از طلا تا نفت؛ پنج نمودار حساس که این هفته جهت بازار را می‌سازند

طی هفته‌های اخیر، بازارهای جهانی و داخلی با نوساناتی منظم اما پرمغز همراه بوده‌اند. از قدرت‌نمایی قیمت طلا گرفته تا حفظ سطح حیاتی دلار آزاد در ایران، و البته تلاش خریداران بیت‌کوین و اتریوم برای دفاع از حمایت‌ها؛ همه این موارد نشان‌دهنده ورود بازار به مرحله‌ای حساس و تعیین‌کننده است. در این گزارش تحلیلی به‌صورت دقیق به بررسی موقعیت‌های فعلی طلا، دلار، بیت‌کوین، اتریوم و نفت می‌پردازیم.

بیت‌کوین: آیا سطح ۱۳۱۰۰۰ دلار در دسترس است؟

قیمت بیت‌کوین در تایم فریم روزانه پس از شکست مقاومت کلیدی ۱۲۰۰۰۰ دلار، این سطح را تبدیل به حمایت کرده است. برگشت قیمت به همین ناحیه حمایتی و تشکیل کندل‌های تثبیتی، نشان از تمایل بازار برای ادامه روند صعودی دارد.

در صورتی که این ناحیه حفظ شود، هدف بعدی قیمت می‌تواند سطح روانی ۱۳۱۰۰۰ دلار باشد. از سوی دیگر، اگر حمایت ۱۱۹۰۰۰ دلار به سمت پایین شکسته شود، بازگشت به سطح ۱۱۰۰۰۰ دلار محتمل خواهد بود. این سطح آخرین گارد خریداران برای حفظ ساختار صعودی بیت‌کوین محسوب می‌شود.

اتریوم: تقابل در مرز ۴۳۰۰ دلار

اتریوم در بازه ۴ ساعته به حمایت ۴۳۰۰ دلار رسیده و فعلاً در این ناحیه در حال نوسان است. کندل‌های فعلی در حال تشکیل یک ناحیه تراکم هستند که می‌تواند نشانه‌ای از تصمیم‌گیری بازار برای حرکت بعدی باشد.

اگر فشار خرید افزایش یابد، اتریوم به‌سمت مقاومت ۴۹۰۰ دلار حرکت خواهد کرد.

اما شکست حمایت ۴۱۰۰ دلار، خطرناک است؛ زیرا راه را برای ریزش به ۳۸۰۰ دلار باز می‌کند و می‌تواند ساختار صعودی اخیر را تهدید کند.

طلا در مسیر صعود: آیا هدف ۴۲۰۰ دلار قابل تحقق است؟

در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت طلا همچنان در یک روند صعودی تثبیت شده است. کندل‌های صعودی متوالی، بسته‌شدن بالاتر از میانگین‌ها و حفظ حمایت ۳۹۶۰ دلار، نشانه‌هایی از اطمینان خریداران در بازار است. واکنش قیمت به سطح ۳۹۶۰ دلار در این هفته، کاملاً مشهود بود؛ جایی که خریداران با قدرت وارد شدند و مانع افت بیشتر قیمت شدند. اگر این سطح حفظ شود، هدف بعدی بازار سطح مقاومتی مهم ۴۲۰۰ دلار خواهد بود.

اما از آن سو، اگر سطح ۳۹۶۰ شکسته شود، حمایت بعدی در ۳۸۳۰ دلار فعال می‌شود و در صورت ازدست‌رفتن آن، احتمال ورود به فاز رنج یا اصلاح خسته‌کننده بیشتر می‌شود.

 

دلار آزاد ایران: حمایت ۱۱۳۰۰۰ تومانی، محور تعادل بازار

دلار در بازار آزاد ایران همچنان بر مدار صعود حرکت می‌کند. پس از جهش قوی اخیر، حالا قیمت در محدوده ۱۱۳۸۵۰ تومان معامله می‌شود.

محدوده حمایتی ۱۱۳۰۰۰ تومان تاکنون نقش خوبی در تثبیت قیمت ایفا کرده و در صورتی که خریداران از این سطح مجدداً وارد شوند، می‌توان انتظار داشت دلار به سمت مقاومت ۱۲۵۰۰۰ تومان حرکت کند. در سناریوی منفی، شکست حمایت ۱۱۰۰۰۰ تومان بازار را وارد اصلاح جدی خواهد کرد و احتمال بازگشت قیمت به نواحی ۹۷۶۰۰ تومان نیز دور از ذهن نیست.

نفت خام: روی مرز نازک بین صعود و ریزش

در تایم‌فریم ۴ ساعته، قیمت نفت در نزدیکی کف کانال قیمتی خود قرار دارد. سطح ۶۱ دلار به‌عنوان کف کلیدی در حال نگهداری قیمت است و کندل‌های برگشتی نیز شروع به شکل‌گیری کرده‌اند.

در صورت حمایت مجدد، هدف بعدی قیمت محدوده مقاومتی ۶۳.۷ دلار خواهد بود که پیش‌تر شکسته شده بود. اما اگر قیمت زیر ۶۰.۳ دلار بسته شود، ساختار بازار به‌کلی نزولی خواهد شد و احتمال سقوط تا سطوح پایین‌تر افزایش می‌یابد.

جدول خلاصه وضعیت بازارهای کلیدی

دارایی	روند فعلی	حمایت مهم	مقاومت پیش رو	وضعیت کلیدی
طلا	صعودی با اصلاح	3960 / 3830 دلار	4200 دلار	حفظ 3960 حیاتی است
دلار آزاد	صعودی	113000 / 110000	125000	شکست 110000 خطرناک است
بیت‌کوین	صعودی با تثبیت	119000 دلار	131000 دلار	برگشت از 120000 تایید شد
اتریوم	در ناحیه حمایتی	4300 / 4100 دلار	4900 دلار	شکست 4100 = هشدار نزولی
نفت	در کف کانال	60.3 دلار	63.7 دلار	کندل برگشتی چشم‌گیر باشد

نتیجه‌گیری

در این هفته، بازارهای مالی جهانی در آستانه تصمیم‌های مهمی قرار دارند. سطوح حمایتی کنونی نقش حیاتی در تعیین جهت آینده ایفا خواهند کرد و رفتار معامله‌گران در این نقاط می‌تواند سرنوشت روند میان‌مدتی را مشخص کند. سرمایه‌گذاران باید به حجم معاملات، کندل‌های تاییدی و داده‌های بنیادی مرتبط دقت ویژه‌ای داشته باشند. چرا که کوچک‌ترین شکست یا تثبیت در این نواحی می‌تواند فرصت یا تهدیدی بزرگ برای پورتفوی آن‌ها به‌همراه داشته باشد.