استراتژی معاملاتی XAUUSD - 8 ژوئیه 2025
قیمت طلا (XAUUSD) حدود ۳,۳۳۱ دلار معامله میشه و بازارهای جهانی به یک سری دادههای اقتصادی مهم واکنش نشون دادن. این افزایش اخیر قیمتها رو به یک منطقه مقاومت کلیدی برگردونده، اما فشار فروش همچنان قویه به دلایل زیر:
- شاخص دلار (DXY) نزدیک به ۹۷، بالاترین سطح در پنج هفته گذشته، ثابت مونده. دلار قوی همچنان بر طلا که دارایی بدون بازده است، فشار میاره.
- بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا در ۴.۳۵٪ ثابت مونده و انتظارات رو تقویت میکنه که فدرال رزرو نرخهای بهره رو برای مدت طولانیتری بالا نگه میداره تا تورم رو کنترل کنه.
- دادههای قوی بازار کار آمریکا و ارقام Core PCE ماه ژوئن که بالاتر از هدف ۲٪ فدرال رزرو باقی مونده، احتمال کاهش نرخ بهره در سهماهه سوم یا چهارم رو کاهش میده.
- تنشهای ژئوپلیتیکی آرام مونده و هیچ تشدید قابل توجهی در درگیری روسیه و اوکراین یا ناآرامیهای خاورمیانه وجود نداره، که جذابیت طلا به عنوان پناهگاه امن رو کاهش میده.
➡ به طور کلی، این عوامل نشون میده که افزایش اخیر طلا ممکنه یک بازگشت تکنیکی در یک روند نزولی گستردهتر باشه، مگر اینکه یک عامل جدید باعث شکست بشه.
۱. تحلیل تکنیکال XAUUSD – نمودار روزانه (D1)
قیمت در حال حاضر در حال آزمایش منطقه مقاومت ۳,۳۳۱ – ۳,۳۴۰ دلاره که شامل:
- یک منطقه عرضه قبلی که چندین بار افزایشها رو رد کرده.
- فیبوناچی اصلاحی ۰.۵–۰.۶۱۸ از بالاترین قیمت اخیر در ۳,۴۰۵ دلار.
- یک منطقه کلیدی تغییر شخصیت (CHoCH) که قبلاً تغییر روندها در اونجا اتفاق افتاده.
- EMA20 و EMA50 همچنان به سمت پایین همراستا هستن و روند نزولی غالب رو تأیید میکنن.
- RSI حدود ۵۰ نوسان داره با نشانههایی از واگرایی نزولی ملایم، که نشوندهنده تضعیف مومنتوم صعودیه.
➡ عملکرد قیمت فعلی با یک الگوی کلاسیک "فروش در افزایش" مطابقت داره، با ردهای مکرر در مناطق مقاومت تکنیکال.
۲. سطوح قیمتی کلیدی برای مشاهده
اهمیت تکنیکال
- ۳,۳۴۰ – ۳,۳۳۱ مقاومت همگرا (فیبو ۰.۵–۰.۶۱۸ + عرضه + CHoCH)
- ۳,۳۱۰ – ۳,۳۰۰ نزدیکترین حمایت – منطقه تغییر نقش
- ۳,۲۷۵ – ۳,۲۶۰ هدف حمایت کوتاهمدت – پایینترین سطح ژوئن
- ۳,۲۲۳ – ۳,۲۰۵ حمایت قوی میانمدت – پایینترین سطح آوریل + فیبوی گسترده
۳. استراتژی پیشنهادی معامله XAUUSD
استراتژی اصلی: فروش اگر قیمت ۳,۳۴۰ – ۳,۳۴۵ رو رد کنه
ورود: ۳,۳۴۰ – ۳,۳۴۵
حد ضرر: ۳,۳۵۶
سود ۱: ۳,۳۳۵
سود ۲: ۳,۳۳۰
سود ۳: ۳,۳۲۵
پینوشت: طلا در یک منطقه قیمتی بحرانی معامله میشه. اگر XAUUSD نتونه بالای مقاومت ۳,۳۴۰ دلار بشکنه، احتمال زیادی برای بازگشت به سمت سطوح حمایت پایینتر وجود داره. فروش در مقاومت و هدفگذاری حمایت همچنان رویکرد ترجیحی در محیط کلان فعلیه که همچنان به نفع مومنتوم نزولیه.
این استراتژی بهطور منظم بهروزرسانی میشه – ذخیرهاش کن و دنبال کن تا فرصتهای آینده رو از دست ندی.
دیدگاه
