مومنتوم طلا در حال افزایش است، آیا رسیدن به 3400 هنوز دور است؟
💡 استراتژی پیام قیمت طلا همونطور که انتظار میرفت، جمعه افزایش پیدا کرد. دلیلش هم ضعیفتر شدن دلار و ادامهی عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی بود که باعث شد تقاضا برای طلا به عنوان یک پناهگاه امن بیشتر بشه. قیمت طلا در بازار نقدی 0.4 درصد افزایش پیدا کرد و به 3353.25 دلار در هر اونس رسید، در حالی که در جلسه قبلی 1.1 درصد کاهش داشت. قراردادهای آتی طلا در آمریکا هم 0.4 درصد افزایش پیدا کرد و به 3359.70 دلار رسید. قیمت طلا این هفته عمدتاً در حدود 3350 دلار در هر اونس ثابت بود. الان روند قیمت طلا بیشتر تحت تأثیر سه عامل زیره: 1. دادههای اقتصادی آمریکا که از دلار حمایت میکنه آخرین دادههای املاک و مستغلات آمریکا به طور کلی مثبت بوده و دادههای مجوزهای ساخت و شروع ساختوساز جدید بالاتر از انتظارات بوده. بهبود بازار املاک و مستغلات نگرانیهای بازار درباره رکود اقتصادی رو کاهش داده که این موضوع به دلار آمریکا کمک کرده و به نوعی فشار روی طلا وارد کرده. 2. اختلافات سیاستی فدرال رزرو که باعث بازیهای بازار میشه مقامات فدرال رزرو در بیاناتشون درباره سیاست پولی اختلاف نظر دارن. کریستوفر والر، یکی از اعضای فدرال رزرو، ترجیح میده که نرخ بهره رو در ماه جولای 25 واحد پایه کاهش بده، چون نگران کندی اقتصادی و بازار کار ضعیفه. رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، دیلی، معتقده که دو کاهش نرخ بهره در سال 2025 "معقول" هست، اما از تأثیر سیاستهای بیش از حد سختگیرانه بر بازار کار نگران هست. در مقابل، کوگلر، یکی دیگه از اعضای فدرال رزرو، بیشتر به سمت سیاستهای سختگیرانه متمایل هست و معتقده که تعرفههای اخیر به قیمتهای مصرفکننده منتقل شده و باید نرخهای بهره بالا حفظ بشه و فعلاً کاهش نرخ بهره مناسب نیست. وجود این اختلافات باعث شده که انتظارات بازار متزلزل بشه و طلا وارد فاز تثبیت بشه. 3. انتظارات تورمی که جهت میانمدت قیمت طلا رو تعیین میکنه دادههای CPI ماه ژوئن از آمریکا نشوندهنده افزایش تورم هست که ممکنه باعث بشه فدرال رزرو سرعت کاهش نرخ بهره رو به تأخیر بندازه. 📊 جنبههای فنی از نمودار 4 ساعته، طلا در حال حاضر در یک مثلث متقارن واضح نوسان داره و در کوتاهمدت در حال تثبیت هست. اندیکاتور باند بولینگر: خط میانی باند بولینگر در 3345 دلار، خط بالایی در 3405 دلار و خط پایینی در 3280 دلار قرار داره. قیمت فعلی نزدیک به خط میانی در حال حرکته که نشوندهنده همگرایی نوسانات و انتظار برای انتخاب جهت هست. حمایت و مقاومت: سطح حمایت کلیدی فعلی 3280 دلار هست؛ حمایت کوتاهمدت 3300 و مقاومت بالایی 3380 دلار هست. بعد از شکست این سطح، انتظار میره که به اوجهای قبلی 3451 و 3499 دلار برسه. اندیکاتور MACD: هیستوگرام MACD به تدریج در حال همگرایی هست و خط DIFF (3.19) و خط DEA (1.91) در حالت چسبندگی قرار دارن که نشوندهنده خستگی مومنتوم و احتمال شوکهای کوتاهمدت بالاست، اما وقتی حجم شکست، روند ممکنه سریعاً شکل بگیره. اندیکاتور RSI: اندیکاتور RSI در حال حاضر در 53.64 قرار داره که در منطقه خنثی هست و وارد منطقه اشباع خرید یا فروش نشده، که نشون میده بازار هنوز منتظر سیگنالهای جدید جهتگیری هست. به طور کلی، تحلیل نشون میده که طلا در انتهای یک مثلث متقارن قرار داره و از نظر فنی نشون میده که به زودی با یک شکست مواجه میشه. انتخاب جهت ممکنه امشب یا اوایل هفته آینده ظاهر بشه و ایده همچنان بیشتر به سمت خرید در سطوح پایین هست. 💰 بسته استراتژی پوزیشن خرید: 3320-3330، حد
