICEDXY در برابر شش ارز محاسبه میشود و وزن بالای یورو تفسیر آن را به EUR/USD نزدیک میکند.
رشد و نقدینگی جهانی
BISتقاضای دلار در تجارت، بدهی و دورههای ریسکگریزی میتواند فراتر از داده داخلی آمریکا عمل کند.
داده آمریکا
BLSتورم، اشتغال، مصرف و فعالیت اقتصادی انتظار نرخ و بازده را تغییر میدهند.
نقشه روابط بینبازاری
سه بازار مکمل برای تشخیص اینکه حرکت DXY از کدام سمت آمده است.
بازار کنترل
EUR/USD
بهدلیل وزن یورو، معمولاً مهمترین آینه معکوس حرکت شاخص است.
محدودیت تفسیر
DXY دقیقاً معکوس یک جفت نیست و شش ارز را ترکیب میکند.
بازار کنترل
بازده اوراق آمریکا
تغییر انتظار نرخ و تقاضای دارایی دلاری را نشان میدهد.
محدودیت تفسیر
افزایش بازده ناشی از نگرانی مالی ممکن است اثر متفاوتی بر دلار داشته باشد.
بازار کنترل
طلا و کالاها
برای سنجش اثر دلار بر داراییهای قیمتگذاریشده با USD کاربرد دارد.
محدودیت تفسیر
عرضه، تقاضا و ریسک ژئوپلیتیک میتواند رابطه را قطع کند.
چکلیست رویدادهای پراثر
قبل از معامله، زمان انتشار، مقدار قبلی، پیشبینی و مقدار واقعی را در یک تقویم زنده کنترل کنید.
| رویداد | سمت حساس | سؤال تصمیمساز |
|---|---|---|
| FOMC و سخنرانی Fed | USD | مسیر نرخ مورد انتظار نسبت به قبل تغییر کرده؟ |
| CPI/PCE/NFP | USD | غافلگیری داده با حرکت بازده اوراق همجهت است؟ |
| تصمیم ECB | EUR | بهدلیل وزن یورو، آیا حرکت DXY از سمت اروپا آمده؟ |
چارچوب سه سناریویی
سناریو یک پیشبینی قطعی نیست؛ شرط فعالشدن و ابطال را پیش از ورود بنویسید.
تقویت شاخص
- شرط بررسی
- داده قوی آمریکا، رشد بازده یا تقاضای امن دلار
- نشانه ابطال
- افت بازده و شکست ساختار
تضعیف شاخص
- شرط بررسی
- کاهش انتظارات نرخ یا تقویت یورو
- نشانه ابطال
- غافلگیری مثبت آمریکا
واگرایی
- شرط بررسی
- DXY و جفت موردنظر جهت متفاوت دارند
- نشانه ابطال
- همگرایی و تأیید در چند جفت
روتین تحلیل قبل از معامله
یک مسیر پنجمرحلهای برای تبدیل دادههای DXY به سناریوی قابل ابطال.
- 1
زمینه
انتظارات فدرال رزرو
- 2
تقویم
FOMC و سخنرانی Fed
- 3
تأیید
EUR/USD
- 4
نمودار
سطح ورود، حد ابطال و نسبت ریسک
- 5
اجرا
اسپرد، اندازه قرارداد و حجم
خطاهای رایج در تحلیل DXY
اشتباههایی که حتی با نمودار درست میتوانند نتیجه تفسیر یا مدیریت ریسک را خراب کنند.
!خطای 1
نماینده دانستن همه ارزها
یوان، ارزهای نوظهور و بسیاری از شرکای تجاری آمریکا مستقیماً در سبد DXY نیستند.
!خطای 2
معامله شاخص مثل جفتارز
اندازه تیک و قرارداد ابزار DXY یا CFD را باید از بازار و بروکر مربوط بخوانید.
!خطای 3
نادیده گرفتن وزن یورو
بخشی از حرکت شاخص ممکن است بیشتر خبر اروپا باشد تا تغییر مستقل بنیادهای آمریکا.
نمادهای مرتبط برای تأیید تحلیل
سوالات متداول DXY
DXY جفتارز است؟
خیر. شاخصی است که ارزش دلار را در برابر سبد شش ارز میسنجد و ساختار آن با یک جفتارز متفاوت است.
چرا DXY با EUR/USD اغلب معکوس است؟
یورو وزن بالایی در سبد DXY دارد و EUR/USD نیز دلار را در سمت مظنه دارد؛ با این حال همبستگی کامل و دائمی نیست.
آیا DXY قدرت دلار در برابر همه ارزها را نشان میدهد؟
خیر. فقط سبد تعریفشده شاخص را پوشش میدهد و ارزهایی مانند یوان یا بسیاری از ارزهای نوظهور مستقیماً در آن نیستند.
معاملات فارکس، طلا و CFD میتوانند شامل اهرم و زیان سریع باشند. محتوای این صفحه آموزشی است؛ قیمت، مشخصات قرارداد، هزینه و محدودیت دسترسی بروکر را جداگانه بررسی کنید. *ساعت سشنها تقریبی و وابسته به ساعت تابستانی است.
