آقای کامران قهرمانیان
۲۴ مهر ۱۴۰۴
دیدگاهبیتکوین - آیا قبل از افت قیمت، قیمت آن افزایش مییابد؟
دوستان معاملهگر، دفعه قبل درباره ناکارآمدیهای آربیتراژ بین بازار نقدی و قراردادهای دائمی صحبت کردم. انتظار داشتم اول یک افت داشته باشیم، بعد یک حرکت اصلاحی به سمت بالا. این دیدگاه همچنان پابرجاست، اما همچنین انتظار داشتم قبل از حرکت بزرگتر به سمت پایین، یک جهش به سمت بالا داشته باشیم. در یادداشتهای قبلیام، پیشبینی کردم که ابتدا کفهای یکشنبه پاکسازی شوند و سپس با یک فشار کوتاه به سمت 120-122 هزار حرکت کنیم. این سناریو اکنون در حال اجراست. برنامهام این بود که نزدیک 109.350 خرید کنم، بعد از پاکسازی، و فقط اگر دادهها با فرضیهام همخوانی داشتند. آنچه پیشبینی کردم در مقابل آنچه اتفاق افتاد: پاکسازی کفهای یکشنبه، سپس فشار به سمت بالا. منتظر پاکسازی بمانید و فقط اگر دادهها در حدود 109.550 تأیید کردند وارد شوید. وارد 109.550 شدم وقتی چندین سیگنال همراستا شدند. چرا در 109.550 وارد شدم: CVD مبتنی بر استیبلکوین اولین بررسی: CVD مبتنی بر استیبلکوین کف پایینتری ساخت در حالی که قیمت کف بالاتری ساخت → واگرایی صعودی مخفی. فروشندگان تهاجمی توسط پیشنهادات استراحتی جذب میشدند. دومین بررسی: CVD مبتنی بر استیبلکوین کف بالاتری ساخت در حالی که قیمت کف پایینتری ساخت → فشار فروش در حال کاهش، خریداران دوباره جذب میشوند. CVD مبتنی بر کوین CVD مبتنی بر کوین همچنان کفهای پایینتری ساخت در حالی که قیمت از پیروی امتناع کرد → یک واگرایی صعودی مخفی دیگر. فروشندگان کوتاهمدت در حال فشار آوردن بودند، اما خریدهای منفعلانه محکم ایستاده بودند. CVD نقدی کفهای پایینتر در CVD در حالی که قیمت ثابت یا کمی بالاتر بود → فروشندگان تهاجمی به دام افتاده، توسط خریداران نقدی پایدار جذب شدند. در جریان سفارشات دائمی بایننس، همچنین میتوانستیم یک واگرایی صعودی معمولی را به یک واگرایی صعودی مخفی کوچکتر در پاکسازی ببینیم — یک تنظیم معکوس تمیز. خوانش بهره باز اینجاست که بسیاری از معاملهگران نکته را از دست میدهند. دو نوع اصلی قرارداد دائمی در بایننس و بیشتر صرافیهای بزرگ وجود دارد: قراردادهای مبتنی بر کوین: با دارایی پایه (مثلاً بیتکوین) وثیقهگذاری میشوند. سود و زیان در بیتکوین تسویه میشود. قراردادهای مبتنی بر استیبلکوین: با یک دارایی پایدار (مثلاً تتر یا یواسدیسی) وثیقهگذاری میشوند. سود و زیان در دلار تسویه میشود. این مهم است زیرا رفتار و ریسک معاملهگران بین این دو متفاوت است: وقتی بهره باز مبتنی بر کوین کاهش مییابد، معمولاً به این معنی است که معاملهگران وثیقهگذاری شده با بیتکوین در حال بستن موقعیتها یا لیکوئید شدن هستند. آنها مجبور به فروش بیتکوین برای پوشش مارجین میشوند که میتواند فشار نزولی کوتاهمدت ایجاد کند. وقتی بهره باز مبتنی بر استیبلکوین همزمان افزایش مییابد، اغلب به این معنی است که معاملهگران جدید با وثیقه تتر وارد موقعیتها میشوند. این چرخش سرمایه معمولاً نشاندهنده شرطبندیهای جهتدار تازه است، اغلب فروشندگان کوتاهمدت که پس از یک حرکت نزولی وارد میشوند. بنابراین وقتی قیمت از ساختن کفهای جدید باز میماند در حالی که بهره باز استیبلکوین همچنان در حال افزایش است، نشانه واضحی است که بازار در حال بارگذاری فروشهای کوتاهمدت است، اما بدون ادامه. این عدم تطابق سوخت فشار کوتاهمدت است. این را با واگراییهای CVD بالا ترکیب کنید و یک مورد قوی برای حرکت به سمت نقدینگی بالای سر ایجاد میکند. مزیت تکمیلی واگرایی صعودی RSI در 1 ساعت: RSI کفهای بالاتری میسازد در حالی که قیمت کفهای پایین
