استراتژی مکانیکی در فارکس

استراتژی مکانیکی در فارکس

  • clock زمان مطالعه: 8:2 دقیقه
  • calendar انتشار: 06 تیر 1403
  • eye تعداد بازدید: 671
آنچه در این مقاله میخوانید

    اهمیت استراتژی مکانیکی در فارکس

    افراد مبتدی در شروع مسیر معامله‌گری، پس از یادگیری مفاهیم آموزشی و پایه‌ای فارکس، بیشتر زمان، انرژی و توان خود را روی کشف استراتژی‌های معاملاتی سودده با کم ترین میزان ریسک می‌گذارند، در صورتی که پس از گذشت مدت کوتاهی متوجه می‌شوند که بیشتر استراتژی‌ها، تنها روی کاغذ سودده است و در دنیای واقعی بازار، معامله‌گر نمی‌تواند با استفاده و تکیه بر آن به سودهای کلان و مسمتر دست پیدا کند و یا حرفی برای گفتن داشته باشد

    .مسیر اشتباه برای پیدا کردن استراتژی‌های معاملاتی سودده و کم ریسک، زمان زیادی تریدر را در نقطه صفر ( شروع) نگه می‌دارد؛ طوری که این چرخه معیوب آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند که ممکن است تریدر را از بازار حذف کند

    استراتژی درست و اصولی اهمیت زیادی دارد و دقیقا مانند یک قطب نما عمل‌ می‌کند و تریدر را در مسیر سود قرار داده و اجازه نمی دهد تا بارها تغییر جهت داده و در بازار پر تلاطم فارکس سردرگم شود، پس می توان نتیجه گرفت که کسب درآمد از   فارکس بدون استراتژی‌های معاملاتی امکان‌پذیر نیست

    اهمیت روانشناسی در ترید

    با یک سرچ ساده می‌توانیم به اهمیت موضوع روانشناسی در ترید پی ببریم، حلقه گمشده‌ای که متاسفانه در بیشتر دوره‌های آموزشی به آن توجه نمی‌شود، چرا که برگ برنده‌ی اصلی معامله‌گران حرفه‌ای بازار توانایی کنترل احساسات آن‌هاست. به عبارتی دیگر، معامله‌گران حرفه ای در کنار استفاده از استراتژی‌های سودده توانایی کنترل احساسات خود را نیز دارند (کنترل به معنای سرکوب احساسات نیست)

    استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی که تقریبا همه تریدر‌ها با آن آشنا هستند اما سودده نیست ۲ ایراد بزرگ دارد:

    ۱- منسوخ شده است (در بازار فارکس پول خلق نمی‌شود، بلکه پول از جیب مبتدی‌ها به جیب حرفه‌ای‌ها سرازیر می‌شود، چرا باید سبک‌هایی که همه از آن اطلاع دارند سودده باشد؟)

    ۲- مکانیکال نیست (دشمن اصلی تریدراحساسات است، استراتژی ‌‌‌معاملاتی باید تمام سوگیری‌ها و احساسات تریدر را در زمان انجام معاملات حذف کند)

    بنابراین یک تریدرموفق باید از یک استراتژی جدید (شخصی سازی شده) و مکانیکی (سیستم مکتوب) استفاده کند تا به سوددهی برسد.

    منظورازسوددهی خلق برآیند مثبت ماهانه و سالانه است، هیچ استراتژی انحصاری در دنیا با سیستم مکانیکی وین ریت ۱۰۰ ندارد، هرگز تریدر با این دیدگاه که بتواند استراتژی شخصی بدون خطا طراحی کند موفق نمی‌شود و به این شاخه و آن شاخه پریدن فقط زمان تریدررا بدون رشد کردن هدر می‌دهد.

    فرمول موفقیت ساده است: بهبود مستمر استراتژی انحصاری ترید

    استراتژی معاملاتی انحصاری باید درهر شرایطی از بازار سیگنال‌های باکیفیت تولید و دراختیارتریدر قراردهد به زبان ساده تر یعنی تریدر به جای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و تصمیمات احساسی، فقط با اجرای سیستم به صورت کامل با حداقل ریسک به برآیند مثبت برسد.

    اهداف استراتژی مکانیکی فارکس

    در طراحی استراتژی مکانیکی باید ۲ هدف مهم مورد توجه قرار بگیرد که عبارتند از:

    ۱- محافظت سیستم درمقابل الگوهای کاذب (برای بالا بردن وین ریت)

    ۲- شناسایی سریع الگو ترید (ریسک به ریوارد استاندارد)

    اهداف استراتژی مکانیکی

     

    مزایای استراتژی مکانیکی

    ۱- کاهش بسیاری از وظایف خسته کننده (تریدربه جای تحلیل و بررسی درشرایط احساسی مختلف، چک لیست معاملاتی مکتوب را بررسی می‌کند)

    ۲- بهبود عملکرد از طریق فرآیند اجرای سریعتر

    ۳- کمک به کنترل و مدیریت احساسات تریدر مانند ترس و طمع، حس انتقام و....

    ۴- نظم بخشیدن به معاملات (پایان شک و تردیدها برای ورود و خروج از معاملات)

    ۵- امکان بررسی تاریخی نمودار (برای بهینه‌‌سازی استراتژی و بررسی کارایی تغییرات)

    ۶- آزادی زمانی بیشتر (کاهش پشت چارت نشینی، قبل و در حین معاملات)

    از معایب سیستم‌های مکانیکی ترید به عدم توانایی در شرایط منحصر به فرد بازار ( رویداد و حوادثی که ساختار مارکت را کلا تغییر دهد) اشاره کنیم.

    چگونه استراتژی معاملاتی بنویسیم؟

    استراترژی معاملاتی و سبک معاملاتی اهمیت زیادی دارند، بسیاری از تریدرها به اشتباه این دو را یکی می‌دانند در صورتی که با هم دیگر متفاوت هستند.

    استراتژی معاملاتی یعنی یک روش خاص که با استفاده از آن تریدر تصمیم می‌گیرد در چه نقطه‌ای وارد معامله و در چه زمانی از معامله خارج شود.

    اما منظور از سبک معاملاتی یعنی ترجیحات شخصی تریدر، مثلا تعداد معاملات یا زمان معاملات (کوتاه مدت، بلند مدت) به زبان ساده‌تر، از استراتژی معاملاتی برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌کنیم؛ در صورتی که سبک معاملاتی ممکن است براساس تغییرات بازار متغییر باشد.

    ۱- تعیین هدف ( مشخص کردن هدف کلی از معامله‌گری)

    ۲- آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش ابزار‌های مناسب با سبک معاملاتی

    ۳- انتخاب جفت ارز یا سهام (بررسی شرایط و رفتارشناسی اختصاصی)

    ۴- زمانبندی معاملات (محدود کردن زمان انجام معاملات)

    ۵- تعیین قوانین ورود و خروج (براساس الگوها، اندیکاتورها و ...)

    ۶- مدیریت ریسک و سرمایه (مشخص کردن درصد ریسک)

    ۷- آپدیت و اصلاح استراتژی

    مزایای استراتژی مکانیکی

     

    xبرای داشتن یک استراتژی معاملاتی مستمر و موفق باید به ۲ نکته مهم توجه داشت:

    ۱- سادگی استراتژی معاملاتی

    در لایو مارکت به دلیل هیجانات، تصمیم گیری آگاهانه سخت است، اگراستراتژی معاملاتی پٔراز پارامتر‌های سخت و پیچیده باشد، تشخیص و اجرای آن دشواراست و معامله‌گر ممکن است خطا کند. پارامتر‌های ورود و خروج باید خیلی ساده باشد تا در کمترین زمان شناسایی و اجرایی شود، این پارامترها باید روی کاغذ نوشته شود، تا در زمان انجام معامله هیچ موردی از قلم نیفتد، همانند چک لیست‌های پروازی که خلبان‌ها و خدمه از روی کاغذ بررسی می‌کنند تا هیچ کار مهمی فراموش نشود.

    ۲- پایبندی به استراتژی معاملاتی

    مهم ترین اصل موفقیت معاملاتی، پایبندی به قوانین استراتژی است، ضررجزئی از بازار است، تریدر فقط با دخیل نکردن احساسات و پایبندی به قوانین استراتژی (درهر شرایط ) می‌تواند به برآیند سودده برسد. تریدرهای مبتدی ضررهای استراتژی را تحمل می‌کنند اما زمانی که قراراست استراتژی به سوددهی برسد با تغییرسیستم، نه تنها ضررهای گذشته جبران نمی‌شود بلکه احتمال ضرر بیشتر هم وجود دارد.

    معامله‌گران حرفه‌ای از استراتژی معاملاتی و قوانین معامله پیروی می‌کنند تا این که بخواهند تا تنها به کسب درآمد برسند، از این رو توصیه می‌شود در پایان هر معامله گزارشی دقیق ازمیزان پایبندی و رعایت قوانین استراتژی تهیه کنید و تلاش کنید این سبک آنالیز و بررسی به یک عادت تبدیل شود، با شناسایی نقاط ضعف چه دراستراتژی یا در اجرای آن، مدام بهبود پیدا کنید.

    رهایی ازعادت‌های بد درمعامله‌گری میتواند نقطه پرواز تریدر باشد، باید رشدها در مدیریت احساسات و استراتژی هر چند کوچک اما مستمر ادامه داشته باشد تا درآینده به یک موفقیت بزرگ ختم شود. هیچ استراتژی معاملاتی قرار نیست تا ابد سودده باشد، مهم این است استراتژی با شرایط فعلی بازارسازگار باشد پس تلاش کنید همیشه راهی برای بهبود سیستم معاملاتی پیدا کنید.

    کارگذاری xchif

     

    با آکادمی ایکس چیف تمامی مبانی فارکس را از مبتدی تا پیشرفته به صورت رایگان اما حرفه ای آموزش ببینید و استراتژی معاملاتی شخصی‌تان را بسازید.

    ویژگی‌های آکادمی ایکس چیف

    ۱- با کمک بهترین اساتید و گروه‌های آموزشی، فارکس را حرفه ای اما رایگان آموزش ببینید.

    ۲- از تحلیل‌های روزانه وهفتگی ایکس چیف برای بهبود مهارت‌های معامله‌گری استفاده کنید.

    ۳- از طریق پشتیبانی سوالات و ابهامات خود را بپرسید و فورا پاسخ دریافت کنید.

    ۴- در مسابقات تریدری با جوایز ویژه شرکت کنید.

    برای شرکت در آزمون تعیین سطح آکادمی ایکس چیف کلیک کنید تا بدانید از کجا یادگیری را ادامه دهید.

     

    هزینه‌های آموزش فارکس رو با ایکس چیف، پس‌انداز کن ...

    سوالات متداول

    چرا استراتژی‌های معاملاتی معمولی در فارکس معمولاً سودده نیستند؟

    استراتژی‌های معاملاتی معمولی به دو دلیل عمده سودده نیستند: اول، این استراتژی‌ها منسوخ شده‌اند و دیگر کارایی لازم را در بازار ندارند. دوم، این استراتژی‌ها مکانیکی نیستند و همین باعث می‌شود تا احساسات معامله‌گر بر تصمیمات او تأثیر بگذارد و منجر به معاملات ناموفق شود.

    اهمیت روانشناسی در ترید چیست؟

    روانشناسی در ترید بسیار مهم است زیرا توانایی کنترل احساسات مثل ترس، طمع و انتقام، معامله‌گر را از تصمیمات احساسی و اشتباهات جلوگیری می‌کند. معامله‌گران حرفه‌ای با استفاده از استراتژی‌های سودده و کنترل احساسات خود، موفقیت بیشتری در بازار دارند.

    مزایای استفاده از استراتژی مکانیکی در معاملات فارکس چیست؟

    استراتژی‌های مکانیکی مزایای متعددی دارند از جمله: کاهش وظایف خسته‌کننده، بهبود عملکرد از طریق اجرای سریع‌تر، کمک به کنترل و مدیریت احساسات، نظم بخشیدن به معاملات، امکان بررسی تاریخی نمودارها و آزادی زمانی بیشتر.

    چگونه می‌توان یک استراتژی معاملاتی موفق نوشت؟

    برای نوشتن یک استراتژی معاملاتی موفق باید مراحل زیر را دنبال کرد: تعیین هدف، آموزش تحلیل تکنیکال، انتخاب جفت ارز یا سهام، زمانبندی معاملات، تعیین قوانین ورود و خروج، مدیریت ریسک و سرمایه و آپدیت و اصلاح استراتژی.

    چرا پایبندی به استراتژی معاملاتی اهمیت دارد؟

    پایبندی به استراتژی معاملاتی اهمیت زیادی دارد زیرا تنها با رعایت قوانین استراتژی می‌توان به برآیند سودده رسید. تغییر استراتژی به دلیل ضررهای جزئی ممکن است باعث شود معامله‌گر هیچ‌گاه به سوددهی نرسد و ضررهای بیشتری متحمل شود. معامله‌گران حرفه‌ای همیشه به استراتژی خود پایبند هستند و از این طریق موفقیت بیشتری کسب می‌کنند.