آیا تاریخ خود را تکرار خواهد کرد؟ هدف 580 دلاری برای SPY تا اوایل ماه مه
بازار از زمانی که حمایت پیدا کرده و بعد از موج فروش شدیدی که باعث شد AMEX:SPY در عرض چند روز 15 درصد کاهش پیدا کنه، در حالت رکود بوده. از اون موقع توی این محدوده 65 دلاری در حال نوسانیم و نوسانات تندی به هر دو سمت داشتیم، اما جهت خاصی نداشتیم. فکر میکنم این وضعیت به زودی تغییر کنه. با استفاده از زمانی که در سال 2022 تقاطع مرگ (وقتی که میانگین متحرک 50 روزه زیر میانگین متحرک 200 روزه میره) اتفاق افتاد و با در نظر گرفتن حرکات اخیر با استفاده از موج الیوت، به نظرم مشخصه که یک رالی بازار خرسی در حال شکلگیریه. در سال 2022، قیمت در سه موج مشخص افت کرد قبل از اینکه یک بازگشت قابل توجه داشته باشه. روز بعد از اینکه میانگین متحرک 50 روزه زیر میانگین متحرک 200 روزه رفت، قیمت یک کف موقت پیدا کرد و بعد از 13 جلسه نوسان داشت. حجم معاملات به طور پیوسته کاهش پیدا کرد قبل از اینکه قیمت یک کف بالاتر بسازه و تقریباً 75 درصد موج (A) رو در طول 13 جلسه دیگه بازگشت کنه (13 یک عدد فیبوناچی هست). قیمت به طور موقت بالاتر از همه میانگینهای متحرک (50/100/200) رفت قبل از اینکه دوباره در قویترین موج بازار خرسی اون سال فروخته بشه. حالا به نمودار روزانه امسال نگاه کنیم، تنظیمات کمی متفاوت هست اما شباهتهایی هم وجود داره. برای شروع، میانگین متحرک 50 روزه چند روز بعد از اینکه بازار یک کف موقت در 482 دلار پیدا کرد، زیر میانگین متحرک 200 روزه رفت. چیزی که من به عنوان موج A از (B) حساب میکنم، پنج جلسه طول کشید (یک عدد فیبوناچی دیگه). موج B از (B) در واقع چهار جلسه بود اما من تصمیم گرفتم حجم هر دو حرکت رو با استفاده از همون بازه زمانی مقایسه کنم. همونطور که میبینید، حجم در موج A تقریباً دو برابر موج B بود، که نشون میده گاوها فعلاً کنترل رو در دست دارن. حجم در موج A به طور متوسط بالاتر از کل روند نزولی بود که این هم قابل توجهه. از اونجایی که الان در موج C از (B) هستیم و میانگین متحرک 100 روزه با میانگین متحرک 200 روزه همگرا شده، باید اینجا فشار رو ببینیم. یک بازگشت مشابه برای تکمیل موج (B)، در مقایسه با 2022، نشون میده که AMEX:SPY به سرعت بالای 580 دلار میره قبل از فروش بعدی. اگر موج C در هشت جلسه محافظهکارانهتر (بزرگترین عدد فیبوناچی بعدی) باز بشه، باید ببینیم موج (B) حدود پنجشنبه اول می تموم میشه. ممکنه کمی بیشتر طول بکشه چون جلسه FOMC بعدی 6-7 می هست که میتونه رویدادی باشه که باعث تغییر جهت بازار بشه. در نهایت، برای نگاه نزدیکتر، اینطوری دارم زیرموجها رو روی نمودار 500R (5 دلاری) حساب میکنم. موج B یک الگوی فلت معمولی بود که موج (c) کمی بالاتر از 100 درصد موج (a) در حدود 509 دلار حمایت پیدا کرد. قیمت به سرعت حمایت پیدا کرد (خیلی سریعتر از چیزی که انتظار داشتم) بدون اینکه شکاف رو پر کنه و بالاتر رفت. همچنین دیدیم که قیمت برای مدتی دور و بر VWAP ماهانه نوسان داشت که نشون میده تا حدی توافقی روی قیمت وجود داره با وجود نوسانات شدید. قیمت چهارشنبه بیش از 2 درصد افزایش داشت قبل از اینکه بعدازظهر مقداری فروش رو ببینه. ممکنه این شکاف رو پنجشنبه ببندیم یا به سمت بالا ادامه بدیم تا شکاف بالایی رو در 560 دلار و بالاتر ببندیم. حجم از موج (b)-(c) افزایش پیدا کرد و بالاتر باقی موند - که فکر میکنم نشانه انباشت باشه. با استفاده از نسبتهای درونروزی، موج C از (B) میتونه تا 1.618 اکستنشن در 587 دلار گسترش پیدا کنه. در واقع،
