آیا $OKLO ارزش بیش از حدی دارد؟
اوکلو قصد داره نیروگاههای هستهای کوچیک بسازه و برق رو تحت قراردادهای خرید بلندمدت بفروشه. ارزش سهامش جلوتر از کسبوکارشه: قبل از اینکه اولین نیروگاه آنلاین بشه، درآمد عملیاتی نداره. مدل کسبوکار: - انتظار میره درآمد از فروش برق تحت قراردادهای چندساله بیاد. - کارهای کلیدی در کوتاهمدت شامل طراحی، تاییدیهها و آمادهسازی سایت هست؛ هر تاخیری باعث میشه پول بیشتری خرج بشه. انتظارات بازار (با ارزش فعلی حدود ۲۰ میلیارد دلار): - تحویل بهموقع اولین سایتهای عملیاتی تا سال ۲۰۲۷. - بعد از اون، افزایش سریع با خروجی پایدار و حاشیههای سود خوب تحت قراردادهای بلندمدت. - کاهش کم سهامداران. بهطور خلاصه، با ارزشگذاری فعلی، بازار داره الان برای سالها اجرای روان قبل از اینکه کسبوکار درآمد تولید کنه، پول میده. مدل DCF ما (بر اساس درآمد خالص GAAP): ارزش سهام ≈ ۱.۷۶ میلیارد دلار (۱۱.۹۰ دلار به ازای هر سهم)، در مقایسه با قیمت فعلی ۱۴۴ دلار به ازای هر سهم. سهام بهطور قابلتوجهی بر اساس اصول بنیادی بیشارزشگذاری شده. تحلیل تکنیکال: اوکلو به یک سطح کلیدی فیبوناچی رسیده که ممکنه شروع به معکوس شدن با کاهش شتاب کنه. در قیمت ۱۴۲ دلار وارد موقعیت فروش شدیم.
