آنچه در این مقاله میخوانید
اگر جز آن دسته از افرادی هستید که به تازگی به دنیای ترید و سرمایه‌گذاری حرفه‌ای بر روی قیمت ارزهای دیجیتال قدم گذاشته‌اند، حتما با اصطلاحات تخصصی جدیدی روبه‌رو خواهید شد که تاکنون چیزی در ارتباط با آن‌ها نمی‌دانستید؛ معاملات اسکالپینگ یکی از این اصطلاحات تخصصی رایج در دنیای کریپتوکارنسی بوده که شیفتگان آدرنالین را به سمت خود جذب کرده است و علت چنین امری به این ویژگی ذاتی معاملات اسکالپینگ مربوط می‌شود که که در حقیقت معاملات کوتاه مدت بوده و به هنگام انتخاب این استراتژی معاملاتی حتما باید خود را برای یک ورود و خروج سریع آماده کنید!
با توجه به این واقعیت که مارکت ارز دیجیتال دارای نوسانات لحظه‌ای بوده، اتخاذ استراتژی معاملات اسکالپینگ می‌تواند بستری مساعدی را برای دستیابی به سودهای خوب فراهم سازد؛ اما به خاطر داشته باشید که کلیه بازارهای مالی مناسب انجام معاملات اسکالپینگ نبوده و شاید به همین علت باشد که انجام معاملات اسکالپینگ در دنیای رمزارزها در مقایسه با آنچه که در بازارهای مالی دیگر نظیر فارکس اتفاق می‌افتد، دارای طرفداران بیشتری است؛ البته ناگفته نماند که این استراتژی معاملاتی محبوب دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از سایر استراتژی‌های معاملاتی متمایز ساخته و برای درک بهتر این تفاوت‌ها ما این مقاله از بلاگ کریپتوباز را به بررسی دقیق چیستی معاملات اسکالپینگ (Scalping) اختصاص داده‌ایم و اگر شما هم در این زمینه کنجکاو هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
آشنایی با ماهیت ماهیت معاملات اسکالپینگ
عموما تریدرهای حرفه‌ای بازارهای مالی برای انجام معاملات روزانه خویش از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت بهره می‌برند که معاملات اسکالپینگ (Scalping Trading) یکی از آن‌هاست. در این شگرد معاملاتی که اساسا بر روی سرعت عملکردی تریدرها بنا شده است با تحلیل تایم فریم‌های کوتاهی روبه‌رو هستیم؛ چراکه در آن قصد داریم از کوچک‌ترین تحرکات قیمتی ارزهای دیجیتال یا جفت ارزها سود به دست آوریم. به بیان بهتر، ما در معاملات اسکالپینگ به دنبال کسب سود نجومی در انجام هر معامله نیستیم، بلکه می‌خواهیم به جمع‌آوری سودهای کم، آن هم به صورت مستمر از مارکت مورد نظر ادامه دهیم و در واقع استراتژی معاملات اسکالپینگ را می‌توان به این مثال تشبیه کرد که شما دارای یک مزرعه هستید و در طول کل فصل‌های سال (حتی فصول سرد) می‌توانید به صورت مداوم؛ اما به مقدار کم از آن محصول برداشت کنید.
چنین تصوری به خوبی می‌تواند ذهنیت خوبی را در ارتباط با ماهیت و چیستی معاملات اسکالپینگ در اختیار شما قرار دهد. طبیعتا لازمه اتخاذ چنین استراتژی، وجود یک بازار مالی با نوسان قیمتی بالاست (نظیر آنچه که در مارکت ارز دیجیتال و به نوعی در بازار فارکس وجود دارد) و مطمئنا انتخاب آن برای بازار بورس که از پویایی قیمتی لحظه‌ای برخوردار نیست، نمی‌تواند گزینه خوبی به شمار آید. به خاطر داشته باشید که با توجه به ماهیت سریع معاملات اسکالپینگ، صرفا تریدرهایی می‌توانند به سراغ این استراتژی معاملاتی بروند که دارای تجربه کافی در حوزه تحلیل تکنیکال هستند و کاملا با ابزارهای نموداری آشنا می‌باشند. اگر به صورت ریشه‌ای این استراتژی را مورد کالبدشکافی قرار دهیم، در نهایت متوجه خواهیم شد که علت اصلی پیدایش چنین استراتژی معاملاتی در این تفکر تریدرهای حرفه‌ای ریشه داشته که جمع‌آوری تعداد قابل توجهی از سودهای کوچک در نهایت به مبالغ کلانی منتهی می‌گردد.
مسلما اگر جز آن دسته از تریدرهایی هستید که به دنبال کسب سود از افزایش قیمت‌ها در یک بازه زمانی طولانی مدت هستند، معاملات اسکالپینگ هیچگونه کمکی به شما نخواهند کرد. سه عامل کلیدی که در هر اسکالپری در انجام معاملات اسکالپینگ باید آن‌ها را در نظر بگیرد، عبارتند از: ثبات، سرعت و نمودار قیمتی! ثبات حرکتی و پایبندی به هدف کسب سود کم؛ اما مداوم، امر بسیار مهمی در معاملات اسکالپینگ به شمار می‌رود و علت این امر، در این نکته نهفته است که از احتمال ورود ضرر به دلیل طمع آنی جلوگیری می‌کند. به خاطر داشته باشید که سرعت معاملات شما بایستی همگام با سرعت بازار پیش برود و در صورتی که پوزیشن معاملاتی خویش عقب بمانید، طولی نمی‌کشد که کندل‌های استاپ هانت به سراغ شما آیند.
انواع استراتژی‌های معاملات اسکالپینگ در بازار ارز دیجیتال
گفته شد که معاملات اسکالپینگ صرفا برای آن دسته از تریدرهای با تجربه‌ای مناسب است که دارای تبحر ویژه در زمینه انجام تحلیل‌های تکنیکال هستند و عملا در آن عمده تمرکز بر روی نمودارهای قیمتی در بازه زمانی کوچک نظیر نمودارهای کندل استیک 1 الی 5 دقیقهای است؛ اما در کنار این ویژگی اصلی، نباید از این نکته غافل شد که عموما اسکالپرها برای انجام معاملات اسکالپینگ و کوتاه مدت از استراتژی‌های شخصی خاصی نیز استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:
مارجین تریدینگ (Margin Trading)
این واقعیت که یک اسکالپر حرفه‌ای برای کسب موفقیت به سرمایه اولیه بسیار زیادی نیاز دارد، بر هیچکس پوشیده نیست؛ اما گاها معامله‌گرانی که دانش کافی در حوزه تحلیل تکنیکال دارند، به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی کافی از انجام معاملات دارای فرصت سودآوری محروم می‌شوند که خوشبختانه این مسئله با ورود معاملات مارجین به بازار کریپتو برطرف شده است و امروزه بسیاری از صرافی‌های رمزارزی امکان انجام معاملات مارجین را برای مشتریان خویش فراهم آورده‌اند. در واقع شما به هنگام انجام معاملات مارجین از وجوهی که به وسیله اشخاص ثالث تهیه شده به منظور تامین کسری بودجه خود برای انجام معامله مورد نظر کمک می‌گیرید که چنین امری می‌تواند موجب چند برابر شدن بازدهی معاملات انجام یافته گردد.
رنج تریدینگ (Range Trading)
یکی از استراتژی‌های دیگر معاملات اسکالپینگ، رنج تریدینگ است. اگر معنای لغوی واژه «Range» که در اصل به معنای تغییرات قیمتی بین دو سطح ثابت در یک بازه زمانی معین است را مورد توجه قرار دهیم تا حدودی نحوه عملکرد این استراتژی کوتاه مدت برای ما روشن خواهد شد. به بیان بهتر به هنگامی که بازار در حالت فلت و خنثی قرار دارد و نوسانات قیمتی آن در یک محدوده کاملا مشخص خلاصه شده است، معاملهگران با اتخاذ این استراتژی تلاش می‌کنند تا با خرید ارز دیجیتال به هنگام نزدیک شدن قیمت به نقطه حمایت و فروش آن به هنگام نزدیک شدن قیمت به محدوده مقاومت به کسب سود برسند.
پرایس اکشن (Price Action)
یکی از شبکه‌های بسیار مشهور معاملات اسکالپینگ و کوتاه مدت، پرایس اکشن است که عموما از آن به عنوان یک استراتژی ساده یاد می‌شود؛ چراکه به نظر صاحب نظران این استراتژی معاملاتی، تحلیل‌گران برای تعیین نقاط ورود و خروج نیازی به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده ندارند، بلکه با تفسیر دقیق داده‌های نمودارهای قیمتی و بررسی دقیق وضعیت عرضه و تقاضای موجود در بازار می‌توان به عملکرد خوبی در سطح بازارهای مالی دست پیدا کرد.
اندیکاتورهای رایج مورد استفاده در معاملات اسکالپینگ
گفته شد که اسکالپری می‌تواند در انجام معاملات اسکالپینگ عملکرد خوبی از خود نشان دهد که از مهارت کافی در حوزه انجام تحلیل‌های تکنیکال برخوردار باشد و مسلما می‌دانید که در میان تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار ارز دیجیتال، استفاده از اندیکاتورهای مختلف برای دستیابی به یک نتیجه قابل اتکا به یک اصل کلیدی تبدیل شده است؛ چراکه این اندیکاتورها که در واقع نمودارهای کمکی هستند که به کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند، نقش موثری در اتخاذ تصمیم‌گیری‌های درست و تشخیص به موقع فرصت‌های معاملاتی دارند. در معاملات اسکالپینگ نیز اسکالپرها برای دستیابی به فرصت‌های معاملاتی خوب از اندیکاتورهای مختلفی استفاده می‌کنند که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:
اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)
مطمئنا یکی از اصلی‌ترین اندیکاتورهای مورد استفاده اسکالپرها در انجام معاملات اسکالپینگ، شاخص میانگین متحرک بوده که در آن از قیمت‌ها به عنوان داده استفاده می‌گردد. در این شاخص تحلیل‌گران براساس بازه زمانی که تعریف کرده‌اند میانگینی از حرکت قیمتی رمزارز مورد نظر را دریافت می‌کنند.
اندیکاتور قدرت نسبی (RSI)
یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار و کاربردی در تحلیل تکنیکال معاملات اسکالپینگ، شاخص قدرت نسبی است که عموما از آن به عنوان یک شاخص ساده و راحت برای مبتدیان یاد می‌شود و تازه‌واردانی که چندان تبحری در زمینه انجام تحلیل‌های تکنیکال ندارند می‌توانند با استفاده از آن نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. به هنگامی که اندیکاتور RSI بالای 70 باشد، در چنین حالتی بازار در منطقه اشباع خرید (Overbought) قرار داشته و به احتمال زیاد سیر اصلاحی و کاهشی به خود خواهد گرفت؛ اما وقتی این اندیکاتور زیر عدد 30 قرار بگیرد، این حالت بیانگر منطقه اشباع فروش (Oversold) بوده و افزایش قیمت امری محتمل به نظر می‌رسد.
مقایسه معاملات اسکالپینگ با سویینگ تریدینگ و ترید روزانه
همواره نگاه تطبیقی تاثیر خوبی در شناخت ماهیات مختلف داشته و بررسی ماهیتی معاملات اسکالپینگ نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. به هنگامی که صحبت از استراتژی معاملاتی نوسان‌گیری و سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) منظور روش معاملاتی است که هدف از آن یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی در طی یک بازه زمانی چند روزه و حتی گاها چند هفته‌ای است! ممکن است یک سویینگ تریدر تا چندین هفته هیچگونه معامله‌ای انجام ندهد و این درحالی است که اسکالپرها در بازه‌های دقیقهای و حتی گاها ثانیه‌ای به انجام معاملات می‌پردازد.
در ارتباط با معاملات روزانه (Day Trading) همان طور که از نام آن پیداست به معاملات رمزارزی در طول یک روز گفته می‌شود و از این جهت در واقع نمی‌توان گفت که تفاوتی میان معاملات اسکالپینگ و ترید روزانه وجود دارد؛ چراکه خود این معاملات نیز به نوعی زیر مجموعه ترید روزانه به شمار میروند ولی باید توجه داشت که در ترید روزانه گاها تریدر ارز دیجیتال خریداری شده را تا چند ساعت هولد می‌کند و این در حالی است که در معاملات اسکالپینگ عموما رمزارز مورد نظر کمتر از 5 دقیقه مورد معامله مجدد قرار می‌گیرد. در طرف دیگر ماجرا توجه به تحلیل‌های بنیادی و فاندامنتال قرار دارد که عموما در ترید روزانه از آن نیز کمک گرفته می‌شود؛ اما در معاملات اسکالپینگ نیازی به آن وجود ندارد.
نحوه انجام معاملات اسکالپینگ
برای انجام معاملات اسکالپینگ به طور کلی با فرآیند چندان پیچیده‌ای مواجه نخواهید بود و صرفا کافی است کارهای زیر را به دقت انجام دهید تا به سود معاملاتی دست پیدا کنید:
• توجه به میزان نقدینگی و نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال برای انتخاب یک ارز دارای نوسان قیمتی بالا
• انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال با کارمزد حداقلی
• استفاده از استراتژی‌های معاملاتی
• تعیین حد ضرر
• پیگیری لحظه‌ای نمودار قیمتی و رها نکردن معامله به حال خود
میزان سودآوری معاملات اسکالپینگ در مارکت ارز دیجیتال
به هنگامی که صحبت از انجام معامله سریع به میان می‌آید، مطمئنا مسئله کنترل احساسات، تحمل استرس و فشار روانی بالا امری طبیعی است؛ اما آیا تحمل چنین فشارهای روانی واقعا ارزش دارد؟ پاسخ این سوال به سطح مهارت و دانش شما در زمینه تحلیل تکنیکال بستگی خواهد داشت. استراتژی که در معاملات اسکالپینگ با آن مواجه هستید یک استراتژی کاملا تهاجمی بوده که اگر از آمادگی کاملی برای اتخاذ آن برخوردار نباشید، ورود به این عرصه عایدی جز خستگی مفرط برای شما نخواهد داشت.
به خاطر داشته باشید که اگر در انجام معاملات اسکالپینگ به سراغ ارزهای دیجیتالی بروید که در یک بازه زمانی طولانی مدت هیچ بازدهی خاصی نمی‌توان برای آن‌ها متصور بود و در آن گیر کنید، عملا کار سرمایه شما تمام شده تلقی خواهد شد! انتخاب دقیق نقاط ورود و خروج، مدیریت ریسک و همچنین کنترل احساسات از مهم‌ترین چالش‌هایی است که هر اسکالپر با آن مواجه می‌شود و با توجه به این موارد باید تصمیم‌گیری کنید که آیا قصد ورود به این استراتژی معاملاتی را دارید یا خیر!
مزایا و معایب انجام معاملات اسکالپینگ
کلیه روش‌های معاملاتی دارای فرصت‌ها و همچنین چالش‌هایی برای سرمایه‌گذاران و معاملهگران هستند و استراتژی اسکالپینگ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:
مزایای انجام معاملات اسکالپینگ
• امکان استفاده از ربات‌ها برای انجام خودکار معاملات اسکالپینگ
• برخورداری از ریسک معاملاتی کمتر به دلیل کوتاه مدت بودن آن
• فراهم شدن امکان انجام معاملات در کلیه جهات مثبت و منفی حرکت بازار (هم نزولی و هم صعودی)
• امکان مدیریت ریسک با تعیین حد ضرر به منظور حفظ دارایی در برابر مواجهه با نوسانات شدید قیمتی
• قفل نشدن دارایی در بازه زمانی بلند مدت
معایب انجام معاملات اسکالپینگ
• داشتن ریسک معاملاتی بالا برای مبتدیان
• لزوم واکنش سریع و احتمال تحمیل زیان به دلیل پایین بودن سرعت اینترنت
• احتمال تحمیل ضرر کال مارجین به دلیل استفاده از اهرم و لوریج در معاملات اسکالپینگ
• تحمیل استرس و فشارهای روانی
• کم بودن میزان سود دریافتی از هر معامله
• بالا رفتن میزان کارمزد پرداختی
معاملات اسکالپینگ؛ معاملاتی برای دریافت سودهای کم اما مستمر
با توجه به نقش و تاثیر انواع سبک‌های معاملاتی در بازارهای مالی، شناخت آن‌ها به یک ضرورت غیرقابل انکار بدل گشته است. یکی از سبک‌های مهم معاملاتی در بازارهای نوسانی نظیر مارکت ارز دیجیتال، معاملات اسکالپینگ است که ما این مقاله از بلاگ کریپتوباز را به بررسی دقیق چیستی و ماهیت آن اختصاص دادیم و همان طور که در مطالب فوق مشاهده کردید، این شیوه از معاملات رمزارزی کاملا به تحلیل‌های تکنیکال و واکنش سریع تریدرها گره خورده است و آن دسته از معامله‌گرانی می‌توانند به سراغ این شیوه معاملاتی بروند که دارای مهارت و دانش کافی در زمینه تحلیل نمودارهای قیمتی و استفاده از اندیکاتورها برای پیش‌بینی روند قیمتی ارزهای دیجیتال هستند.
این شیوه از معاملات که در دسته معاملات کوتاه مدت قرار دارد عموما دارای سود کمی است؛ اما با کمک آن قادر خواهید بود بارها و بارها از کوچک‌ترین تحرکات قیمتی ارزهای دیجیتال سود کسب کنید. ناگفته نماند که اگر در ارتباط با ماهیت و مفهوم معاملات اسکالپینگ سوالی دارید که در مطالب فوق پاسخ سوال خود را نیافته‌اید، می‌توانید سوال خویش را در بخش نظرات مطرح کنید تا کارشناسان ما در اسرع وقت به سوال شما پاسخ دهند.
0
زمان مطالعه:
انتشار:
