۱
فیلدهای ضروری
| قبل از معامله | حین اجرا | بعد از معامله |
|---|---|---|
| بازار و تایمفریم | قیمت و زمان واقعی | سود/زیان خالص |
| ستاپ و شرط ابطال | لغزش و کارمزد | R واقعی |
| ریسک و حجم | تغییر برنامه | خطای اجرایی |
| سناریوی مخالف | حالت ذهنی | درس و اقدام بعدی |
۲
معیارهای قابل استفاده
- Win rate: درصد معاملات مثبت، بدون قضاوت جداگانه.
- Average win / loss: متوسط برد و باخت.
- Expectancy: برآیند احتمال و اندازه برد/باخت.
- Profit factor: مجموع سود تقسیم بر مجموع زیان.
- Maximum drawdown: بزرگترین افت از قله سرمایه.
- Rule adherence: درصد معاملات مطابق برنامه.
۳
بازبینی هفتگی
- ۱
داده را پاکسازی کنید
هزینهها، معاملات ناقص و برچسب ستاپها را یکسان کنید.
- ۲
بهترین و بدترین اجرا
یک معامله خوبِ زیانده و یک معامله بدِ سودده را پیدا کنید.
- ۳
خطای تکراری
فقط یک خطا با بیشترین هزینه را برای هفته بعد انتخاب کنید.
- ۴
قانون آزمایشی
قاعدهای قابل سنجش بنویسید؛ مثلاً عدم ورود در ۱۵ دقیقه اول خبر.
- ۵
نمونه کافی
با چند معامله محدود استراتژی را عوض نکنید؛ تغییر را نسخهبندی کنید.
۴
خطاهای ژورنال
ثبت فقط معاملات زیانده، تغییر برچسب پس از نتیجه و حذف کارمزدها داده را بیاعتبار میکند. تعریف هر ستاپ را قبل از بازبینی ثابت کنید.
ژورنال ابزار کنترل ریسک است، نه اثبات توانایی. اگر داده نشان میدهد فرایند مزیت ندارد، توقف و بازطراحی تصمیم حرفهایتری از افزایش حجم است.