EURUSD - آیا خرسها ادامه میدهند به پایین فشار آوردن؟
بررسی ساختار بازار جفت ارز EUR/USD در هفتههای اخیر شاهد حرکت صعودی قوی بوده که منجر به ایجاد یک روند صعودی طولانی شده است. اما همانند اکثر حرکتهای ناگهانی، بازار عدم تعادلهایی را به جا گذاشته است - ناکارآمدیهای قیمتی که در آن بازار بدون بازگشت کافی برای تکمیل سفارشات به سرعت حرکت کرده است. اخیراً شاهد شکستی در ساختار صعودی بودهایم که نشاندهنده تغییر احتمالی در حرکت بازار است. این شکست نشان میدهد که بازار ممکن است اکنون در مرحلهای باشد که به دنبال بازتعادل ناکارآمدیها است قبل از اینکه جهت حرکت بعدی خود را تعیین کند. انتظار من این است که قیمت ابتدا به منطقه عدم تعادل بالاتر بازگردد که به عنوان منطقه عرضه عمل میکند، قبل از اینکه معکوس شود و به سمت مناطق عدم تعادل باقیمانده در روند صعودی حرکت کند. مقاومت کلیدی و رد بازار یک منطقه مهم در این تنظیم، منطقه مقاومت قوی (با رنگ قرمز مشخص شده) است که دو بار رد شده است. هر بار که قیمت تلاش کرد از آن عبور کند، فروشندگان وارد شدند و قیمت را پایینتر بردند. این سطح به عنوان یک منطقه عرضه مهم عمل میکند که ممکن است سفارشات فروش ناتمام داشته باشد. با این ذهنیت، منطقیترین حرکت برای قیمت این است که به این منطقه بازگردد، نقدینگی جمعآوری کند و سپس حرکت نزولی را آغاز کند. مناطق عدم تعادل و کارایی بازار مناطق عدم تعادل، مناطقی در نمودار هستند که قیمت به سرعت حرکت کرده و ناکارآمدیهایی را به جا گذاشته است. این مناطق اغلب بعداً بازدید میشوند زیرا قیمت به دنبال بازتعادل نقدینگی است. دو منطقه کلیدی عدم تعادل در این تنظیم وجود دارد: منطقه عدم تعادل بالای قیمت فعلی (هدف اول) - این منطقهای است که انتظار میرود قیمت قبل از معکوس شدن به آن بازگردد. منطقه عدم تعادل زیر قیمت فعلی (هدف نهایی) - در طول روند صعودی سریع ایجاد شده و هنوز آزمایش نشده و احتمالاً زمانی که حرکت نزولی غالب شود، پر خواهد شد. این مناطق، مناطقی با احتمال بالا هستند که انتظار میرود قیمت به دلیل سفارشات نهادی ناتمام به آنها واکنش نشان دهد. شکست ساختار صعودی و تغییر در حرکت یک عنصر کلیدی در این ایده معاملاتی، شکست در ساختار صعودی است. این شکست زمانی تأیید شد که یک کندل نزولی زیر پایینترین نقطه قبلی بسته شد و روند صعودی را باطل کرد. این تغییر ساختاری نشان میدهد که ممکن است کنترل از دست گاوها خارج شود و یک بازگشت عمیقتر محتمل است قبل از هرگونه ادامه احتمالی روند کلی. این شکست همچنین احتمال پر شدن منطقه عدم تعادل پایینتر را قبل از حرکت بزرگ بعدی بازار افزایش میدهد. برنامه اجرای معامله مرحله 1: شناسایی نقطه ورود کوتاه بهینه منتظر بمانید تا قیمت منطقه عدم تعادل بالاتر را پر کند. پس از مشاهده تأیید، میتوان یک موقعیت کوتاه وارد کرد. مرحله 2: حرکت نزولی به منطقه عدم تعادل پایینتر پس از رد شدن از منطقه عرضه، انتظار میرود قیمت به سمت پایینتر حرکت کند. هدف این حرکت، عدم تعادل باقیمانده در روند صعودی است. میتوان از توقف ضرر متحرک برای به حداکثر رساندن سود و کاهش ریسک استفاده کرد. چرا این معامله احتمال بالایی دارد بازار به نفع جمعآوری نقدینگی است - منطقه عدم تعادل بالاتر احتمالاً منطقه جمعآوری نقدینگی قبل از حرکت نزولی است. شکست در ساختار بازار - شکست ساختار نزولی اخیر احتمال ادامه حرکت به سمت پایین را افزایش میدهد. رد مقاومت تاریخی - منطقه مقاومت بالاتر قبلاً دو بار قیمت را رد کرده و نشاندهنده فشار فروش قوی است. پر شدن عدم تعادل پایینتر - قیمت تمایل دارد ناکارآمدیهای باقیمانده در بازارهای سریع را پر کند، که منطقه عدم تعادل پایینتر را به یک هدف منطقی تبدیل میکند. ملاحظات مدیریت ریسک توقف ضرر باید کمی بالاتر از منطقه عدم تعادل بالاتر قرار گیرد تا از شکستهای غیرمنتظره محافظت کند. سود باید در منطقه عدم تعادل پایینتر تنظیم شود تا نسبت ریسک به پاداش قوی فراهم شود. اگر قیمت بدون رد شدن از منطقه مقاومت بالاتر عبور کند، این
