آلت سیزن در دنیای رمزارزها: تحلیلی از فصل‌های افزایش قیمت و راهنمای کامل برای سرمایه‌گذاران

اگر به تازگی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اید، احتمالا از روبروشدن با اسامی و اصطلاحات این حوزه حسابی گیج و سردرگم شده‌ و متوجه شده‌اید که برای فعالیت موثر در حوزه ارزهای دیجیتال لازم است تا اصطلاحات تخصصی این حوزه را به خوبی یاد بگیرید.

یکی از این اصطلاحات آلت سیزین است. به زبان ساده آلت سیزن به زمان‌هایی گفته می‌شود که در آن آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین رشد بیشتری را تجربه می‌کنند و باعث کاهش سلطه یا دامیننس بیت کوین می‌شوند؛ اما چه عواملی باعث می‌شود که آلت سیزن اتفاق بیفتد و چگونه می‌توانیم این عوامل را شناسایی کرده و از زمان دقیق آلت سیزن مطلع شویم و بتوانیم یک سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و پرسود را تجربه کنیم؟

در این مقاله از وبلاگ کریپتوباز همراه ما باشید تا به این سوالات و سوالات مرتبط دیگر در مورد آلت سیزن پاسخ داده شود تا در نهایت از فصل رشد قیمت آلت کوین‌ها جا نمانید.

تاریخچه آلت سیزن، از گذشته تا حال

آلت سیزن یا فصل آلت کوین‌ها به دوره‌ای از بازار رمزارزها گفته می‌شود که در آن آلت کوین‌ها (ارزهای دیجیتال غیر از بیت کوین) به طور مداوم از بیت کوین عملکرد بهتری دارند. این پدیده باعث می‌شود که سهم بیت کوین از بازار رمزارزها کاهش یابد و آلت کوین‌ها محبوبیت و ارزش بیشتری پیدا کنند. 

تاریخچه آلت سیزن به گذشته بسیار دور برنمی‌گردد. اولین بار این اصطلاح در سال ۲۰۱۷ مورد استفاده قرار گرفت، زمانی که بازار رمزارزها شاهد رشد فوق‌العاده‌ای بود. در آن سال، بیش از ۷۵ درصد از ۵۰ آلت کوین برتر از بیت کوین عملکرد بهتری داشتند و برخی از آن‌ها مانند اتریوم ETH، ریپل XRP، لایت‌کوین و دش‌کوین، قیمت خود را چندین برابر کردند. این دوره به عنوان یکی از قوی‌ترین آلت سیزن‌های تاریخ شناخته می‌شود.

پس از آن، بازار رمزارزها وارد یک دوره کاهش شدید شد که تا سال ۲۰۱۹ ادامه یافت. در این دوره، بیت کوین همچنان سلطنت خود را بر بازار حفظ کرد و آلت کوین‌ها تحت فشار فروش قرار گرفتند؛ اما در سال ۲۰۲۰، با شیوع بیماری کووید ۱۹ و تحولات اقتصادی و سیاسی جهانی، بازار رمزارزها دوباره شروع به رشد کرد. در این سال، برخی از آلت کوین‌های مربوط به زمینه‌های لیست NFTها و DeFi مانند یونی‌سواپ، آوه، چین‌لینک و پولکادات، در مقایسه با بیت کوین عملکرد بهتری داشتند و بازار را به سمت یک آلت سیزن کوچک هدایت کردند.

در سال ۲۰۲۱، بازار رمزارزها شاهد رکوردهای جدیدی بود. بیت کوین در اوایل سال به بالاترین قیمت خود، یعنی بیش از ۶۴ هزار دلار رسید؛ اما پس از آن، قیمت بیت کوین شروع به نوسان کرد و آلت کوین‌ها فرصتی برای برجسته شدن یافتند. در این سال، برخی از آلت کوین‌های جدید و قدیمی مانند دوج‌کوین DOGE، کاردانو ADA، بایننس کوین، سولانا و شیبا اینو قیمت خود را به شکل چشمگیری افزایش داده و بازار را به سمت یک آلت سیزن بزرگ هل دادند!

به طور کلی، می‌توان گفت تاریخچه آلت سیزن نشان دهنده تنوع و پویایی بازار رمزارزهاست. این پدیده نشان می‌دهد که بیت کوین تنها ارز دیجیتال موجود در بازار نیست و بسیاری از آلت کوین‌ها دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فردی هستند که می‌توانند بازار را تحت تأثیر قرار دهند؛ بنابراین، سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باید همیشه آماده باشند که با تشخیص زمان درست آلت سیزن، از سرمایه‌های خود بیشترین استفاده ممکن را ببرند.

عوامل موثر در آلت سیزن 

برخی از عواملی که می‌توانند منجر به آلت سیزن شوند عبارتند از:

•    جابه‌جایی سرمایه از بیت کوین به آلت کوین‌ها: پس از افزایش قابل توجه قیمت بیت کوین، این ارز معمولاً وارد یک دوره ثبات می‌شود. در این صورت سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به دنبال فرصت‌های سودآورتر، ممکن است بیت کوین خود را بفروشند و آلت کوین‌ها را خریداری کنند. این امر باعث افزایش تقاضا و قیمت آلت کوین‌ها می‌شود و آلت سیزن را رقم می‌زند.
•    تغییر روند‌های بازار مانند NFT و DeFi که شامل آلت کوین‌ها هستند: در سال‌های اخیر، برخی از آلت کوین‌ها که مربوط به زمینه‌های نوظهور مانند توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) هستند، مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. این آلت کوین‌ها اغلب از ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فردی برخوردارند که بیت کوین ندارد؛ بنابراین، برخی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران ممکن است تمایل داشته باشند در این آلت کوین‌ها سرمایه‌گذاری کنند و از پتانسیل رشد آن‌ها بهره ببرند.

چرا آلت سیزن رخ می‌دهد؟

علاوه‌بر جابه‌جایی سرمایه از بیت کوین به آلت کوین‌ها و تغییر روند‌ بازارهایی مانند NFT و DeFi، رشد قیمت بیت کوین نیز باعث جذب سرمایه گذاران جدید می‌شود. این علت زمانی اتفاق می‌افتد که بیت کوین به قیمت‌های بالا برسد و بازار رمزارزها را گرم کند. این امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران جدید وارد بازار شوند و به دنبال ارزهای دیجیتالی باشند که قیمت کمتری دارند و امکان رشد بیشتری را نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران ممکن است به آلت کوین‌ها روی آورند و با خرید آن‌ها، قیمت‌ها را بالا ببرند.

همگی این علت‌ها و عوامل می‌توانند به تنهایی یا به صورت ترکیبی باعث ایجاد فصل‌های افزایش قیمت یا آلت سیزن در بازار رمزارزها شوند. البته باید توجه داشت که آلت سیزن یک پدیده پیچیده و پویا بوده و ممکن است عوامل دیگری نیز در آن نقش داشته باشند. برای تشخیص آلت سیزن می‌توان از شاخص‌هایی مانند دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ها، شاخص آلت سیزن و روند‌های قیمتی استفاده کرد که در بخش‌های آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت.

راهنمای سرمایه‌گذاری: چگونه از آلت سیزن بیشترین سود را کسب کنیم؟

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال یکی از راه‌های ممکن برای کسب درآمد و افزایش ثروت است؛ اما این بازار نیز مانند هر بازار دیگری دارای ریسک‌ها و فرصت‌هایی است که باید به خوبی شناخته و مدیریت شوند. یکی از پدیده‌هایی که می‌تواند هم فرصت و هم تهدید باشد، آلت سیزن است. برای سرمایه‌گذاری در دوره‌های آلت سیزن باید چند نکته را در نظر داشت:

•    اولین قدم این است که یک پلتفرم مناسب برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال انتخاب کنید. این پلتفرم می‌تواند یک صرافی آنلاین، یک بروکر یا یک نرم‌افزار باشد. برای انتخاب یک پلتفرم مناسب باید به مواردی مانند امنیت، قابلیت استفاده آسان، هزینه‌ها، انواع ارزهای دیجیتال موجود، حداقل مبلغ معامله، روش‌های پرداخت و برداشت و قوانین و مقررات توجه کرد.

•    دومین قدم انتخاب یک ارز دیجیتال مناسب برای سرمایه‌گذاری است. برای این کار باید به مواردی مانند ارزش بازار، روند قیمت ارزهای دیجیتال، پتانسیل رشد، ریسک، نوآوری، تفاوت با بیت کوین، تقاضا و عرضه، اخبار و رویدادها، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و نظرات کارشناسان توجه کرد. برخی از ارزهای دیجیتالی که معمولاً در دوره‌های آلت سیزن عملکرد خوبی دارند عبارتند از: اتریوم، بایننس کوین BNB، ریپل، کاردانو، سولانا SOL و دوج‌کوین.

•    سومین قدم تعیین یک استراتژی معاملاتی مناسب است. این استراتژی باید شامل اهداف، بودجه، مدت زمان، ریسک‌پذیری، نقطه ورود و خروج و روش‌های تحلیل بازار باشد. برای سرمایه‌گذاری در دوره‌های آلت سیزن می‌توانید از استراتژی‌های مختلفی مانند خرید و نگه‌داری، معامله روزانه، معامله بر اساس اخبار، معامله بر اساس شاخص‌ها و معامله بر اساس الگوها استفاده کنید.

•    چهارمین قدم انتخاب یک روش نگه‌داری ارزهای دیجیتال است. این روش باید شامل یک کیف پول دیجیتال باشد که می‌تواند سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، آنلاین یا کاغذی باشد. برای انتخاب یک کیف پول مناسب، باید به مواردی مانند امنیت، قابلیت استفاده، هزینه‌ها، سازگاری با انواع ارزهای دیجیتال، روش‌های بازیابی و پشتیبانی توجه کرد .

•    پنجمین و مهم‌ترین قدم، پیگیری مستمر بازار و اتفاقات آن است. برای این کار باید به مواردی مانند قیمت‌ها، حجم‌ها، شاخص‌ها، نمودارها، اخبار و رویدادها، گزارش‌ها و نظرات کارشناسان توجه کنید. برای شناسایی آلت سیزن می‌توانید از شاخص‌هایی مانند دامیننس بیت کوین و آلت کوین‌ها، شاخص آلت سیزن و روند‌های قیمتی استفاده کنید.

به طور خلاصه، سرمایه‌گذاری در دوره‌های آلت سیزن می‌تواند فرصتی باشد برای افزایش سود و کاهش ریسک؛ اما برای این کار باید به خوبی از بازار، ارزهای دیجیتال، استراتژی‌ها و روش‌های نگه‌داری آگاه باشید و با توجه به اهداف و ریسک‌پذیری خود تصمیم‌گیری کنید. همچنین باید همیشه آماده باشید که با تغییرات و نوسانات بازار سازگار شوید و از اصول مدیریت ریسک و سرمایه پیروی کنید.

آلت سیزن در نظریه اقتصاد رمزارزها: چالش ها و فرصت ها

آلت سیزن می‌تواند چالش‌ها و فرصت‌های مختلفی را برای سرمایه‌گذاران، معامله‌گران، توسعه‌دهندگان و کاربران رمزارزها به همراه داشته باشد. در این قسمت به بررسی تأثیرات آلت سیزن از دیدگاه نظریه اقتصادی در حوزه کریپتوکارنسی می‌پردازیم.

از دیدگاه نظریه اقتصادی، آلت سیزن می‌تواند به عنوان یک نمونه از رقابت انحصاری یا انحصاری ناقص در بازار رمزارزها مورد تحلیل قرار گیرد. در این نوع بازار، یک فروشنده اصلی (بیت کوین) وجود دارد که قدرت بازار زیادی دارد و می‌تواند قیمت را تعیین کند؛ اما در عین حال، فروشندگان جایگزین (آلت کوین‌ها) نیز وجود دارند که می‌توانند محصولات مشابه یا جایگزین را با قیمت پایین‌تر یا کیفیت بالاتر ارائه کنند. این امر باعث می‌شود که تقاضا برای محصول اصلی کاهش و تقاضا برای محصولات جایگزین افزایش یابد. در نتیجه، قیمت و سود فروشنده اصلی کاهش و قیمت و سود فروشندگان جایگزین افزایش می‌یابد.

آلت سیزن می‌تواند فرصت‌هایی را برای افزایش رفاه اجتماعی و بهبود کارایی بازار رمزارزها ایجاد کند. از یک سو، آلت سیزن می‌تواند منافع مصرف‌کنندگان را افزایش دهد؛ زیرا مصرف‌کنندگان می‌توانند از رمزارزهای متنوع با ویژگی‌ها و قابلیت‌های مختلف بهره‌مند شوند و آن‌ها را در قیمت‌های پایین‌تر یا کیفیت بالاتر خریداری کنند. از سوی دیگر، آلت سیزن می‌تواند منافع تولیدکنندگان را نیز افزایش دهد؛ زیرا تولیدکنندگان می‌توانند از افزایش تقاضا و قیمت رمزارزهای خود بهره‌مند شوند و با انگیزه بیشتری به توسعه و نوآوری در حوزه رمزارزها بپردازند.

اما آلت سیزن می‌تواند چالش‌هایی را نیز به وجود آورد. آلت سیزن می‌تواند منجر به افزایش نوسانات و ریسک‌های بازار رمزارزها شود؛ زیرا آلت سیزن معمولاً با افزایش شدید و سریع قیمت آلت کوین‌ها همراه است و ممکن است بر اساس اسپکولاسیون، فومو FOMO، تلاش‌های تقلبی یا تغییرات ناگهانی در اخبار و رویدادها رخ دهد. این امر باعث می‌شود که قیمت آلت کوین‌ها به سرعت از حد واقعی خود فاصله بگیرند و در نهایت با شدت بیشتری سقوط کنند.

همچنین آلت سیزن منجر به افزایش نابرابری و تمرکز در بازار رمزارزها خواهد شد؛ زیرا آلت سیزن ممکن است فقط به نفع برخی از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باشد که می‌توانند زمان ورود و خروج از بازار را به درستی تعیین کنند و از اطلاعات و تجربه بیشتری برخوردار باشند، در حالی که برخی دیگر ممکن است این فرصت‌ها را از دست دهند یا حتی متحمل ضرر بزرگی شوند.

پیش بینی فصل های آلت سیزن: چگونه این پدیده را پیش‌بینی کنیم؟

وقتی قیمت بیت کوین به حدی برسد که مردم شروع به نقد کردن آن کنند، قیمت شروع به پایین آمدن و کاهش می‌کند. در این مرحله، سرمایه‌گذاران به دنبال انتقال وجوه خود از بیت کوین به سایر رمزارزها هستند که قیمت آن‌ها احتمال افزایش دارد. این امر باعث می‌شود سهم بازار بیت کوین کاهش و سهم بازار آلت کوین‌ها افزایش یابد. این فرآیند می‌تواند چند هفته تا چند ماه و شاید چند سال طول بکشد. در پایان آلت سیزن، سود حاصل از سرمایه‌گذاری به بیت کوین روانه می‌شود و سهم بازار به تدریج بهبود می‌یابد.

پیش‌بینی آلت سیزن یکی از چالش‌های مهم تریدرها و سرمایه‌گذاران رمزارزهاست. برای این کار لازم است عوامل مختلفی را در نظر گرفت. برخی از این عوامل عبارتند از:

•    دامیننس بیت کوین: این معیار نشان می‌دهد که بیت کوین چه میزان از ارزش کل بازار رمزارزها را تشکیل می‌دهد. اگر دامیننس بیت کوین کاهش یابد، نشانه‌ای از آغاز آلت سیزن است. برای مشاهده دامیننس بیت کوین می‌توانید از سایت‌هایی مانند Tradingview یا Coinmarketcap استفاده کنید.
•    روندهای جدید: گاهی اوقات پدیده‌های جدیدی در صنعت رمزارزها رخ می‌دهند که منجر به خلق رمزارزهای جدیدی می‌شوند. این رمزارزها ممکن است قیمتشان به شدت افزایش یاقته و بازار را تحت تأثیر قرار دهد؛ برای مثال، در سال ۲۰۱۷، افزایش عرضه اولیه کوین‌ها (ICO) یک روند جدید بود که باعث شد بسیاری از آلت کوین‌ها وارد بازار شوند و قیمت آن‌ها را بالا ببرند. در سال ۲۰۲۰، رشد فایننس غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) دو پدیده جدید بودند که بازار را تحریک کردند. برای دنبال کردن روندهای جدید می‌توانید از سایت‌هایی مانند CoinGecko  یا CoinMarketCal استفاده کنید.
•    فومو: این اصطلاح به معنای ترس از دست دادن فرصت است. وقتی قیمت یک رمزارز به شدت افزایش می‌یابد، ممکن است بسیاری از مردم بخواهند از این فرصت استفاده کنند و به جریان خرید پیوسته و قیمت را بیشتر بالا ببرند. این امر باعث می‌شود که قیمت یک رمزارز به سرعت از حد تعادل خارج شود و بیش از ارزش واقعی آن باشد و می‌تواند یک نشانه از آلت سیزن باشد. همچنین می‌تواند خطرناک نیز باشد؛ زیرا ممکن است قیمت به سرعت برگردد و باعث ضرر برای خریداران شود. برای اجتناب از فومو لازم است تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی را در نظر گرفت و از خرید در نقاط اوج خودداری کنید.
•    هاوینگ بیت کوین: این پدیده به کاهش و نصف‌شدن پاداش استخراج بیت کوین هر چهار سال یک بار اشاره دارد. این امر باعث می‌شود تولید بیت کوین کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای آن افزایش یابد و در نهایت باعث افزایش قیمت بیت کوین شود و در نتیجه بازار را تحت تأثیر قرار دهد. بیت کوین معمولاً قبل و بعد از هاوینگ با نوسانات قیمت همراه است؛ برای مثال، در سال ۲۰۲۰، هاوینگ بیت کوین در ماه می رخ داد و قیمت بیت کوین BTC از حدود ۹ هزار دلار به بیش از ۶۰ هزار دلار در ماه آوریل ۲۰۲۱ افزایش یافت. برای دنبال کردن هاوینگ بیت کوین می‌توانید از سایت‌هایی مانند [Bitcoin Halving Countdown] یا [Bitcoin Block Half] استفاده کنید.
•    شاخص‌های تکنیکال: این شاخص‌ها معیارهایی هستند که بر اساس داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات رمزارزها محاسبه می‌شوند و می‌توانند به تحلیل روند و نقاط مقاومت و حمایت قیمت کمک کنند. برخی از این شاخص‌ها عبارتند از میانگین متحرک (MA)، شاخص نسبی قدرت (RSI)، شاخص نوسان قیمت (ATR)، شاخص اختلاف میانگین متحرک (MACD) و غیره. برای مثال، اگر قیمت یک رمزارز از بالای یک میانگین متحرک بلند مدت (مانند MA ۲۰۰ روزه) عبور کند، این می‌تواند یک نشانه از شروع یک روند صعودی باشد. برای استفاده از شاخص‌های فنی می‌توانید از سایت‌هایی مانند Tradingview یا Coinigy استفاده کنید.

برای پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل آلت سیزن در آینده، می‌توان از ابزارها و متدهایی استفاده کرد که بر اساس داده‌های بیشتری از جمله احساسات بازار، رفتار کاربران، اخبار و رویدادها، شبکه‌های اجتماعی و غیره ساخته شوند. برخی از این ابزارها و متدها عبارتند از:

•   هوش مصنوعی و یادگیری ماشین: این روش‌ها می‌توانند به تحلیل الگوهای پنهان در داده‌های بازار کمک کنند و پیش‌بینی‌هایی بر اساس آن‌ها ارائه دهند. برای مثال، می‌توان از شبکه‌های عصبی، ماشین بردار پشتیبان (SVM)، رگرسیون خطی، درخت تصمیم و غیره استفاده کرد. برای استفاده از این روش‌ها می‌توانید از کتابخانه‌هایی مانند  TensorFlow  یا PyTorch استفاده کنید.
•   تحلیل احساسات: این روش به معنای تشخیص و اندازه‌گیری احساسات و نگرش‌های مردم در مورد یک موضوع یا یک محصول است. این روش می‌تواند به درک رفتار و تقاضای بازار کمک کند؛ برای مثال، اگر احساسات مثبت در مورد یک رمزارز افزایش یابد، نشانه‌ای از افزایش تقاضا و قیمت آن خواهد بود. برای استفاده از این روش می‌توانید از سایت‌هایی مانند LunarCRUSH یا The TIE استفاده کنید.
•   تحلیل شبکه‌های اجتماعی: این روش به معنای تحلیل روابط و تعاملات بین افراد و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی است. این روش به شناسایی نظر اینفلوئنسرها، منابع اطلاعاتی، جریان‌های انتشار و غیره کمک می‌کند؛ برای مثال، اگر یک اینفلوئنسر معتبر در شبکه‌های اجتماعی در مورد یک رمزارز توصیه کند، باعث افزایش تقاضا و قیمت آن خواهد شد. برای استفاده از این روش می‌توانید از سایت‌هایی مانند Twitter یا Reddit استفاده کنید.

تأثیرات تکنیکال و بنیادی در آلت سیزن: چگونه با این دو عامل کار کنیم؟

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو روش مختلف برای تحلیل بازار رمزارزها هستند که هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. تکنیکال بر اساس بررسی الگوها، شاخص‌ها و حجم معاملات قیمت رمزارزها را پیش‌بینی کرده و فاندامنتال بر اساس بررسی عوامل خارجی، اخبار، رویدادها و پروژه‌های مرتبط با رمزارزها ارزش ذاتی آن‌ها را تعیین می‌کند. در آلت سیزن که یک دوره‌ خاص در بازار رمزارزهاست، هر دو روش تکنیکال و فاندامنتال می‌توانند مفید باشند؛ اما باید بدانیم که چگونه با این دو عامل کار کنیم و چه عواملی را در نظر بگیریم.

برای کار با عامل تکنیکال باید به نمودارها، شاخص‌ها و حجم معاملات توجه کرد. برخی از شاخص‌های مهم تکنیکال که می‌توانند در آلت سیزن مفید باشند عبارتند از:

•    نمودار قیمت و حجم معاملات آلت کوین‌ها: این نمودارها نشان می‌دهند که چه آلت کوین‌هایی در حال رشد هستند و چه الگوهایی را دنبال می‌کنند؛ برای مثال، اگر یک آلت کوین در حال شکستن یک مقاومت مهم است و حجم معاملات آن بالا رفته، نشان می‌دهد که احتمال افزایش قیمت آن بالاست و ممکن است یک آلت سیزن رخ بدهد.
•    شاخص قدرت نسبی (RSI): این شاخص نشان می‌دهد که یک رمزارز چقدر خریداری یا فروش شده است. اگر این شاخص بالای ۷۰ باشد، به این معنی است که رمزارز بیش از حد خریداری شده و ممکن است در آینده کاهش قیمت داشته باشد. اگر این شاخص زیر ۳۰ باشد، به این معنی است که رمزارز بیش از حد فروش شده و ممکن است در آینده افزایش قیمت داشته باشد.

عوامل فاندامنتال عواملی هستند که می‌توانند ارزش ذاتی یا پتانسیل رشد یک رمزارز را تعیین کنند. این عوامل شامل اخبار، رویدادها، پروژه‌ها، توسعه‌ها، ابتکارات، نوآوری‌ها، تغییرات قانونی، رقابت، تقاضا و عرضه و غیره هستند؛ برای مثال، اگر یک رمزارز یک پروژه جدید را راه‌اندازی کند که مشکلات موجود را حل کند یا ارزش جدیدی ایجاد کند، باعث افزایش ارزش ذاتی و پتانسیل رشد آن رمزارز خواهد شد و برعکس، اگر یک رمزارز با مشکلات فنی، امنیتی، قانونی یا رقابتی مواجه شود، باعث کاهش ارزش ذاتی و پتانسیل رشد آن رمزارز می‌شود.
برای استفاده از عوامل فاندامنتال باید به منابع معتبر و بروز برای اطلاع از وضعیت رمزارزهای مورد نظر توجه کرد. برخی از این منابع عبارتند از:

•    وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌های مرتبط با رمزارزها: این منابع می‌توانند اخبار، مقالات، بررسی‌ها، آموزش‌ها، نظرات، پیش‌بینی‌ها و غیره در مورد رمزارزها را ارائه کنند.
•    شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های مرتبط با رمزارزها: با استفاده از این منابع می‌توانید تبادل نظر، بحث، پرسش و پاسخ، اشتراک‌گذاری، همکاری، حمایت و غیره در مورد رمزارزها را مشاهده کنید.
•    صرافی‌ها و پلتفرم‌های مرتبط با رمزارزها: این منابع، خرید، فروش، مبادله، نگه‌داری، انتقال، قرض‌دادن، سوددهی و غیره رمزارزها را رهگیری می‌کنند.
با استفاده از این منابع می‌توانیم عوامل فاندامنتال را شناسایی و ارزیابی کنیم و بر اساس آن‌ها تصمیمات معقول و مبتنی بر داده‌ها و تشخیص آلت سیزن را گرفته و در مورد خرید، فروش، نگه‌داری یا سرمایه‌گذاری در رمزارزها عاقلانه‌تر عمل کنیم.

مقایسه آلت سیزن با دوره های دیگر: تفاوت‌ها و شباهت‌ها

آلت سیزن را می‌توان با دوره‌های مختلف در بازار رمزارزها مقایسه کرد. برخی از این دوره‌ها عبارتند از:

•    دوره بیت کوین: در این دوره بیت کوین عملکرد بهتری نسبت به آلت کوین‌ها دارد و قیمتش به طور قابل توجهی بالا می‌رود. این دوره معمولا در ابتدای یک چرخه بازار رخ می‌دهد و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به دنبال خرید و نگه‌داری بیت کوین باشند که در نهایت باعث افزایش نسبت دامیننس بیت کوین بر بازار کریپتو می‌شود و نشان‌دهنده پایان آلت سیزن است. دوره بیت کوین می‌تواند چندین ماه طول بکشد و معمولا با یک ریزش قیمت شدید پایان می‌یابد.
•    دوره برداشت: این دوره زمانی است که قیمت رمزارزها به طور کلی کاهش می‌یابد و بازار وارد یک روند نزولی می‌شود. این دوره معمولا پس از یک روند صعودی طولانی رخ می‌دهد و باعث می‌شود سرمایه‌گذاران سود خود را برداشت کنند و از خرید رمزارزها خودداری نمایند. این دوره باعث کاهش ارزش بازار کریپتو شده و نشان‌دهنده شروع یک چرخه جدید است. دوره برداشت می‌تواند چندین ماه یا حتی چندین سال طول بکشد و معمولا با یک افزایش قیمت ناگهانی پایان می‌یابد.
•    دوره تجمع یا انباشت: در این دوره قیمت رمزارزها به طور نسبی ثابت است و بازار وارد یک روند افقی می‌شود. این دوره معمولا در انتهای یک روند نزولی یا در ابتدای یک روند صعودی رخ می‌دهد و باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به دنبال خرید رمزارزها با قیمت پایین باشند. این دوره باعث افزایش تقاضا برای رمزارزها می‌شود و نشان‌دهنده آمادگی بازار برای یک حرکت قیمتی قوی است. دوره انباشت می‌تواند چندین هفته یا حتی چندین ماه طول بکشد و معمولا با یک شکست قیمتی مهم پایان می‌یابد.

با توجه به توضیحات بالا، می‌توان گفت که آلت سیزن با دوره‌های دیگر تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد. برخی از این تفاوت‌ها و شباهت‌ها عبارتند از:

•    آلت سیزن با دوره بیت کوین تفاوت بنیادین دارد. در آلت سیزن، آلت کوین‌ها عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین دارند و قیمتشان بالا می‌روند. در دوره بیت کوین، بیت کوین عملکرد بهتری نسبت به آلت کوین‌ها دارد و قیمتش بالا می‌رود. این دو دوره باعث افزایش و کاهش نسبت دامیننس بیت کوین بر بازار کریپتو می‌شوند و نشان‌دهنده شروع و پایان یکدیگر هستند.
•    آلت سیزن با دوره انباشت نیز تفاوت دارد. در آلت سیزن قیمت آلت کوین‌ها به طور همزمان و سریع بالا می‌روند و بازار وارد یک روند صعودی می‌شود؛ درحالی که در دوره انباشت، قیمت رمزارزها به طور نسبی ثابت است و بازار وارد یک روند افقی می‌شود. این دو دوره باعث افزایش و کاهش تقاضا برای رمزارزها می‌شوند و نشان‌دهنده آمادگی و عدم آمادگی بازار برای یک حرکت قیمتی قوی هستند.

همچنین آلت سیزن با دوره‌های دیگر شباهت دارد. در هر دوره عوامل مختلفی مانند اخبار، رویدادها، روانشناسی، تکنولوژی و تحلیل تکنیکال بر روند قیمت رمزارزها تأثیر گذاشته و باعث می‌شوند که بازار وارد یک چرخه صعودی شود. این چرخه‌ها چندین بار در سال تکرار می‌شوند و مدت زمان آن‌ها متغیر است. برای موفقیت در بازار کریپتو باید این چرخه‌ها را شناسایی کرده و از آن‌ها بهره ببریم.

مخاطرات آلت سیزن: چگونه ما می‌توانیم از مخاطرات محتمل جلوگیری کنیم؟

در طول آلت سیزن شاهد رشد چند صد درصدی آلت کوین‌ها هستیم که می‌تواند فرصتی برای کسب سود باشد. اما آلت سیزن ممکن است مخاطراتی را هم به همراه داشته باشد که باید به آن‌ها توجه کرد. برخی از این مخاطرات عبارتند از:

•    نوسانات شدید قیمت: آلت کوین‌ها معمولا نوسانات قیمت بالاتری نسبت به بیت کوین دارند و ممکن است در مدت زمان کوتاهی از قیمت بالا به قیمت پایین سقوط کنند. این مورد می‌تواند باعث از دست دادن سرمایه یا از دست رفتن فرصت‌های سودآور شود. برای جلوگیری از این مخاطره باید به نقاط حمایت و مقاومت قیمت توجه کرد و استراتژی‌های مناسبی برای خروج از معامله در صورت ریزش قیمت تعیین کرد. همچنین باید از ابزارهای مدیریت ریسک مانند توقف خسارت (stop loss) یا تضمین سود (take profit) استفاده کرد.
•    کاهش دامیننس بیت کوین: در طول آلت سیزن سهم بیت کوین از ارزش کل بازار کریپتوکارنسی کاهش می‌یابد و این می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای بیت کوین باشد. این موضوع باعث می‌شود که بیت کوین در برابر آلت کوین‌ها ضعیف شود و ارزش خود را از دست بدهد. برای جلوگیری از این مخاطره باید به نسبت دامیننس (Dominance) بیت کوین در بازار توجه کرد و در صورت کاهش آن، بخشی از سرمایه را به بیت کوین تبدیل کرد. نسبت دامیننس بیت کوین به این صورت محاسبه می‌شود که ارزش بازار بیت کوین را بر ارزش بازار کل کریپتوکارنسی تقسیم می‌کنیم.
•    افزایش رقابت و تقلب: در طول آلت سیزن، تعداد زیادی از آلت کوین‌های جدید وارد بازار می‌شوند که ممکن است ادعاهای بزرگی را در مورد پتانسیل خود داشته باشند؛ اما برخی از این آلت کوین‌ها ممکن است کیفیت پایین و امنیت ضعیف داشته یا حتی تقلبی باشند و باعث از دست رفتن سرمایه یا اطلاعات شخصی کاربران شوند. برای جلوگیری از این مخاطره باید به اعتبار و شفافیت آلت کوین‌ها توجه کرد و از منابع معتبر و بروز برای اطلاع از وضعیت آن‌ها استفاده کرد. همچنین باید از پلتفرم‌های معتبر و امن برای خرید و فروش آلت کوین‌ها استفاده کرد و از ورود به پروژه‌هایی که وعده‌های نامعقول یا اطلاعات کافی ندارند خودداری نمود.

چگونه دیدگاه‌های متفاوت به آلت سیزن نگاه می‌کنند؟

آلت سیزن یکی از موضوعات داغ و مورد بحث در بازار ارزهای دیجیتال است؛ اما این پدیده چقدر پایدار است و چه عواملی بر آن تأثیر می‌گذارند؟ آیا می‌توان زمان و شدت آلت سیزن را پیش‌بینی کرد؟ این سوالات به طور مکرر در جامعه ارزهای دیجیتال مطرح می‌شوند و افراد مختلف فعال در این حوزه دیدگاه‌های متفاوتی را ارائه می‌دهند. در ادامه به برخی از این دیدگاه‌ها اشاره می‌کنیم:

•    مایکل سیلور (Michael Saylor): او بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت مایکرواستراتژی (MicroStrategy) است که یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران بیت کوین در دنیا به شمار می‌آید. سیلور بیش از ۱۰ هزار بیت کوین را برای شرکت خود خریداری کرده و معتقد است بیت کوین یک دارایی ارزشمند و مقاوم در برابر تورم است. او دیدگاه منفی نسبت به آلت کوین‌ها دارد و می‌گوید که آن‌ها بیشتر شبیه به بازی‌های رایانه‌ای هستند و می‌توانند به راحتی تقلبی شوند و ارزش خود را از دست بدهند. او معتقد است بیت کوین یک شبکه امن و قابل اعتماد است که نیاز به هیچ رقیبی ندارد و هیچ آلت کوینی نمی‌تواند جایگزین آن شود. او معتقد است که آلت سیزن یک پدیده گذرا و بی‌معنی است و نمی‌تواند روی قیمت بیت کوین تأثیر منفی بگذارد.
•    چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson): آقای هاسکینسون بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت آی‌او‌اچ‌کی (IOHK) است و پشت پروژه کاردانو (Cardano) قرار دارد. کاردانو یکی از آلت کوین‌های محبوب و پرطرفدار است که به عنوان یک پلتفرم قراردادهای هوشمند و نسل سوم ارزهای دیجیتال مطرح می‌شود. او دیدگاه مثبتی نسبت به آلت کوین‌ها دارد و می‌گوید که آن‌ها می‌توانند ارزش‌های جدیدی را به بازار ارزهای دیجیتال اضافه کنند و مشکلاتی که بیت کوین نمی‌تواند حل کند را رفع کنند. او معتقد است آلت سیزن یک پدیده طبیعی و مفید است و نشان می‌دهد بازار ارزهای دیجیتال در حال رشد و تنوع هستند و این به نفع همه است. او می‌گوید آلت سیزن نشانه‌ای از رقابت سالم و ابتکار خلاقانه در بازار است و نه یک تهدید برای بیت کوین.
•    جان مک‌افی (John McAfee): جان یکی از شخصیت‌های مشهور در دنیای ارزهای دیجیتال است که به خاطر توسعه آنتی‌ویروس مک‌افی (McAfee) و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود شناخته می‌شود. مک‌افی یکی از طرفداران بیت کوین است و پیش‌بینی‌های بسیار بالایی برای قیمت آن دارد. اما او همچنین به آلت کوین‌ها نیز علاقه‌مند است و گاهی اوقات آن‌ها را تبلیغ و ترویج می‌کند. او می‌گوید آلت کوین‌ها فرصت‌های بزرگی را برای سرمایه‌گذاران و تریدرها فراهم می‌کنند و می‌توانند باعث ایجاد نوآوری‌های جدید در صنعت ارزهای دیجیتال شوند و معتقد است که آلت سیزن یک پدیده مثبت و محرک است و نشان می‌دهد بازار ارزهای دیجیتال در حال گسترش و تحول هستند و این به نفع بیت کوین و آلت کوین‌ها است. او می‌گوید که آلت سیزن را نمی‌توان به راحتی پیش‌بینی کرد و باید به عوامل مختلفی از جمله تقاضا، عرضه، اخبار، رویدادها و روانشناسی بازار توجه کرد.
•    ویتالیک بوترین (Vitalik Buterin): ویتالیک بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت اتریوم (Ethereum)، یکی از مهم‌ترین و محبوب‌ترین آلت کوین‌هاست. او دیدگاه میانه‌رویی نسبت به آلت کوین‌ها دارد و می‌گوید که آن‌ها می‌توانند مزایا و معایب خود را داشته باشند. بوترین می‌گوید آلت کوین‌ها می‌توانند ارزش‌های متنوع و متفاوتی را نمایندگی کنند و برای حل مشکلات خاصی طراحی شده‌اند؛ اما او همچنین می‌گوید که آلت کوین‌ها باید از نظر فنی و امنیتی قوی و معتبر باشند و نباید به عنوان یک راه برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از مردم استفاده شوند. او معتقد است که آلت سیزن یک پدیده طبیعی و قابل انتظار است و نشان می‌دهد که بازار ارزهای دیجیتال در حال تعادل‌یابی و به سود رشد و پایداری بازار است. به نظر ایشان آلت سیزن را نمی‌توان به صورت دقیق پیش‌بینی کرد و باید به عوامل مختلفی از جمله تکنولوژی، اقتصاد، سیاست و فرهنگ توجه کرد.

با شناسایی آلت سیزن‌ها، فرصت‌های معاملاتی خود را متحول کنید! 

آلت سیزین رویدادی در دنیای ارزهای دیجیتال است که باعث می‌شود در یک مقطعی از زمان، قیمت آلت کوین‌ها نسبت به بیت کوین رشد بیشتری را تجربه کند و باعث کاهش دامیننس بیت کوین و افزایش دامیننس آلت کوین‌ها شود. این امر ناشی از حرکت سرمایه‌ از بیت کوین به سمت آلت کوین‌ها است. آلت سیزن معمولا بعد از رشد قیمتی بیت کوین رخ می‌دهد. بدین صورت که سرمایه‌گذاران سودهای کسب شده در بیت کوین را به خرید آلت کوین‌ها به منظور کسب سود بیشتر اختصاص می‌دهند. آلت سیزن پدیده‌ای نوظهور در صنعت ارزهای دیجیتال است و تابحال فقط سه باز اتفاق افتاده است به همین دلیل نمی‌توان آن را به صورت دقیق پیشبینی کرد؛ اما با توجه به عوامل تکنیکالی و بنیادی مختلف می‌توان زمان تقریبی وقوع آن را پیشبینی کرد. اکثر افراد مطرح و تاثیرگذار حوزه کریپتوکارنسی پدیده آلت سیزن را قبول کرده و معتقدند که این پدیده باعث پویایی و رشد صنعت رمزارزها می‌شود. امیدواریم که این مقاله برای شما خواننده عزیز مفید بوده باشد. اگر درمورد مفاهیم این مقاله سوال یا نکته‌ای دارید خوشحال می‌شویم که آن را با ما درمیان بگذارید. همچنین اگر به تازگی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا شده‌اید و قصد یادگیری مفاهیم آن را دارید می‌توانید از وبسایت کریپتوباز برای رسیدن به پاسخ سوالات و افزایش معلومات خود استفاده کنید.