هشدار تحلیلگران: حمایت روانی ۰.۲۵ دلار ممکن است تاب نیاورد

بازار استلار در تاریخ ۱۷ نوامبر با ریزشی آرام اما معنادار همراه شد. قیمت استلار با افتی حدود ۱.۲ درصد در طول شبانه‌روز، از محدوده ۰.۲۵۸۰ دلار تا سطح ۰.۲۵۴۸ دلار کاهش یافت. در نگاه اول، این کاهش چندان چشمگیر به نظر نمی‌رسد؛ اما شکست خط روند صعودی که از سطح ۰.۲۵۲۱ دلار آغاز شده بود، سیگنالی جدی برای احتمال برگشت روند به‌سمت نزول است.

این ریزش دقیقاً پس از آن اتفاق افتاد که قیمت در تلاش برای عبور از مقاومت ۰.۲۶۰۷ دلار ناکام ماند و با فشار فروش ناگهانی مواجه شد. این شکست نه‌تنها منجر به از بین رفتن شتاب صعودی شد، بلکه الگوی تثبیت قیمت در یک دامنه ۳.۳ درصدی را به سمت پایین شکست.

افزایش حجم معاملات: سیگنالی پنهان از ورود نهنگ‌ها؟

در زمان شکست خط روند صعودی، حجم معاملات به شکل غیرمعمولی افزایش یافت. تنها در یک ساعت، حجم به ۳۰.۴ میلیون واحد رسید؛ این یعنی حدود ۷۸ درصد بیشتر از میانگین روزانه. چنین افزایشی در حجم، به‌ویژه در لحظه شکسته‌شدن حمایت، نشانه‌ای از فشار فروش نهادهای بزرگ یا نهنگ‌های بازار است.

برای معامله‌گران حرفه‌ای، این رفتار بازار به‌روشنی نشان می‌دهد که احتمال ادامه روند نزولی بیش از بازگشت کوتاه‌مدت قیمت است، مگر اینکه داده‌های تازه‌ای این ساختار را به‌هم بزنند.

حمایت روانی ۰.۲۵۰۰ دلار؛ آخرین سنگر قبل از سقوط بیشتر

هم‌زمان با ادامه فشار فروش، قیمت استلار به نزدیکی محدوده روانی ۰.۲۵۰۰ دلار رسید. این سطح، نه‌تنها از نظر روانی اهمیت دارد، بلکه در گذشته نیز چند بار واکنش مثبت از بازار دریافت کرده است. در صورتی که این سطح نیز از دست برود، احتمال افت تا محدوده‌های پایین‌تر مثل ۰.۲۴۵۰ یا حتی ۰.۲۴۰۰ دلار کاملاً محتمل خواهد بود.

در جدول زیر، سطوح کلیدی فنی امروز بازار استلار را مشاهده می‌کنید:

تحلیل ساختار تکنیکال و الگوی نوسان اخیر

الگوی قیمتی در بازه کوتاه‌مدت، نوسانی نامنظم و پرریسک را نشان می‌دهد. دامنه حرکت قیمت در ۲۴ ساعت اخیر تنها ۳.۳ درصد بوده، اما شکسته‌شدن روند صعودی در این دامنه، از احتمال تشکیل یک کانال نزولی جدید خبر می‌دهد.

برای آن دسته از معامله‌گرانی که به دنبال موقعیت فروش هستند، تثبیت قیمت زیر ۰.۲۵۰۰ دلار می‌تواند مهر تأییدی بر ادامه روند نزولی باشد. اما برای بازیابی قدرت خرید، استلار باید ابتدا به بالای ۰.۲۵۸۰ دلار بازگردد؛ امری که در شرایط فعلی، احتمال کمی دارد مگر اینکه جریان خرید از سمت نهنگ‌ها برگردد.

وضعیت فعلی، تله خریداران کوتاه‌مدت یا فرصت ورود تازه؟

بسیاری از معامله‌گران خرد، پس از هر افت قیمتی به دنبال فرصت خرید می‌گردند. اما در چنین شرایطی، بدون تأیید بازگشت از سوی داده‌های تکنیکال یا حجم معاملات مثبت، ورود به بازار می‌تواند به تله صعودی منجر شود. به‌خصوص اگر سطح ۰.۲۵۰۰ دلار شکسته شود، حتی خریداران روز گذشته نیز ممکن است وادار به خروج با ضرر شوند.

جمع‌بندی

با درنظرگرفتن رفتار قیمت، حجم معاملات، شکست خط روند صعودی و نزدیکی به سطح روانی مهم، به‌نظر می‌رسد استلار وارد یک فاز اصلاحی جدی شده است. تا زمانی که قیمت نتواند به بالای ۰.۲۵۸۰ دلار بازگردد و در آنجا تثبیت شود، ساختار بازار نزولی باقی خواهد ماند. شکست حمایت ۰.۲۵۰۰ دلار نیز می‌تواند به‌معنای آغاز موج جدیدی از ریزش در بازار استلار باشد.