دکتر کلباد بیگی

@jahanbani.manuchehr· ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

دیدگاه

ضعف توانمندی AUDJPY، فروشندگان به دنبال کاهش عمیقتر هستند.

AUDJPY بعد از یک رالی قوی به نظر می‌رسه که دیگه انرژی نداره و فروشنده‌ها دارن قیمت رو زیر خط روند حمایتی فشار می‌دن. رد شدن قیمت نزدیک 98.40 نشون‌دهنده خستگی بازاره و به نظر می‌رسه که این جفت ارز آماده یه حرکت اصلاحی به سمت پایین و به سمت مناطق حمایتی کلیدیه. اگه خریدارها سریعاً نتونن قیمت رو بالا ببرن، ریسک کوتاه‌مدت به سمت پایین متمایله. وضعیت فعلی نزولی – حرکت قیمت نشون‌دهنده شکست از روند صعودی اخیر هست و اهداف نزولی زیر 97.10 باز شده. عوامل بنیادی کلیدی سیاست RBA: بانک مرکزی استرالیا محتاطه و تمایلی به سخت‌گیری فوری نداره، که این موضوع حمایت از AUD رو محدود می‌کنه. سیاست BOJ: همچنان بسیار سست هست اما افزایش بازدهی JGB و گمانه‌زنی‌های آرام درباره تغییرات، به JPY حمایت پایه‌ای می‌ده. کالاها: ضعف در سنگ آهن و نگرانی‌ها درباره رشد چین، سقف رشد AUD رو محدود می‌کنه. زمینه کلان نرخ بهره: RBA نرخ‌ها رو ثابت نگه داشته، در حالی که بازارها انتظار دارن فدرال رزرو و ECB زودتر از BOJ کاهش بدن. تفاوت بازدهی‌ها همچنان به نفع AUDJPY هست، اما داده‌های اخیر حرکت AUD رو ضعیف کرده. رشد اقتصادی: رشد استرالیا در حال کاهشه؛ ژاپن ثابته اما شتابی نداره، که تفاوت بازدهی‌ها رو به عامل اصلی تبدیل می‌کنه. ژئوپلیتیک: تنش‌های تجاری و عدم قطعیت‌های مرتبط با تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاران رو در مواقع ریسک‌گریزی به سمت JPY سوق می‌ده و AUD رو تضعیف می‌کنه. ریسک اصلی برای روند افزایش تقاضای چین یا یک رالی ریسک‌پذیری در بازار سهام می‌تونه AUD رو تقویت کنه و تنظیمات نزولی رو به هم بزنه. مهم‌ترین اخبار/رویدادهای پیش رو به‌روزرسانی‌های فروش خرده‌فروشی و CPI استرالیا داده‌های تورم ژاپن PMI‌های چین برای سیگنال‌های رشد که بر AUD تأثیر می‌ذاره دینامیک رهبر/دنباله‌رو AUDJPY نسبت به USDJPY و EURJPY دنباله‌رو هست، که معمولاً لحن رو برای جفت‌های ین تعیین می‌کنن. همچنین تحت تأثیر حرکات AUDUSD قرار می‌گیره، که اون رو به اخبار مرتبط با چین و کالاها حساس می‌کنه. سطوح کلیدی سطوح حمایتی: 97.10، 96.29 سطوح مقاومتی: 97.90، 98.40 حد ضرر (SL): 98.72 (بالای اوج‌های اخیر) حد سود (TP): 97.10 (هدف اول)، 96.29 (هدف دوم) خلاصه: تمایل و نقاط نظارت AUDJPY بعد از از دست دادن حرکت در 98.40 به سمت نزولی می‌ره و فروشنده‌ها به 97.10 و 96.29 به عنوان اهداف کلیدی نزولی نگاه می‌کنن. حد ضرر بالای 98.72 به محافظت در برابر بازگشت‌های تند کمک می‌کنه، در حالی که احساسات ریسک و داده‌های چین همچنان نقاط نظارت اصلی هستن. این جفت ارز بیشتر دنباله‌رو هست و از حرکات گسترده‌تر ین و جریان‌های کالایی AUD پیروی می‌کنه، بنابراین معامله‌گران باید USDJPY و AUDUSD رو به دقت برای سیگنال‌ها زیر نظر داشته باشن.