بررسی آخرین وضعیت مارکت ارز دیجیتال از منظر تحلیل تکنیکال و بنیادی 

سلام بر دنبال کنندگان سایت کریپتوباز ما اومدیم با یک مقاله جذاب و حرفه‌ای در حوزه بررسی اخبار تکنیکال و فاندامنتال بازار ارز دیجیتال. این هفته بازار ارز دیجیتال یک رشد مناسب را تجربه کرد. رشد 12 درصد بیت کوین و همچنین رشد 30 تا 70 درصدی آلت کوین‌های مختلف نشان یک از آخر هفته سبز برای بیت کوین داشت. تیم تحقیقاتی کریپتوباز قرار است که در این مقاله به بررسی دلایل این رشد اخیر و همچنین ادامه دار بودن آن بپردازد. زمانی که بیت کوین یک رشد حداقل را تجربه می‌کند، افراد مختلف شروع به دادن سناریوهای مختلف می‌کنند. 

ما در این مقاله قرار است که به صورت دقیق به نقد و بررسی اخبار مختلف بپردازیم. به این نکته توجه داشت باشید که بازار ارز دیجیتال برای شما زمانی سود ساز خواهد بود، که از تحلیل درست و سناریو‌های مختلف آگاه باشید و بتوانید برای آینده این مسیر یک برنامه ریزی درست داشته باشید. قبل از هر شروع نکات اصلی این مقاله بهتر است که به شما یک نکته بسیار مهم را یادآوری کنیم. نکته اول این است که اگر هر یک از اصطلاحات این مقاله را متوجه نشدید در بخش کامنت‌ها ما مطرح کنید تا پاسخ آن را در سریعترین زمان ممکن تقدیم شما کنیم. 

نکته دوم این است که در بازار ارز دیجیتال زمانی که بازار گاوی است و همه چیز در حال رشد می‌باشد، کسانی سود خود را حفظ می‌کنند که از مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه به صورت پایدار استفاده کنند. در غیر این صورت ممکن است که نتایج مورد نظر خود را دریافت نکنند. در نهایت در بازار قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال سعی کنید کسانی را دنبال کنید که در مورد بازار آگاه باشند و شما را درگیر هیجانات مقطعی نکنند. 

علت رشد بیت کوین و آلت کوین‌های مختلف از منظر بنیادی

اگر بخواهیم آخرین موج صعودی بیت کوین را بررسی کنیم باید به بررسی اخبار تورمی آمریکا بپردازیم. اگر شما اندکی پیگیر اخبار باشید، قطعا از خبر Core inflation Rate YOY  آگاه شده‌اید. این اخبار به ما نشان می‌دهد که تورم آمریکا در بعد سالانه بیش از انتظارات ظاهر شده است. از طرفی وضعیت مارکت به لحاظ ریسک پذیر نیز روی حالت ریسک پذیر قرار دارد. این موضوع به این معنی است که مردم ترجیح می‌دهند که دارایی‌های ریسکی خود را افزایش دهند تا از تورم جا نمانند. در این زمان قدرت شاخص دلار و معاملات صرافی‌های بزرگ برای شما اهمیت بسیار زیادی پیدا خواهد کرد. 
اگر در هفته آینده تصمیم بانک مرکزی آمریکا بر افزایش نیم درصدی نرخ بهره باشد، احتمال ریزش بازار ارز دیجیتال و از طرفی تغییر وضعیت ریسک پذیری مارکت وجود دارد. اما داده‌های Flash  نیز در سومین هفته فوریه منتشر خواهد شد. این موضوع می‌تواند روی نظر بانک مرکزی آمریکا تاثیر ویژه داشته باشد. در این صورت می‌توان گفت که مارکت ارز دیجیتال امکان دارد که یک شوک قابل توجه دریافت کند. روز سه شنبه و چهارشنبه برای مارکت ارز دیجیتال بسیار روز مهمی می‌باشد. چرا که دو داده اصلی بازار جهانی منتشر خواهد شد. به تصویر زیر نگاه کنید. 

با اولین داده‌های که داده‌های تورمی بود بازار بود یک استارت خوب برای رشد زده شد، اما داده‌های آخر ما که مربوط به تورم تولید کننده بود منجر به یک تغییر کوچک در سنتیمنت بازار ارز دیجیتال شد. تورم رو به بالا امکان افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی را افزایش خواهد داد. از طرفی به این نکته توجه داشته باشید که بیت کوین به عنوان یک لیدر بازار ارز دیجیتال به وضعیت ریسک پذیری و ریسک گریزی مارکت بسیار حساس است و گاها با طلا نیز کورولیشن قابل قبول دارد. 

 آیا اخبار بنیادی به صورت لحظه‌ای در مارکت تاثیر دارد؟

ممکن است که این سوال برای شما مطرح شده باشد که اخبار به صورت لحظه‌ای تغییرات در مارکت به وجود می آورند و امکان تغییر پوزیشن به ما می‌دهد و یا خیر. باید به شما بگوییم که اخبار با توجه به میزان اهمیت و همچنین با توجه به تحلیلی که از آن ارائه می‌شود، همیشه فرصت خروج و تغییر پوزیشن می‌دهند. اما سعی کنید که معاملات خود را روی حالت هجینگ تنظیم کنید تا دچار لیکوئید شدن حساب در زمان خبر نشوید. در این صورت می‌توانید دارایی خود را حفظ کنید. 

در نهایت به این نکته توجه داشته باشید که بقاء در بازار مالی بر اساس 4 اصل امکان پذیر است. اولین اصل مدیریت سرمایه است، دومین اصل مدیریت ریسک است، سومین اصل تحلیل اخبار بنیادی و داده‌های درون شبکه است و در نهایت تحلیل تکنیکال می‌باشد. در دو بخش اول شما باید تلاش کنید تا همه چیز مدیریت شود و در دو بخش آخر ما برای شما مدیریت خواهیم کرد و اطلاعات روز را تقدیم شما خواهیم نمود. 

وضعیت مارکت ارز دیجیتال از منظر تکنیکال

برای تحلیل مارکت ارز دیجیتال از منظر تحلیل تکنیکال باید به چند نکته بسیار مهم توجه داشته باشید. اولین نکته این است که بازار ارز دیجیتال یک بازار به شدت سریع است و همه پوزیشن‌های شما باید به صورت لیمیت باشد. در غیر این صورت ممکن است که اسپرد بسیار زیاد و اسپایک‌های اخبار هزینه بسیار زیادی را به شما تحمیل کند. نکته بعدی این است که هر سبک در تحلیل تکنیکال یک نظر دارد و همگی آن‌ها نیز درست می‌باشد. مهم این است که شما تا چه اندازه در اجرای آن موفقیت داشته‌اید. 

 به تصویر بالا نگاه کنید.  ما در تصویر بالا در صورتی که نرخ بهره آمریکا تغییر خاصی نکند و از طرفی وضعیت ریسک پذیری مارکت نیز ثابت باشد، دو استراتژی در نظر گرفته‌ایم. استراتژی اول این است که بازار چارت بیت کوین به دلیل واگرایی مشهود در تایم روزانه و چهار ساعته یک اصلاح قیمتی کوچک دارد و روی فلگ لیمیت قیمتی آبی رنگ متوقف می‌شود و در صورت نفوذ نکردن در آن امکان رشد تا ناحیه بنفش رنگ را خواهد داشت و سپس رالی صعودی بعدی خود را آغاز می‌کند. دقت داشته باشید که اگر خط نقطه چین زیر ناحیه آبی رنگ را ببیند تحلیل ما از اعتبار خارج می‌شود. 

به اعداد مشخص شده در بخش بنفش رنگ دقت کنید. اگر قیمت لحظه ای بیت کوین BTC در صرافی بایننس، روی چارت اسپات قیمت 26260 دلار را ببیند احتمال یک رشد قابل توجه وجود دارد. البته باید از حالت واگرایی خارج شود. به همین دلیل ممکن است که یک اصلاح قیمتی و اصلاح زمانی جزئی داشته باشد. البته توجه داشته باشید که بیت کوین در این زمان ممکن است که تا ناحیه 18 هزار دلار الی 18400 دلار اصلاح داشته باشد. در این صورت می‌توان گفت که افراد تازه وارد و یا دست کاغذی‌ها از بازار خارج شده‌اند و بیت کوین آماده شروع رالی بعدی خود می‌باشد.

 به این نکته دقت داشته باشید که اگر بیت کوین قبل از خروج از ناحیه بنفش رنگ زیر ناحیه آبی رنگ را ببیند، امکان رنج زدن به لحاظ زمانی وجود دارد و باید به سراغ داده‌های درون شبکه بیت کوین برویم. در نهایت به این موضوع توجه داشته باشید که ما برای تحلیل تکنیکال بیت کوین از پرایس اکشن پیشرفته و بررسی حجم معاملات صرافی‌های اصلی استفاده کرده‌ایم. برای راحتی و درک بهتر چارت نیز اطلاعات غیر ضروری را از روی چارت حذف کرده‌ایم. 

سخن پایانی 

ما در این مقاله به صورت اجمالی و خلاصه به بررسی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ارز دیجیتال پرداختیم. دو هفته پیش رو برای بیت کوین و آلت کوین‌ها بسیار مهم می‌باشد. چرا که در این دو هفته سنتیمنت بازار جهانی مشخص می‌شود. البته توجه داشته باشید که تحلیل ما بیشتر برای ارزهایی با مارکت کپ بزرگ استفاده می‌شود. در صورتی که شما از آلت کوین‌ها و یا پروژه‌های خاص دارای کوین می‌باشید. بهتر است که به تحلیل شاخص دامیننس بیت کوین BTC و آلت سیزن بپردازید. البته روی دامیننس تتر USDT_USD نیز بررسی داشته باشید. 

در صورتی که نیاز به تحلیل بیشتر در مورد بازار ارز دیجیتال دارید از مشاورین و متخصصین کریپتوباز کمک بگیرید واگر قصد دارید که ما مارکت ارز دیجیتال را به وسیله اندیکاتورها و یا داده‌های درون شبکه بررسی داشته باشیم، بهتر است که در بخش کامنت‌ها با ما مطرح کنید. از طرفی به این نکته توجه داشته باشید که در بازار ارز دیجیتال شما باید همیشه چند سناریو داشته باشید که بازار گاوی و بازار خرسی را برای خود از قبل ترسیم کنید. سعی کنید زمانی که مارکت به صورت رنج قرار می‌گیرید تایم فریم معاملاتی و سرمایه گذاری‌های خود را در کوتاه مدت انجام دهید.