گودرز صدیقی

@farrokh.mahmoudieh· ۲۳ مرداد ۱۴۰۴

دیدگاه

راه به نفت ۲۰۰ دلاری: یک طوفان و الگوی T دهه

خیلی‌ها منتظر دیدار احتمالی ترامپ و پوتین هستن و امیدوارن که تنش‌ها کم بشه. اما من فکر می‌کنم که این مذاکرات اولیه به احتمال زیاد شکست می‌خوره. این اتفاق نه تنها آرامش نمیاره، بلکه باعث میشه تنش‌ها بیشتر بشه: تحریم‌های شدیدتر و در نتیجه کاهش احتمالی عرضه نفت در بازار جهانی. این طوفان ژئوپلیتیکی که در راهه، همون سوختیه که با یک تصویر تکنیکال قوی که سال‌ها در حال شکل‌گیری بوده، کاملاً هماهنگ میشه. ### تحلیل صعودی – چرا شکست به سمت بالا خواهد بود در نمودار ماهانه، ما فقط یک تثبیت نمی‌بینیم، بلکه یکی از قوی‌ترین الگوهای صعودی رو داریم: - **پرچم گاوی بزرگ**: ما از پایین وارد این کانال چند ساله شدیم. طبق تمام اصول تحلیل تکنیکال، این یعنی محتمل‌ترین خروج به سمت بالا و ادامه روند قبلی خواهد بود. - **جمع‌آوری نقدینگی (الگوی "بیت‌کوین ۲۰۱۸")**: بخش مهمی اخیراً اتفاق افتاد. ما شاهد تشکیل یک مثلث نزولی بودیم که به سمت پایین شکست، همون‌طور که انتظار می‌رفت. اما این یک روند نزولی واقعی نبود. این یک "جمع‌آوری نقدینگی" کلاسیک بود - بازار استاپ‌های همه خریداران رو برداشت، نقدینگی‌شون رو جمع کرد و حالا آماده حرکت واقعی به سمت بالاست. بیت‌کوین دقیقاً همین الگو رو در ۲۰۱۸ داشت قبل از اینکه به اوج‌های جدید برسه. ### سوخت روانی – چه چیزی رالی رو به ۲۰۰ دلار می‌رسونه یه موشک به سوخت نیاز داره. در مورد ما، سوخت، فروشندگان کوتاه‌مدت خواهند بود. در هر سطح جدید - ۱۰۰ دلار، ۱۲۰ دلار، ۱۵۰ دلار - تعداد زیادی از معامله‌گران سعی می‌کنن "قله رو بگیرن" و موقعیت‌های کوتاه باز کنن. لیکوئید شدن‌های پیش‌بینی‌پذیر اون‌ها باعث میشه قیمت بالاتر بره و یه فشار کوتاه‌مدت وحشیانه و چند ماهه ایجاد بشه. به همین دلیله که میگم بیشتر افراد نمی‌تونن این حرکت رو دنبال کنن. بزرگ‌ترین اشتباهی که معامله‌گر معمولی می‌کنه اینه که یا موقعیت بلندش رو خیلی زود می‌بنده و یه بخش کوچیک از سود رو می‌گیره، یا بدتر، شروع به فروش کوتاه می‌کنه و با روندی که از خودش قوی‌تره مبارزه می‌کنه. ### چرا سناریوی نزولی الان یه شرط‌بندی علیه منطقه ممکنه بپرسید، "اگه همه چیز اشتباه پیش بره چی؟ سناریوی نزولی چیه؟" در وضعیت فعلی، من بهش فکر نمی‌کنم. وقتی یه کاتالیزور ژئوپلیتیکی قوی داریم که به یه شوک عرضه منجر میشه و یکی از قوی‌ترین الگوهای صعودی تکنیکال بعد از یه جمع‌آوری نقدینگی کامل رو داریم، احتمال‌ها به شدت به یه سمت متمایل میشن که شرط‌بندی روی کاهش تبدیل به یه بازی با ارزش انتظاری منفی میشه. کار من این نیست که همه نتایج رو حدس بزنم، بلکه روی سناریویی که بیشترین احتمال رو داره شرط‌بندی کنم. و الان، به وضوح صعودیه. ### نتیجه‌گیری این پیش‌بینی بلندمدت رو اینجا می‌ذارم. این دیدگاه من از بازاره، بر اساس ترکیبی از ژئوپلیتیک، تکنیکال و روانشناسی جمعی. به نظر من، جهت حرکت مشخص شده. زمان نشون میده که کی درست میگه. این یه توصیه معاملاتی نیست. برای همه آرزوی موفقیت دارم.