آیا طلا دارد قدرت خود را از دست میدهد یا برای یک رالی جدید قدرت میگیرد؟
سلام به همه! الان قیمت طلا حدود ۴۰۱۷ دلار در هر اونس متوقف شده بعد از یک رشد قوی در سهماهه سوم، و بازار داره نشون میده که روندش داره خسته میشه. توی نمودار ۴ ساعته، دیگه اون حرکت صعودی قوی قبلی رو نداره؛ بلکه داره توی اصلاحات کوچیکتر و محدودههای باریکتر حرکت میکنه – که این معمولاً نشونهای از انباشت قبل از انتخاب جهت بعدی بازاره. شرایط کلان اقتصادی هم داره به کند شدن طلا کمک میکنه. جلسه اخیر بین آمریکا و چین مثبت تموم شد و تنشهای تجاری رو کاهش داد – یعنی تقاضا برای داراییهای امن کمتر شده. همزمان، چین از اول نوامبر تخفیف مالیات بر ارزش افزوده روی طلا رو متوقف کرد، که هزینه خرید طلای فیزیکی رو بالا برده و تقاضای داخلی رو خنک کرده. توی آمریکا، فدرال رزرو محتاطه و نمیخواد به کاهش نرخ بهره زودهنگام متعهد بشه در حالی که دادههای اشتغال هنوز نشوندهنده مقاومت اقتصادیه. شاخص دلار آمریکا نزدیک به سطح ۱۰۰ برگشته و بازده اوراق قرضه بالا مونده، که فشار اصلاحی طبیعی روی طلا بعد از صعود داغش وارد میکنه. از نظر تکنیکال، بعد از رسیدن به اوج ۴۳۸۰ دلار، طلا به ۳۹۵۰ دلار برگشته و الان توی محدوده ۴۰۰۰ تا ۴۰۵۰ دلار به صورت جانبی حرکت میکنه. این نقطه تعادله، جایی که نه خریدارها و نه فروشندهها آماده کنترل نیستن. محدوده ۴۰۴۵ تا ۴۰۸۰ دلار یه منطقه مقاومت قابل توجهه که با یه شکاف ارزش منصفانه پر نشده همپوشانی داره. اگه حرکت خرید کافی نباشه، قیمت ممکنه به راحتی اونجا رد بشه. برعکس، محدوده ۳۹۵۰ تا ۳۹۷۰ دلار همچنان علاقه خرید مداوم رو جذب میکنه و یه پایه حمایتی قابل اعتماد تشکیل میده. حجم معاملات به تدریج کاهش یافته، نشون میده که بازار داره انرژی ذخیره میکنه و منتظر یه محرکه. دادههای NFP یا CPI آینده میتونه جرقه حرکت بزرگ بعدی باشه. اگه طلا نتونه بالای ۴۰۴۵ دلار بشکنه در حالی که دلار آمریکا همچنان قوی میشه، قیمت ممکنه به سمت ۳۹۶۰ دلار اصلاح بشه تا قبل از تلاش برای یه رالی جدید خنک بشه. برعکس، اگه دادههای اقتصادی آمریکا ضعیف بشه یا فدرال رزرو موضع نرمتری رو نشون بده، طلا فقط نیاز داره بالای ۴۰۵۰ دلار بسته بشه تا حرکت صعودی رو دوباره به دست بیاره و احتمالاً به سمت محدوده ۴۱۰۰ تا ۴۱۵۰ دلار حرکت کنه. الان، این منطقه برای باز کردن موقعیتهای جدید ایدهآل نیست، چون قیمت وسط تعادله – نه اونقدر ریسکی که بفروشیم، نه اونقدر امن که بخریم. منطقیترین استراتژی اینه که منتظر واکنشها در دو سطح بحرانی ۳۹۶۰ و ۴۰۴۵ دلار باشیم. یه شکست یا شکست تایید شده جواب بازار خواهد بود. حالا شما چی فکر میکنید – به حرکت اصلاحی تمایل دارید یا فکر میکنید طلا داره قدرت جمع میکنه تا به مسیر صعودی خودش برگرده؟
