طلا به تازگی نقدینگی زیر یک حد پایین مهم را گرفت.
هفته گذشته طلا در یک سطح ساختاری مهم واکنش شدیدی نشون داد و نقدینگی زیر کف نوسانی قبلی رو جارو کرد. بلافاصله بعد از اون، یک کندل رد قوی صعودی با سایه پایینی عمیق شکل گرفت که نشوندهنده جذب خریداران تهاجمی بود.
قیمت همچنین به یک خط روند صعودی بلندمدت احترام گذاشت که از اوایل مارس به عنوان حمایت دینامیک عمل کرده. دو منطقه تقاضا به وضوح روی نمودار مشخص شده (بر اساس عدم تعادلهای تایم فریم بالا و محدودههای انباشت قبلی) و قیمت به منطقه بالایی نزدیک ۳,۱۶۰ برخورد کرد و سپس برگشت.
ساختار صعودی همچنان پابرجاست مگر اینکه قیمت در هفته زیر ۳,۰۸۰ بسته بشه. تا اون موقع، خط روند و جذب نقدینگی اخیر به ادامه صعودی بیشتر اشاره داره.
📉 دادههای COT
طلا (غیرتجاریها):
خالص موقعیتهای خرید قوی باقی مونده (۲۳۸ هزار خرید در مقابل ۷۶ هزار فروش)
قراردادهای خرید جدید: +۷۴۶ | فروشها: +۲,۰۳۴
با این حال، کاهش بزرگ در موقعیتهای اسپرد (-۱۲,۴۲۴) نشوندهنده کاهش تاکتیکی در مواجهه با صندوقهای پوشش ریسک هست
شاخص دلار آمریکا (DXY) (غیرتجاریها):
موقعیتهای خالص خرید به طور قابل توجهی کاهش یافته (-۵,۷۱۲)
کاهش تمایل به دلار در کوتاهمدت به نفع طلاست
🧠 نتیجهگیری COT
علاقهمندیهای سفتهبازی همچنان به نفع طلاست، در حالی که موقعیتگیری دلار ضعیف شده — که از ایده بازگشت تکنیکی و ادامه صعودی احتمالی حمایت میکنه.
🧮 احساسات خردهفروشی (دیدگاه مخالف)
در حال حاضر، معاملهگران خردهفروشی ۵۴٪ در XAU/USD فروش دارند — سیگنال کلاسیک مخالف که نشون میده مسیر کمترین مقاومت همچنان به سمت بالا هست.
📆 چشمانداز فصلی (عملکرد ماه مه)
به طور تاریخی، ماه مه تمایل به ماهی خنثی تا ضعیف برای طلا داره بر اساس دادههای ۱۰ تا ۱۵ ساله.
با این حال، در ۲ سال گذشته، ماه مه فصلی صعودی واضحی داشته که مورد برای حرکت صعودی پس از عقبنشینیها رو تقویت میکنه.
✅ خلاصه
🔸 جهتگیری: نسبتاً صعودی
🔸 نامعتبر اگر: بسته شدن هفتگی < ۳,۰۸۰
🎯 هدف اول: ۳,۲۸۰ – ۳,۳۲۰
🎯 هدف گسترده: منطقه مقاومت ۳,۴۴۰
📌 افکار نهایی
واکنش تکنیکی از تقاضا، ساختار حمایتی COT، موقعیتگیری ضعیف دلار و احساسات مخالف همگی به ادامه احتمالی صعودی اشاره دارند.
تا زمانی که طلا بالای منطقه ۳,۰۸۰ باقی بمونه، گاوها کنترل رو در دست دارند.
دیدگاه
