معنی و کاربرد مدیریت ریسک
مدیریت ریسک پیش از پیشبینی بازار مشخص میکند در صورت اشتباه چه مقدار زیان پذیرفتنی است. تنوع، نقدینگی اضطراری و محدودیت اهرم از ابزارهای آن هستند.
حد ضرر بهتنهایی کافی نیست و ممکن است با اسلیپیج اجرا شود. ریسک پلتفرم، نگهداری و همبستگی داراییها نیز باید در سطح کل سبد دیده شوند.