تصحیح کوتاه مدت USD/CAD
🔹 COT (تعهدات معاملهگران) (آخرین بهروزرسانی: ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۵ – دادهها بهدلیل تعطیلی دولت آمریکا بهروزرسانی نشدهاند) شاخص دلار آمریکا (ICE Futures) پوزیشنهای خرید غیرتجاری: ۱۴,۰۳۲ (+۱,۵۴۱) پوزیشنهای فروش غیرتجاری: ۲۴,۳۷۶ (−۱,۰۰۹) → معاملهگران نهادی در حال بستن پوزیشنهای فروش و اضافه کردن به پوزیشنهای خرید بودند، که نشاندهنده نشانههای اولیه تمایل صعودی برای دلار آمریکا بود قبل از اینکه تعطیلی بهروزرسانیها را متوقف کند. دلار کانادا (CME Futures) پوزیشنهای خرید غیرتجاری: ۱۸,۰۳۵ (−۲,۹۴۰) پوزیشنهای فروش غیرتجاری: ۱۳۲,۸۴۱ (+۴,۶۸۹) → افزایش شدید پوزیشنهای فروش در دلار کانادا همراه با کاهش پوزیشنهای خرید — نشاندهنده تمایل نزولی نهادی برای دلار کانادا. حتی با دادههای قدیمی، موقعیت COT همچنان برای دلار آمریکا صعودی و برای دلار کانادا نزولی است، که از تمایل صعودی میانمدت برای USD/CAD حمایت میکند. 🔹 احساسات بازار ارز (موقعیتگیری خردهفروشی) ۵۶٪ فروش / ۴۴٪ خرید 📌 معاملهگران خردهفروشی کمی در موقعیت فروش خالص هستند، که یک سیگنال صعودی مخالف برای USD/CAD ارائه میدهد — همسو با موقعیتگیری نهادی. 🔹 فصلی بودن بهطور تاریخی، اکتبر تمایل مثبت ملایمی برای USD/CAD در میانگینهای بلندمدت (۱۵–۲۰ سال) نشان میدهد، اما تمایل ۵ ساله کمی منفی است. برای اواخر اکتبر، تمایل خنثی تا کمی صعودی است، با ظهور فصلی قویتر دلار آمریکا در نوامبر–دسامبر. 🔹 عملکرد قیمت این جفت ارز در یک کانال موازی صعودی از کفهای جولای باقی مانده است، اخیراً در نزدیکی مرز بالایی ۱.۴۱۰۰ رد شده و نشانههای اولیه خستگی ساختاری را نشان میدهد. قیمت اکنون بین ۱.۴۰۰۰–۱.۳۹۰۰ در حال تثبیت است، با افزایش آهسته تمایل نزولی. سطوح تکنیکال: مقاومت: ۱.۴۰۵۰–۱.۴۱۰۰ منطقه حمایت ۱: ۱.۳۹۰۰ منطقه حمایت ۲ (اصلی): ۱.۳۷۰۰ RSI: نشاندهنده واگرایی با سقفهای پایینتر، که نشاندهنده احتمال اصلاح پیش رو است. 🎯 سناریوی اصلی: احتمال اصلاح کوتاهمدت به سمت ۱.۳۸۵۰–۱.۳۸۰۰ وجود دارد اگر ۱.۳۹۰۰ شکسته شود، در حالی که روند صعودی گستردهتر همچنان پابرجاست مگر اینکه قیمت زیر ۱.۳۷۰۰ بسته شود. تمایل فعلی → اصلاح کوتاهمدت، صعودی میانمدت. ابطال: بسته شدن روزانه زیر ۱.۳۷۰۰ (شکست خط روند + تقاضا).
