تحلیل نمودار بیتکوین و پیشبینی: نقشه حرارت لیکویدیشن (نمودار 1 ساعته)
📈 تحلیل تکنیکال بیتکوین خیلی وقت گذشته از آخرین آپدیت بازارم در ۲۱ آگوست. اون موقع، VRVP POC در ۱۰۴.۵ هزار و سطح فیبوناچی ۰.۳۸۲ (۱۰۲.۲ هزار) به عنوان مناطق حمایتی کلیدی شناسایی شده بودن و همچنان به عنوان سطوح مهم عمل میکنن در حالی که بازار در فاز نزولی باقی مونده. در تایمفریم بالاتر، بیتکوین هنوز نزدیک به مرز پایین محدوده قرار داره. نقدینگی نزدیک به میانه محدوده (ارزش مرکزی) این باکس متمرکز شده و به نظر میرسه که در دو هفته آینده احتمالاً یک تست مجدد یا تلاش برای شکست رخ بده. این منطقه همچنین با سطح فیبوناچی ۰.۶۱۸ همپوشانی داره که به اهمیتش اعتبار میبخشه. نگاهی به نقشه حرارتی لیکوئیدیشن ۱۵ دقیقهای، یک الگوی جارو کردن نقدینگی در منطقه زرد پایین شکل گرفته و از اونجایی که یک واگرایی صعودی ۱ ساعته تایید شده، انتظار میره بیتکوین ابتدا منطقه نقدینگی ۱۰۳.۲ هزار تا ۱۰۳.۵ هزار رو تست کنه. 🔍 بررسی بازار مشتقات نگاهی به بهره باز بیتکوین در صرافیهای بزرگ، بعد از رویداد لیکوئیدیشن بزرگ در ۱۱ اکتبر به شدت کاهش یافته و به سطوحی که در مارس-آوریل ۲۰۲۴ دیده شده بود، برگشته. این ساختار شبیه زمانی هست که قیمت بیتکوین کف قبلی خودش رو تشکیل داده بود. همچنین، پریمیوم کوینبیس اخیراً منفی شده که فشار فروش از بازار آمریکا رو نشون میده و احتمال ادامه ضعف کوتاهمدت رو مطرح میکنه. با این حال، اگه به زودی دوباره مثبت بشه، میتونه به عنوان سیگنالی برای بهبود عمل کنه، پس بهتره این معیار رو از نزدیک زیر نظر داشته باشیم. ⚡ آلتکوینها و ساختار بازار نمودار TOTAL3 (کل بازار آلتکوینها به جز بیتکوین و اتریوم) نشون میده که روند کوتاهمدت قبلاً شکسته شده، و بدون یک تغییر روند واضح در بیتکوین یا شکست بالای سقف قبلی، بهبود آلتکوینها احتمالاً محدود باقی میمونه. 📊 چشمانداز کلی در حال حاضر، بهره باز به طور قابل توجهی کاهش یافته، و از اونجایی که نسبت کوینهایی با نرخهای تامین مالی منفی نسبتاً بالاست، ریسک نزولی فعلاً محدود به نظر میرسه. بنابراین، در کوتاهمدت، احتمالاً یک تست مجدد از منطقه میانه محدوده و به دنبال اون یک فاز ساخت پایه رخ بده. با این حال، باید در نظر داشت که ممکنه یک جارو کردن نقدینگی دیگه نزدیک به کف قبلی رخ بده، که احتمال افت بیشتر به سمت منطقه ۹۸ هزار رو باز میذاره. در نتیجه، حفظ یک موقعیت دفاعی در حالی که به دقت به دنبال سیگنالهای تایید کف در منطقه نقدینگی ۹۸ هزار تا ۱۰۲ هزار هستیم، استراتژی محتاطانهای به نظر میرسه.
