بازار کریپتو این روزها داغ‌تر از هر زمان دیگری است و کمتر کسی هست که به کسب در این بازار پر نوسان و پر افت و خیز فکر نکرده باشد. اما واقعیت آن است که در کنار فرصت‌های جذابی این که بازار در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، ریسک‌ها و چالش‌های خود را هم دارد. بنابراین، اگر تازه‌کار هستید، پیش از شروع معاملات خود در بازار کریپتو، باید ابتدا با بهترین استراتژی‌های معاملات کریپتو برای مبتدیان آشنا شوید.
رشد خیره‌کننده قیمت برخی از ارزهای دیجیتال (به خصوص رشد قیمت بیت کوین به عنوان پادشاه کریپتو)، باعث شده است که افراد زیادی مجذوب فرصت‌های بالقوه برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال شوند. اگر شما هم از این دسته افراد هستید، باید در نظر داشته باشید که بازار کریپتو هم مانند هر بازار مالی دیگری، فرصت‌ها و ریسک‌های مختص به خود را دارد و برای ورود به این بازار، حتما نیاز به آموزش و کسب اطلاعات خواهید داشت.
اما خوشبختانه استراتژی‌های ساده و اثربخشی وجود دارند که به شما کمک می‌کنند از همین ابتدای کار، با مفاهیم مدیریت سرمایه و ریسک آشنا شوید و در فاز بعدی، بتوانید استراتژی معاملاتی ساده‌ای برای خود تعیین کنید. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا برخی از بهترین استراتژی‌های معاملات کریپتو برای مبتدیان در سال 2025 را به شما معرفی کرده و درباره هر یک، توضیحات مختصر، اما کاربردی را با شما به اشتراک بگذاریم.
چرا داشتن استراتژی برای مبتدیان اهمیت دارد؟
برخی از مبتدیان که آشنایی کافی با بازارهای مالی ندارند، ممکن است تصور کنند که معامله در این بازارها همیشه با سود همراه است. ولی واقعیت آن است که معامله در این بازارهای پرتلاطم، به یک استراتژی دقیق نیاز دارد، به خصوص برای افراد تازه‌کار. داشتن یک استراتژی معاملاتی برای مبتدیان در بازار کریپتو به دلایل مختلفی اهمیت دارد، از جمله:
- کاهش ریسک: بازار کریپتو بسیار پرنوسان و گاها غیرقابل پیش‌بینی است. داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص و از پیش تعیین شده، به شما کمک می‌کند تا ریسک‌های احتمالی را به درستی مدیریت کنید و از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و احساسی که در بیشتر مواقع حاصلی جز ضرر ندارند، جلوگیری کنید.
- مدیریت سرمایه: در بازار کریپتو، مدیریت سرمایه به همان اندازه مدیریت ریسک اهمیت دارد. مدیریت سرمایه یعنی تعیین میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید، تعیین نقاط ورود و تعیین نقاط خروج از معاملات.
- تصمیم‌گیری آگاهانه: با داشتن استراتژی معاملاتی مشخص، به جای پیروی از شایعات یا هیجانات حاکم بر بازار، بیشتر بر اساس داده‌ها و تحلیل‌های خود عمل می‌کنید.
علاوه بر موارد بالا، با داشتن یک استراتژی مناسب، می‌توانید در معاملات خود نظم و انضباط داشته باشید، عملکرد خود را به طور مستمر ارزیابی کنید و با درس گرفتن از اشتباهات خود، کم کم استراتژی خود را بهبود بخشید. بنابراین، به مرور زمان و با افزایش دانش و تجربه شما، از تعداد معاملات پرریسک و احیانا همراه با ضرر شما کم شده، و معاملات بیشتری را با سود حداکثری به پایان می‌رسانید.
بهترین استراتژی های معاملات کریپتو برای مبتدیان
در ادامه، شما را با چهار استراتژی بسیار ساده و کاربردی که برای معامله در بازار کریپتو در سال 2025 مناسب هستند، آشنا می‌کنیم. شما می‌توانید بر حسب شرایط حاکم بر بازار، میزان ریسک‌پذیری شخصی‌تان، و میزان وقت و انرژی که می‌خواهید در معاملات‌تان صرف کنید، از هر یک از این استراتژی‌ها برای معامله و یا سرمایه‌گذاری بر روی ارزهای دیجیتال استفاده کنید.
خرید و نگهداری بلند مدت (Buy and Hold)
ساده‌ترین، و البته، یکی از موثرترین استراتژی‌های بازار کریپتو برای مبتدیان و حتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای، خرید و نگهداری بلند مدت ارزهای دیجیتال است. در این روش، شما مقداری از یک رمزارز را می‌خرید و برای مدت طولانی (از چند ماه تا چند سال) بدون توجه به نوسانات مقطعی بازار، نگه می‌دارید.
برای مثال، تصور کنید شخصی در ابتدای سال 2023 یک واحد اتریوم خریداری کرده و آن را به مدت دو سال نگه داشته است (به اصطلاح، اتریوم خود را به مدت دو سال هولد کرده است)، بدون آن که در این دو سال، هیچ معامله دیگری انجام داده باشد. بیایید نگاهی کنیم به قیمت اتریوم در این دو سال:
- ژانویه ۲۰۲۳: میانگین قیمت اتریوم ۱,۵۸۶.۵۴ دلار
- ژانویه ۲۰۲۴: میانگین قیمت اتریوم ۲,۲۸۲.۵۴ دلار
- ژانویه ۲۰۲۵: میانگین قیمت اتریوم ۳,۲۹۸.۲۶ دلار
ظرف دو سال، بدون نیاز به هیچ اقدام دیگری، سرمایه این شخص بیش از دو برابر شده است! به همین سادگی!
این استراتژی معاملاتی برای افرادی مناسب است که نسبت به آینده بازار کریپتو خوش بین هستند و امیدوارند که روند رو به رشد این بازار، ادامه داشته باشد. در این روش، نیازی نیست که شما به طور روزانه و مستمر، بازار را زیر نظر داشته باشید و نوسانات کوچک و بزرگ قیمت ارزهای دیجیتال، برای شما اهمیت چندانی ندارند.
به علاوه، از آنجایی که خرید و فروش چندانی ندارید، هزینه زیادی بابت کارمزدهای معاملاتی پرداخت نمی‌کنید و همین امر، از هزینه‌های شما می‌کاهد.
اما در مقابل، باید توجه داشته باشید که بازار کریپتو بسیار پرنوسان و وسوسه‌کننده است، و نگهداری بلند مدت یک سرمایه، ممکن است طاقت‌فرسا و خسته‌کننده شود. به علاوه، اگر بازار را به طور کلی رصد نکنید، ممکن است فرصت‌های فروش در اوج و گرفتن سود حداکثری از بازار را از دست بدهید.
رعایت نکات زیر برای استراتژی خرید و نگهداری بلند مدت ضروری هستند:
- روی پروژه‌های قوی با آینده امیدوارکننده سرمایه‌گذاری کنید.
- برای نگهداری رمزارزهای خریداری شده‌تان از یک کیف پول امن استفاده کنید (مثلا یک کیف پول سخت‌افزاری).
- برای خروج از بازار هم برنامه‌ریزی زمانی داشته باشید، نه فقط ورود به آن.
استراتژی میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA - Dollar Cost Averaging)
بر خلاف روش خرید و نگهداری بلند مدت که در آن یک خرید یک‌جا انجام می‌دهید، در روش میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA) شما مقدار مشخصی پول را در بازه‌های زمانی منظم (مثلا هر هفته یا هر ماه) صرف خرید یک رمزارز مشخص می‌کنید، بدون توجه به این که قیمت آن بالا یا پایین باشد.
برای مثال، تعیین می‌کنید که هر هفته در روز شنبه، مبلغ دو میلیون تومان رمزارز سولانا (SOL) بخرید، بدون در نظر گرفتن آن که در این روز مشخص، قیمت سولانا نسبت به روزهای قبل افزایش یافته یا کاهش. به این ترتیب طرف یک بازه زمانی چند ماهه تا چند ساله، شما یک سبد از رمزارز سولانا خواهید داشت که به صورت ریز به ریز و در قیمت‌های مختلفی خریداری شده است.
استراتژی میانگین‌گیری قیمت دلاری ریسک خرید در اوج قیمت را کاهش داده و نیازی به تحلیل حرفه‌ای و دانش فنی ندارد. به علاوه، این روش به شما کمک می‌کند تا علاوه بر برخورداری از فرصت‌های پرسود در بازار کریپتو، یک عادت منظم برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری داشته باشید.
به یاد داشته باشید که در یک بازار نزولی، ممکن است قیمت کاهش یافته و یا برای مدت‌ها پایین بماند، و این شرایط نباید شما را دلسرد کند. به علاوه، اگر قیمت به صورت ناگهانی افت یا صعود کند، ممکن است فرصت‌های کوتاه‌مدت را از دست بدهید. اما کلید اصلی موفقیت در این استراتژی «صبر» است و چنانچه شما یک رمزارز معتبر (مانند بیت کوین، اتریوم، سولانا یا هر رمزارز آینده‌دار دیگری) را انتخاب کرده باشید، این استراتژی همواره در بلند مدت با سوددهی همراه است.
معامله بر اساس گرایش بازار (Trend Following)
در این روش، شما معاملات خود را بر اساس گرایش اصلی حاکم بر تغییرات قیمت یک رمزارز انجام می‌دهید؛ بدین معنی که اگر قیمت در یک روند صعودی باشد، شما هم همراه با کلیت بازار اقدام به خرید می‌کنید و ارزهای دیجیتال خریداری شده را تا انتهای روند صعودی نگه می‌دارید و سپس می‌فروشید.
در این روش چنانچه بتوانید روندها را به درستی تشخیص دهید، می‌توانید در شروع روند صعودی وارد بازار شوید و سود بسیار خوبی بگیرید. این روش بیشتر برای کسانی مناسب است که اخبار و تحلیل‌ها را دنبال می‌کنند، یا خودشان در حد یک آشنایی اولیه درباره اصول تحلیل تکنیکال اطلاعات دارند.
با این که همراه شدن با ترند اصلی بازار معمولا سوددهی خوبی دارد، اما توجه داشته باشید که در این استراتژی، اگر روندها را به اشتباه تشخیص دهید، ممکن است در اوج خرید کنید. همچنین در صورتی که با اصول تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید، برای تشخیص روندها نیاز به راهنمایی از طرف افراد خبره و تحلیلگران حرفه‌ای خواهید داشت.
برای این که از استراتژی معامله بر اساس گرایش بازار بهترین نتیجه را بگیرید، بهتر است:
- به دنبال تایید چندگانه روند باشید (مثل حجم معاملات، شکست مقاومت، اخبار مثبت و…).
- در معاملات خود ار حد ضرر استفاده کنید تا در صورت تشخیص اشتباه، جلوی ضرر بیش از حد شما را بگیرد.
- هرگز با تمام سرمایه خود وارد معامله نشوید و همیشه بخشی از سرمایه‌تان را به صورت نقد نگه دارید.
معامله در بازار رنج (Range Trading/Accumulation)
ابتدا بیایید ببینیم بازار رنج (Range Market) یعنی چه؟ وقتی قیمت یک رمزارز برای مدت طولانی در یک بازه مشخص نوسان می‌کند (مثلاً بین ۲۵ تا ۳۰ دلار)، اصطلاحا بازار رنج یا نوسانی است. این بازار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بین دو محدوده قیمتی مهم گیر افتاده باشد: در بازار نوسانی، کف قیمت را یک حمایت مهم تعیین می‌کند و سقف آن را یک مقاومت سنگین.
در بازار رنج یا نوسانی، شما می‌توانید به دو صورت کسب سود کنید؛ اول، در محدوده کف بازار نوسانی خرید کنید و در محدوده بالایی آن ارزهای دیجیتال خود را بفروشید، و دوم، فقط در کف‌ها خرید کرده و نگه دارید تا روند بعدی شروع شود.
در شرایط بازار نوسانی، شما می‌توانید کف قیمت را با اطمینان نسبتا زیادی تشخیص داده و در قیمت‌های پایین و منطقی وارد بازار شوید. در این حالت که بازار نه خیلی صعودی است نه نزولی، استراتژی های هولد و DCA کمی خسته‌کننده به نظر می‌رسند و شما می‌توانید تا زمانی که بازار در محدوده نوسانی خود است، از سرمایه‌تان برای معاملات کوتاه مدت‌تر استفاده کنید و سود بیشتری بگیرید.
توجه داشته باشید که هیچ بازاری برای همیشه در محدوده نوسانی باقی نمی‌ماند و دیر یا زود، با شکستن یکی از نواحی مقاومتی یا حمایتی بالا و پایین خود، قیمت از محدوده نوسانی خارج می‌شود. بنابراین در صورتی که مشغول معامله در یک بازار رنج هستید، باید به طور مداوم بازار را تحت نظر داشته باشید و به روندهای کوتاه مدت دقت کنید، تا اگر قیمت به طور ناگهانی از محدوده خارج شد، ضرر نکنید.
همچنین می توانید برای معاملات خود حد سود و ضرر مشخصی را تعیین کنید تا در صورت شکسته شدن بازار رنج، مدیریت سرمایه و ریسک خود را به درستی انجام داده باشید.
در بازار رنج معمولا تایم فریم‌های بزرگ (هفتگی یا ماهانه) اهمیت زیادی ندارند و در عوض، شما باید تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر (روزانه، ۴ ساعته و یا حتی یک ساعته) را بررسی کنید.
نکته بسیار مهم: بازار رنج بسیار فریبنده است؛ بیش از حد ریسک نکنید!
بازار کریپتو و استراتژی های مناسب برای مبتدیان
اگر تا به حال تجربه معامله در بازار کریپتو را نداشته‌اید، اما به ماهیت هیجان‌انگیز، پرچالش و پر از فرصت این بازار بزرگ مالی علاقمند هستید، این استراتژی‌ها برای شروع معاملات شما عالی هستند!
به کمک دو استراتژی خرید و نگهداری بلند مدت (Buy and Hold) و میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA)، بدون نیاز به دانش فنی چندان، می‌توانید با خرید ارزهای دیجیتال و صبر کردن به مدت کافی، از سود حاصل از آن لذت ببرید!
اما اگر به دنبال انجام معاملات بیشتر، و کسب سودهای سریع‌تر از بازار کریپتو هستید، دو استراتژی معامله بر اساس گرایش بازار (Trend Following) و معامله در بازار رنج (Range Trading)، برای مبتدیان و معامله‌گران تازه‌کار و کم‌تجربه بسیار مناسب هستند.
در هر صورت، اگر می‌خواهید در بازار کریپتو باقی بمانید، باید حتما به دنبال آموزش مناسب و کسب تجربه باشید تا کم کم، از یک معامله‌گر مبتدی به یک تریدر متخصص تبدیل شوید. تا آن زمان، می‌توانید به کمک پیگیری اخبار کلی، و با استفاده از نظر کارشناسان تحلیل ارز دیجیتال، و با کمک استراتژی‌های معامله در بازار کریپتو مناسب برای مبتدیان، مدیریت سرمایه و ریسک خود را انجام داده و از معاملات‌تان لذت ببرید.
