تحلیل قیمت اتریوم: توقف در سطح کلیدی اما نشانه‌هایی از رشد در داده‌های درون‌زنجیره‌ای

اتریوم (Ethereum)، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، در حال حاضر در سطح مقاومتی 4,000 دلار متوقف شده است. با این وجود، داده‌های درون‌زنجیره‌ای و عوامل خارجی نشان‌دهنده احتمال رشد قابل‌توجهی در کوتاه‌مدت هستند.

وضعیت فعلی قیمت اتریوم

قیمت اتریوم در زمان نگارش این مطلب با 3,957 دلار معامله می‌شود. این ارز دیجیتال طی سه هفته گذشته چندین بار تلاش کرده است تا سطح 4,000 دلار را بشکند اما موفق نشده است.

با این حال، اتریوم همچنان از عوامل مثبت متعددی بهره می‌برد که می‌توانند در آینده نزدیک باعث افزایش قیمت آن شوند:

• رشد قیمت بیت‌کوین:

بیت‌کوین که به عنوان برترین ارز دیجیتال شناخته می‌شود، اخیراً به بالاترین سطح تاریخی خود رسیده است. معمولاً، قیمت آلت‌کوین‌ها مانند اتریوم از روند صعودی بیت‌کوین پیروی می‌کند.

• افزایش سرمایه‌گذاری در ETF اسپات اتریوم:

صندوق‌های قابل معامله (ETF) اتریوم به طور مداوم شاهد ورود سرمایه‌های جدید هستند. سرمایه ورودی به این ETFها، از جمله آن‌هایی که توسط شرکت‌هایی مانند Grayscale و BlackRock مدیریت می‌شوند، به بیش از 2.3 میلیارد دلار رسیده است. این روند می‌تواند ادامه‌دار باشد و تقاضای نهادی برای اتریوم را افزایش دهد.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای: نشانه‌هایی از تقاضای بالا

تحلیل داده‌های درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهد که تعداد آدرس‌های فعال اتریوم همچنان ثابت و نزدیک به 600,000 آدرس باقی مانده است. در عین حال، تعداد کل آدرس‌های اتریوم به بیش از 123 میلیون آدرس رسیده است.

دیگر داده‌ها نشان می‌دهند که نهنگ‌های اتریوم همچنان به نگهداری دارایی‌های خود ادامه می‌دهند:

• تعداد 90 حساب بین 100,000 تا 1 میلیون واحد اتریوم دارند.
• تعداد 966 حساب نیز بین 10,000 تا 100,000 واحد اتریوم نگهداری می‌کنند.

همچنین، حدود 7.2 میلیون واحد اتریوم در سطح قیمتی کمی پایین‌تر از 4,000 دلار خریداری شده است. این نشان‌دهنده تقاضای بالا در این محدوده است که می‌تواند در آینده نزدیک به عنوان یک سطح حمایتی قوی عمل کند.

فعالیت نهنگ‌ها و تأثیر آن

بر اساس داده‌های منتشرشده توسط Etherscan، یکی از نهنگ‌های اتریوم اخیراً 16,000 واحد اتریوم به ارزش 64 میلیون دلار را از صرافی بایننس به یک کیف پول غیرمتمرکز منتقل کرده است. این نوع تراکنش‌ها، که در هفته‌های اخیر بارها تکرار شده‌اند، نشان‌دهنده نشانه‌ای از انباشت دارایی توسط سرمایه‌گذاران بزرگ است.

رشد اکوسیستم دیفای اتریوم

اکوسیستم دیفای (DeFi) اتریوم نیز عملکرد بسیار خوبی داشته است. ارزش کل قفل‌شده (TVL) در پروتکل‌های دیفای اتریوم طی هفته گذشته 36 درصد رشد کرده و به 79 میلیارد دلار رسیده است. این میزان از دارایی‌های قفل‌شده، بیشتر از مجموع ده بلاکچین بعدی در فضای دیفای است.

پیش‌بینی قیمت اتریوم در کوتاه‌مدت

نمودار هفتگی اتریوم نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در هفته‌های اخیر روندی صعودی داشته است. با این حال، سطح 4,000 دلار به عنوان یک مقاومت قوی عمل می‌کند و اتریوم هنوز موفق به عبور از آن نشده است.

یکی از نگرانی‌های تحلیلگران، شکل‌گیری الگوی سه‌قلوی سقف (Triple Top) در نمودار هفتگی است که معمولاً به عنوان یک سیگنال نزولی شناخته می‌شود. این الگو در نزدیکی سطح 23.6 درصد فیبوناچی شکل گرفته است.

با این حال، اتریوم همچنان بالاتر از میانگین متحرک 50 و 100 هفته‌ای قرار دارد و بین خط میانی و اولین سطح مقاومتی ابزار Andrew’s Pitchfork معامله می‌شود.

سناریوهای احتمالی:

• اگر اتریوم بتواند از سطح 4,000 دلار عبور کند، احتمالاً قیمت آن به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی 4,877 دلار خواهد رسید.
• در صورت شکست این سطح، احتمال افزایش قیمت تا 5,000 دلار نیز وجود دارد.
• اما اگر نتواند مقاومت فعلی را بشکند، ممکن است اصلاح قیمتی را تجربه کند.

نتیجه‌گیری

اتریوم در حال حاضر در یک نقطه کلیدی قرار دارد و داده‌های درون‌زنجیره‌ای و عوامل خارجی حاکی از احتمال رشد آن در آینده نزدیک هستند. سطح 4,000 دلار به عنوان یک مقاومت قوی عمل کرده، اما تقاضای بالا در این محدوده باعث شده تا این سطح به عنوان یک حمایت قوی نیز در نظر گرفته شود.