در تاریخ 6 سپتامبر 2024، بازار ارزهای دیجیتال یکی از بزرگ‌ترین لیکوئیدیشن‌ها در هفته‌های اخیر را تجربه کرد. داده‌های پلتفرم CoinGlass نشان داد که در این روز، لیکوئیدیشن‌ها به بیش از 221 میلیون دلار رسید که این عدد نسبت به روز قبل که 72 میلیون دلار بود، افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. این بزرگ‌ترین افزایش از 27 آگوست بود، زمانی که لیکوئیدیشن‌ها به 281 میلیون دلار رسید.
بر اساس داده‌ها، بیتکوین (BTC) به عنوان بزرگ‌ترین ارز دیجیتال، بیش از 114 میلیون دلار از کل لیکوئیدیشن‌ها را به خود اختصاص داد. بعد از آن، اتریوم (ETH) با 72 میلیون دلار و سولانا (SOL) با 14 میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
بازار ارزهای دیجیتال در این روز به دلیل خروج سرمایهگذاران از داراییهای ریسکی و حرکت به سوی داراییهای امن‌تر با افت مواجه شد. به طور همزمان، شاخص تکنولوژی‌محور Nasdaq 100 بیش از 500 واحد کاهش یافت و شاخص کوچک‌مقیاس Russell 2000 نیز 1.96 درصد افت کرد.
این افت پس از انتشار گزارشات شغلی مختلط از سوی آمریکا رخ داد. این گزارشات نشان داد که نرخ بیکاری در آمریکا به 4.2 درصد کاهش یافته و رشد دستمزدها نیز بهبود پیدا کرده است. این موضوع باعث شد که انتظارها از کاهش 0.50 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو به کاهش 0.25 درصدی تغییر کند. این تغییرات اقتصادی باعث افزایش فشار بر بازارهای مالی شد.
تحلیل‌گران معتقدند که با وجود کاهش ترس از رکود اقتصادی که یک ماه پیش بر سر زبان‌ها بود، این گزارش شغلی برای برخی از سرمایهگذاران که به کاهش شدید نرخ بهره امیدوار بودند، ناامیدکننده بود.
با توجه به شاخص ترس و طمع که به ناحیه ترس (Fear) در سطح 30 رسیده است، احتمال ادامه کاهش قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارد. در بسیاری از مواقع، بازارهای ارزهای دیجیتال در زمان ترس سرمایهگذاران دچار افت می‌شوند.
همچنین، تقاضای ضعیف نهادی برای بیتکوین و اتریوم نیز به کاهش بیشتر قیمت‌ها دامن زده است. بر اساس داده‌ها، ETFهای بیتکوین در هشت روز متوالی شاهد خروج سرمایه بوده‌اند و صندوق‌های اتریوم نیز بیش از 568 میلیون دلار از زمان راه‌اندازی خود از دست داده‌اند.
علاوه بر این، بازار قراردادهای آتی بیتکوین نیز با کاهش علاقه مواجه شده است. داده‌ها نشان می‌دهد که باز بودن قراردادهای آتی (Open Interest) به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسیده است و از 28.4 میلیارد دلار کاهش یافته است. این عدد نسبت به بالاترین سطح سال جاری که بیش از 37 میلیارد دلار بود، کاهش قابل توجهی داشته است.
از نظر تکنیکال، نمودار بیتکوین نشان می‌دهد که ممکن است این ارز در حال تشکیل الگوی Death Cross باشد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که میانگین متحرک 50 روزه از میانگین متحرک 200 روزه عبور کند، که معمولاً نشانه‌ای از کاهش بیشتر در قیمت‌ها است.
آخرین باری که بیتکوین این الگو را تشکیل داد، منجر به سقوط 65 درصدی قیمت آن شد. در حال حاضر، بیتکوین زیر سطح 38.2 درصد فیبوناچی قرار دارد که نشان می‌دهد ممکن است به سطح 50 درصدی در حدود 49,000 دلار کاهش یابد. اگر بیتکوین به زیر این سطح سقوط کند، احتمالاً کاهش‌های بیشتری در راه خواهد بود. معمولاً در چنین شرایطی، سایر آلت‌کوین‌ها نیز افت می‌کنند.
بازار ارزهای دیجیتال در شرایط فعلی با چالش‌های زیادی مواجه است. از لیکوئیدیشن‌های سنگین گرفته تا کاهش تقاضای نهادها و ترس سرمایهگذاران، همه این عوامل نشان می‌دهد که احتمال ادامه روند نزولی در هفته‌های آینده وجود دارد. سرمایهگذاران باید با دقت بیشتری بازار را رصد کنند و با توجه به شرایط پیچیده اقتصادی، تصمیمات مناسبی برای سرمایه‌گذاری خود اتخاذ کنند.
تاریخ بروزرسانی :
17 شهریور 1403 - 00:00
بخشی از دلایل لیکوئید شدن بزرگ، کاهش ارزش بیتکوین و اتریوم و خروج سرمایهگذاران از داراییهای ریسکی بود.
گزارشات شغلی نشان داد که نرخ بیکاری کاهش یافته و این امر انتظارات از کاهش نرخ بهره را تغییر داد که باعث افت بازارهای مالی شد.
Death Cross الگویی تکنیکال است که وقتی میانگین متحرک 50 روزه از 200 روزه عبور کند، اتفاق می‌افتد و نشاندهنده احتمال کاهش بیشتر قیمت‌ها است.
بله، با توجه به شاخص ترس و طمع و کاهش تقاضای نهادی، احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.
ETFهای بیتکوین و اتریوم شاهد خروج سرمایه بودند که نشاندهنده کاهش علاقه نهادهای مالی به این ارزها است.
