دارایی پایه
دلار آمریکا (USD)
موضوعی که ارزش آن سنجیده میشود.
دلار آمریکا در برابر ین ژاپن
نمودار و تحلیل USD/JPY
USD/JPY تعداد ین لازم برای خرید یک دلار را نشان میدهد. اختلاف بازده آمریکا و ژاپن، سیاست بانک ژاپن و ریسک مداخله ارزی در این جفت نقش ویژه دارند.
جفتارز اصلینمودار مرجع TradingViewزمان تهران*
میز نمودار و تکنیکال USD/JPY
نمودار پیشرفته و خلاصه تکنیکال چندبازهای در کنار هم؛ هیچکدام جایگزین قیمت اجرای بروکر نیستند.
نمودار قیمت…
در حال آمادهسازی خلاصه تکنیکال USD/JPY…
نمودار و خلاصه تکنیکال از TradingView دریافت میشوند و سیگنال قطعی نیستند.نمایش تمامصفحه
این نماد را چطور بخوانیم؟
منطق مظنه، تعریف حرکت قیمت و زمینه نقدشوندگی مخصوص همین ابزار.
دارایی مظنه
ین ژاپن (JPY)
واحد بیان قیمت روی نمودار.
معنای حرکت نرخ
نرخ ۱۵۰٫۰۰ یعنی هر دلار ۱۵۰ ین قیمت دارد. صعود جفت معمولاً به معنی تقویت دلار یا تضعیف ین است.
پیپ، پوینت و اندازه حرکت
در جفتهای ین، رقم دوم اعشار معمولاً یک پیپ است؛ حرکت ۱۵۰٫۰۰ تا ۱۵۰٫۱۰ برابر ۱۰ پیپ است.
نقدشوندگی و زمان خبر
سشن توکیو برای جریان ین مهم است، اما داده آمریکا و تغییر بازده اوراق در نیویورک نیز میتواند حرکت اصلی روز را بسازد.
سشنهای فعال بازار
ساعتهای محلی زنده را کنار بازههای تقریبی تهران ببینید؛ تعطیلات رسمی و زمان کار بروکر را جدا کنترل کنید.
سیدنی
Sydney
--:--
ساعت محلی مرکز بازار
توکیو
Tokyo
--:--
ساعت محلی مرکز بازار
لندن
London
--:--
ساعت محلی مرکز بازار
نیویورک
New York
--:--
ساعت محلی مرکز بازار
وضعیت سشنها با منطقه زمانی رسمی هر شهر و تغییر ساعت تابستانی محاسبه میشود؛ تعطیلات رسمی بازار در این نما لحاظ نشدهاند.
1۰۳:۳۰ تا ۱۲:۳۰ تهران*
سشن توکیو
جریان محلی ین و خبر بانک ژاپن
2۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰ تهران*
سشن لندن
افزایش نقدشوندگی جهانی
3۱۶:۳۰ تا ۰۱:۳۰ تهران*
سشن نیویورک
بازده خزانه و دادههای آمریکا
محرکهای اصلی USD/JPY
برای هر محرک، منبع رسمی یا مرجع داده نیز قرار گرفته تا تحلیل قابل راستیآزمایی باشد.
اختلاف بازده اوراق
U.S. Treasuryگسترش یا کاهش فاصله بازده آمریکا و ژاپن یکی از مهمترین متغیرهای ساختاری این جفت است.
عادیسازی سیاست BoJ
Bank of Japanتغییر نرخ، خرید اوراق یا راهنمای بانک ژاپن میتواند انتظارات ین را سریع جابهجا کند.
ریسک مداخله
Japan MOFاظهارنظر وزارت دارایی و حرکتهای سریع و یکطرفه میتواند احتمال مداخله را در کانون توجه قرار دهد.
ریسکگریزی جهانی
BISدر شوکهای بازار، رفتار ین میتواند با بستن معاملات carry تغییر کند؛ این رابطه همیشه ثابت نیست.
نقشه روابط بینبازاری
سه بازار مکمل برای تشخیص اینکه حرکت USD/JPY از کدام سمت آمده است.
بازار کنترل
بازده ۱۰ ساله آمریکا
افزایش بازده معمولاً جذابیت دارایی دلاری را نسبت به ین تغییر میدهد.
محدودیت تفسیر
در شوک ریسک یا مداخله ممکن است رابطه ناگهان قطع شود.
بازار کنترل
Nikkei 225
جریان ریسک و پوشش ارزی شرکتهای ژاپنی میتواند زمینه حرکت ین را نشان دهد.
محدودیت تفسیر
رابطه سهام و ین در همه دورهها جهت ثابتی ندارد.
بازار کنترل
EUR/JPY
برای سنجش ضعف یا قدرت گسترده ین خارج از سمت دلار مفید است.
محدودیت تفسیر
خبر اروپا میتواند نتیجه را منحرف کند.
چکلیست رویدادهای پراثر
قبل از معامله، زمان انتشار، مقدار قبلی، پیشبینی و مقدار واقعی را در یک تقویم زنده کنترل کنید.
| رویداد | سمت حساس | سؤال تصمیمساز |
|---|---|---|
| تصمیم بانک ژاپن | JPY | آیا نرخ، خرید اوراق یا ارزیابی دستمزد تغییر کرده است؟ |
| CPI و دستمزد ژاپن | JPY | تورم پایدار با رشد دستمزد همراه است؟ |
| بازده و FOMC | USD | اختلاف بازده دو کشور در حال گسترش است یا کاهش؟ |
چارچوب سه سناریویی
سناریو یک پیشبینی قطعی نیست؛ شرط فعالشدن و ابطال را پیش از ورود بنویسید.
صعود جفت
- شرط بررسی
- افزایش بازده آمریکا و سیاست نرمتر BoJ
- نشانه ابطال
- افت بازده یا پیام انقباضی ژاپن
قدرت ین
- شرط بررسی
- عادیسازی BoJ یا ریسکگریزی همراه کاهش carry
- نشانه ابطال
- بازگشت اختلاف بازده
ریسک مداخله
- شرط بررسی
- حرکت سریع و هشدار رسمی
- نشانه ابطال
- نبود اقدام و بازگشت آرامش بازار
روتین تحلیل قبل از معامله
یک مسیر پنجمرحلهای برای تبدیل دادههای USD/JPY به سناریوی قابل ابطال.
- 1
زمینه
اختلاف بازده اوراق
- 2
تقویم
تصمیم بانک ژاپن
- 3
تأیید
بازده ۱۰ ساله آمریکا
- 4
نمودار
سطح ورود، حد ابطال و نسبت ریسک
- 5
اجرا
اسپرد، اندازه قرارداد و حجم
خطاهای رایج در تحلیل USD/JPY
اشتباههایی که حتی با نمودار درست میتوانند نتیجه تفسیر یا مدیریت ریسک را خراب کنند.
!خطای 1
استفاده از قانون پیپ چهاررقمی
در جفتهای ین، رقم دوم اعشار معمولاً یک پیپ است و محاسبه حجم باید مطابق آن انجام شود.
!خطای 2
فرض مداخله در یک سطح ثابت
مقامها سرعت و بینظمی حرکت را هم میسنجند؛ هیچ عددی تضمین زمان اقدام نیست.
!خطای 3
دیدن فقط سمت BoJ
بخش بزرگی از حرکت میتواند از بازده و داده آمریکا بیاید، حتی اگر خبر ژاپن منتشر نشده باشد.
نمادهای مرتبط برای تأیید تحلیل
سوالات متداول USD/JPY
پیپ در USD/JPY چگونه محاسبه میشود؟
برخلاف بیشتر جفتها، رقم دوم اعشار معمولاً یک پیپ است. اندازه ارزش پیپ به حجم قرارداد و ارز حساب بستگی دارد.
چرا بازده اوراق آمریکا برای USD/JPY مهم است؟
اختلاف بازده داراییهای دلاری و ینی میتواند جذابیت نگهداری هر ارز و معاملات carry را تغییر دهد.
مداخله ارزی ژاپن چه اثری دارد؟
خرید ین یا فروش دلار میتواند حرکت شدید ایجاد کند، اما زمان و دوام اثر قابل پیشبینی قطعی نیست و باید منبع رسمی را کنترل کرد.
معاملات فارکس، طلا و CFD میتوانند شامل اهرم و زیان سریع باشند. محتوای این صفحه آموزشی است؛ قیمت، مشخصات قرارداد، هزینه و محدودیت دسترسی بروکر را جداگانه بررسی کنید. *ساعت سشنها تقریبی و وابسته به ساعت تابستانی است.
