جاسوس
دارم بررسی میکنم: اسپای (SPY) داو جونز (Dow Jones) NYSE بیشتر تمرکزم روی بازارهای چرخهای و گستردهتره. قبلاً یه پست درباره شاخصهای تکنولوژی نوشتم. بیایید با NYSE یا همون NYA شروع کنیم. این شاخص شامل ۳۰۰۰ سهامه. تا حالا شنیدی که میگن بازار ضعیفه؟ وقتی این شاخص از نزدک عقب میمونه و بازار رو ۶ تا سهام تکنولوژی میکشن، یعنی همین. هفته پیش وقتی اسپای از ۵۹۵ به ۵۷۵ سقوط کرد، بخش بزرگی از اون به خاطر این بود که NYA به یه دیوار آجری در ۲۰,۰۰۰ برخورد کرد. قیمت هم یه الگوی گوه صعودی از پایینهای آوریل تشکیل داده بود. قیمت در ۲۰,۰۰۰ رد شد ولی در ۲۰۰SMA مثل اسپای در ۵۷۵ برگشت که نشون میده چقدر این دو به هم وابستهان. حالا این هفته رو شروع میکنیم که فقط ۱٪ با همون مقاومت فاصله داریم. هیچ چیزی NYA و IWM رو بیشتر از گزارشهای شغلی ماهانه تکون نمیده، چون اعداد شغلی قدرت اقتصادی رو نشون میدن و اقتصاد ضعیفتر بیشتر به چرخهایها و سهام کوچک ضربه میزنه. فکر نمیکنم بالای اون خط روند مقاومت بشکنیم، چون عدم قطعیت زیادی درباره تعرفهها وجود داره. اینجا هم RSI هفتگی NYA رو داریم که به دو سال پیش برمیگرده. در مقاومت و واگرایی... فکر میکنم این هفته زیر ۲۰۰SMA بشکنیم، یا با گزارش ADP چهارشنبه یا گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی جمعه. معمولاً برای شکستن زیر ۲۰۰SMA نیاز به یه گپ نزولی داریم، به همین خاطر فکر میکنم این حرکت قبل از بازار و با دادهها اتفاق بیفته. داو جونز (DJI) اینجا یه کم گیجم. قیمت زیر خط روند مقاومت و ۲۰۰MA گیر کرده. ولی قیمت هم داره یه الگوی سر و شانه صعودی داخل یه پرچم نشون میده. داو جونز فقط بالای ۴۳,۰۰۰ صعودی میشه. همونطور که میبینید، دیگه جایی برای بازی نیست. قیمت هفته آینده به هر سمتی میشکنه. من به سمت نزولی متمایل هستم، ولی اوضاع فقط وقتی جدی نزولی میشه که زیر ۴۰,۰۰۰ برگرده، چون اون موقع دوباره داخل جعبه آوریل میره. دو تا از بخشهایی که واقعاً داو رو حرکت میدن، مالی و بهداشتی هستن. به این نمودار هفتگی XLF نگاه کنید. قیمت داره در یه مقاومت ۱۵ ساله توزیع میشه. بزرگنمایی شده به نظر میرسه یه تکرار ۲۰۲۲ قراره به زودی اتفاق بیفته، شاید همین پاییز. موقعیت XLF باعث میشه شک کنم که مالیها اینجا کمکی کنن. XLV - بهداشت از طرف دیگه کوتاهمدت خیلی صعودی به نظر میرسه. کانال روزانه نشون میده که ۷٪ به سمت بالای کانال جا داره. RSI روزانه نشوندهنده واگرایی صعودیه. پس بهداشت میتونه بخشی از ضررهای داو رو جبران کنه، ولی نه به اندازهای که اگه تکنولوژی و مالیها سقوط کنن. در نهایت، دلیل اصلی من برای نزولی بودن داو، DJT یا داو جونز حمل و نقل هست. کندل هفتگی زیر ۱۵,۰۰۰، خط روند مقاومت، ۲۰ و ۲۰۰MA گیر کرده. فصلی بودن ژوئن و ژوئیه برای DJT صعودیه به خاطر سفرها، ولی اگه نتونن بالای این منطقه در وسط بهترین فصلشون بشکنن، هیچ چیزی امن نیست. در نهایت اسپای همیشه قبل از معامله بدونید که میانگینهای متحرکتون کجا هستن! من شخصاً فقط از ۲۰، ۵۰، ۲۰۰ استفاده میکنم. EMA و SMA. این رو میگم چون منطقه اسپای ۵۷۲-۵۷۷ یه قدرتی از میانگینهای متحرک در هر دو بازه زمانی هفتگی و روز
