آیا این پایان بازار گاوی بیتکوین است؟
اول از همه، توی چند هفته گذشته خیلی درگیر پروژههای هیجانانگیز بودم و داشتم روی توسعه اندیکاتورهای جدید کار میکردم، به همین خاطر اینجا کمتر پست گذاشتم. ولی حالا با یه تحلیل تازه از بیتکوین برگشتم و کلی چیز برای گفتن دارم.
**وضعیت کلی بازار**
ساختار اخیر بیتکوین دقیقاً مثل یک الگوی کلاسیک توزیع وایکوف عمل کرده. در اواسط جولای 2025، یک اوج خرید (BC) ثبت کردیم و بعدش یک جهش (UT) و گرفتن نقدینگی داشتیم. بعد از اون، قیمت یک جهش بعد از توزیع (UTAD) رو تشکیل داد که شکست نهایی ناموفق بود و خستگی خریداران رو تأیید کرد و باعث فروش شدید شد.
بعد از اون فروش، بیتکوین دو بار سطح مقاومت ماهانه 115,764 دلار رو تست کرد:
- اولین تلاش با یک رد قاطع مواجه شد.
- دومین تلاش منجر به گرفتن نقدینگی از اوج شد و یک تله گاوی رو تأیید کرد و زمینه رو برای کاهش بیشتر فراهم کرد.
مقاومت ماهانه به بهترین نقطه برای ورود به معامله فروش تبدیل شد و یک نسبت ریسک به پاداش تقریباً کامل رو بعد از رد واضح ارائه داد. نمودارها واقعاً همه چیز رو نشون میدن، بیتکوین بهطور کامل از ساختار تکنیکال پیروی کرده.
**ساختار فعلی و سطوح کلیدی**
امروز به سطح روانی 100 هزار دلار رسیدیم که با ارزش بازار 2 تریلیون دلار همخوانی داشت و یک جهش اولیه ایجاد کرد. حالا سوال اینه: آیا این شروع یک جهش معناداره یا فقط یک رالی تسکینی قبل از کاهش بیشتره؟
با نگاه به ساختار موج، احتمالاً در موج 3 (iii) هستیم که به معنای فشار نزولی بیشتره.
**سطوح کلیدی:**
- کف کلیدی: 98,200 دلار — نقدینگی سمت فروش
- اصلاح فیبوناچی 0.618: حدود 94,254 دلار — منطقه ایدهآل برای ورود به معامله خرید
- گسترش فیبوناچی مبتنی بر روند (1.0): حدود 93,728 دلار
- باز شدن سالانه: 93,576 دلار
پروفایل حجم یک نود با حجم بالا بین 98 هزار تا 94 هزار دلار نشون میده که با خط روند حمایتی و کف کلیدی کاملاً همخوانی داره.
این به ما یک منطقه با احتمال بالا برای ورود به معامله خرید بین 98.2 هزار تا 93.5 هزار دلار میده، جایی که چندین عامل تکنیکال همخوانی دارن:
- نقدینگی کف کلیدی
- همخوانی فیبوناچی (0.618 FR & 1.0 TBFE)
- باز شدن سالانه
- خوشه حجم (POC)
- حمایت خط روند صعودی
**همخوانی الگوها**
بعد از رد شدن در مقاومت ماهانه (115,764 دلار)، یک الگوی سر و شانه واضح هم تشکیل شد که یک همخوانی نزولی قوی دیگه بود. خط گردن بهطور واضح شکسته شد و انتظار برای کاهش بیشتر رو تأیید کرد که الان در حال وقوعه.
**مناطق روانی و تکنیکال**
در حال حاضر، 100 هزار دلار به عنوان یک حمایت روانی کلیدی باقی مونده و بازار بهطور متناسب واکنش نشون میده. حالا وقتشه که با دقت بیشتری به سطوح بحرانی نزدیک بشیم، بهخصوص منطقه فرصت خرید (98.2 هزار تا 93.5 هزار دلار).
🟢 **برنامه معامله ایدهآل:**
- منطقه ورود به خرید: 98.2 هزار دلار → 93.5 هزار دلار
- هدف سود 1: 100 هزار دلار
- هدف سود 2: 104 هزار دلار
- حد ضرر: زیر باز شدن سالانه (93.5 هزار دلار)
**خلاصه**
- ساختار: توزیع وایکوف → فاز کاهش
- الگو: سر و شانه تأیید شده
- تمایل: نزولی، اما نزدیک به منطقه خرید با ارزش بالا
- توجه به: گرفتن نقدینگی از 98.2 هزار دلار → محرک احتمالی برگشت
- بیاعتباری اصلی: زیر باز شدن سالانه (93.5 هزار دلار)
بیتکوین همچنان به زیبایی به تکنیکالها احترام میذ
دیدگاه
