تاج فرمانفرمائیان

@reza.akbari· ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

دیدگاه

EURUSD - ردیابی منفی و هدف گذاری برای منطقه عدم تعادل 4 ساعته

یورو به دلار (EURUSD) به وضوح وارد فاز نزولی شده، بعد از اینکه چندین بار از یک سطح مقاومت قوی رد شد. در هفته‌های اخیر، قیمت نتونسته از این منطقه عبور کنه و هر بار که تلاش کرده بالاتر بره، فشار فروش رو نشون داده. یکی از حرکت‌های قابل توجه زمانی بود که قیمت به طور موقت از مقاومت عبور کرد، اما حالا به نظر می‌رسه که این حرکت یک فیک‌اوت بوده. این حرکت دوام نیاورد و احتمالاً به عنوان یک تله نقدینگی کلاسیک عمل کرده تا استاپ‌های خرید رو که بالای محدوده قرار داشتن، جمع کنه و بعد جهت رو برعکس کنه. این نوع رفتار در فاز توزیع معمولاً دیده می‌شه، به‌ویژه وقتی که در یک منطقه مقاومت با تایم‌فریم بالا رخ می‌ده. شکست جعلی اساساً تأیید می‌کنه که نقدینگی صعودی گرفته شده و پول هوشمند داره جهت رو تغییر می‌ده. از اون زمان، قیمت داره سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری می‌سازه که ساختار نزولی فعلی رو تقویت می‌کنه. قبل از فیک‌اوت، یورو به دلار در حال تثبیت زیر مقاومت بود و یک محدوده فشرده رو ساخته بود. این نوع ساختار معمولاً معامله‌گران شکست رو به خودش جذب می‌کنه و جهش نهایی بالای محدوده احتمالاً تعداد زیادی از استاپ‌ها رو پاک کرده. بعد از اون، یک بازگشت تهاجمی به محدوده قبلی رخ داد که نشانه قوی‌ای بود که شکست واقعی نبوده. از اون زمان، قیمت پایین اومده و تلاش کرده که اصلاح کنه، اما اون اصلاح دقیقاً در یک شکاف ارزش منصفانه رد شده. این مهمه. این به ما می‌گه که حتی در طول یک بازگشت، بازار به ناکارآمدی‌ها احترام می‌ذاره و همچنان واکنش‌های نزولی نشون می‌ده به جای نشانه‌های قدرت. اون رد شدن بیشتر تأیید می‌کنه که فروشندگان همچنان کنترل رو در دست دارن و شکست قبلی چیزی جز یک تله نبوده. با مقاومت در حال نگه‌داشتن و رد شدن شکاف ارزش منصفانه که حالا تأیید شده، انتظار دارم یورو به دلار به نزول خودش ادامه بده و به دنبال سطوح عمیق‌تری از علاقه باشه. واضح‌ترین جذب نقدینگی حالا زیر قیمت فعلی قرار داره، منطقه عدم تعادل بزرگ چهار ساعته. این عدم تعادل در طول رالی تهاجمی که قبل از فیک‌اوت رخ داد، باقی مونده و هنوز پر نشده. درون اون عدم تعادل، یک سطح جیب طلایی هم تقریباً به طور کامل هم‌راستا شده. این هم‌گرایی بین منطقه عدم تعادل و منطقه 0.618–0.65 به این ایده وزن می‌ده که این منطقه به عنوان یک آهنربا برای قیمت عمل خواهد کرد. بازارها به دنبال کارایی هستن و این کل منطقه نمایانگر یک خلاست که قیمت احتمالاً به اون برمی‌گرده و تعادل رو برقرار می‌کنه. حرکت به سمت اون منطقه همچنین به بازار اجازه می‌ده تا نقدینگی سمت فروش رو در طول مسیر مهندسی کنه، به‌ویژه زیر کف‌های بالاتر اخیر. وقتی که اون‌ها جارو بشن و اگر قیمت شروع به واکنش درون جیب طلایی کنه، ممکنه شروع به جستجوی نشانه‌های اولیه انباشت یا حتی جابجایی صعودی کنیم، اما تا اون زمان، تمایل به نزول همچنان به قوت خودش باقی می‌مونه. اولین انتظار کلیدی یک جارو تمیز از طریق کف‌های محلی فعلی و حرکت به قلب عدم تعادل چهار ساعته است. اینجاست که من با دقت بیشتری به دنبال تغییر رفتار احتمالی خواهم بود. ایده‌آل اینه که قیمت به عمق عدم تعادل فشار بیاره و جیب طلایی رو لمس کنه قبل از اینکه هر حرکت مهمی در سمت خرید انجام بده. اگر قیمت در اونجا واکنش قوی نشون بده، مثل یک پوشش صعودی یا تغییر واضح در ساختار بازار که نشانه‌ای از احتمال برگشت باشه. تا اون زمان، هر جهش احتمالاً کوتاه‌مدت و اصلاحی خواهد بود. ساختار هنوز نزولی است و رد شدن شکاف ارزش منصفانه این رو تقویت می‌کنه. در حال حاضر، من همچنان نزولی هستم. علاقه‌ای به مبارزه با این مومنتوم با ورود به خریدهای