بامشاد سروش
۱۷ آبان ۱۴۰۴
دیدگاهقدرت پلاگ 560٪ رشد کرد، سپس کشش خورد. حالا چه میگوید نمودارش؟
سهام Plug Power در بورس نزدک از ماه می تا اکتبر بیش از ۵۶۰ درصد رشد کرد، اما در ماه گذشته حدود ۴۵ درصد از این سودها را از دست داد. حالا سوال اینجاست که نمودار و تحلیل بنیادی PLUG چه چیزی را قبل از گزارش درآمد سهماهه سوم هفته آینده نشان میدهد؟ تحلیل بنیادی Plug Power PLUG که سلولهای سوختی هیدروژنی برای تولید برق "سبز" ارائه میدهد، قصد دارد نتایج سهماهه سوم خود را بعد از بسته شدن بازار در روز دوشنبه (۱۰ نوامبر) منتشر کند. انتظار میرود که شرکت گزارش زیان ۰.۱۳ دلاری به ازای هر سهم بر اساس اصول حسابداری GAAP بر روی درآمدی حدود ۱۷۶ میلیون دلار ارائه دهد. این نشاندهنده بهبود نسبت به زیان ۰.۲۴ دلاری به ازای هر سهم بر اساس GAAP بر روی درآمد ۱۷۳.۷ میلیون دلاری است که Plug Power در همین دوره سال گذشته گزارش کرده بود. با این حال، برآورد اجماعی درآمد تحلیلگران از ۱۸۵ میلیون دلاری که ماه گذشته پیشبینی کرده بودند، کاهش یافته است. در مجموع، هفت نفر از ۱۹ تحلیلگر فروش که من میشناسم و این سهام را پوشش میدهند، از زمان شروع سهماهه، برآوردهای درآمد خود را کاهش دادهاند، در حالی که هفت نفر دیگر اعداد خود را افزایش دادهاند. (پنج نفر برآوردهای خود را بدون تغییر نگه داشتهاند.) با این حال، تحلیلگر Craig-Hellum، اریک استاین، هفته گذشته رتبه "خرید" خود را برای PLUG تکرار کرد. (استاین هدف قیمتی برای این سهام ندارد.) با این حال، فشاری که ماه گذشته درباره آن نوشتم هنوز برای این سهام به وقوع نپیوسته است. در آخرین بررسی، حدود ۲۸ درصد از سهام PLUG در موقعیتهای کوتاه نگه داشته شده بود که کمی کمتر از ۳۱ درصدی است که ماه گذشته مشاهده کردم. تحلیل تکنیکال Plug Power حالا بیایید نگاهی به نمودار PLUG در شش ماه گذشته تا بعدازظهر سهشنبه بیندازیم: آخرین باری که درباره PLUG نوشتم، اشاره کردم که به نظر میرسد سهام در حال تشکیل الگوی سر و شانههای نزولی است و نمودار بالا نشان میدهد که این الگو در هفتههای اخیر بیشتر توسعه یافته است. PLUG بیش از ۲۵ درصد از ارزش خود را در این مدت از دست داده است، بنابراین این الگو پیشبینیپذیر بوده است. خوانندگان خواهند دید که سهام از یک الگوی دو کف صعودی در سپتامبر خارج شد و سپس به یک الگوی سر و شانههای نزولی نزدیک به تکمیل حرکت کرد. این الگو با سه "قله" سیاه در سمت راست نمودار مشخص شده و دارای یک نقطه محوری ۲.۷۰ دلاری است. همانطور که PLUG زیر این نقطه محوری شکسته میشود (سهام در روز چهارشنبه با قیمت ۲.۶۴ دلار بسته شد)، سهام بلافاصله با آزمونی در میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه خود مواجه خواهد شد. این میانگین با یک خط آبی نشان داده شده و در نمودار بالا در ۲.۶۰ دلار قرار دارد. اگر Plug Power نتواند این خط را نگه دارد، ممکن است آخرین سرمایهگذاران نهادی که هنوز این نام را دارند، از دست بدهد. در همین حال، شاخص قدرت نسبی Plug Power (یا "RSI"، خط خاکستری در بالای نمودار) زیر سطح خنثی قرار دارد، اگرچه هنوز به لحاظ فنی بیشفروش نشده است. به همین ترتیب، شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک روزانه سهام (یا "MACD"، با خطوط سیاه و طلایی و نوارهای آبی در پایین نمودار مشخص شده)، به نظر میرسد که درخشش صعودی خود را نیز از دست داده است. هیستوگرام میانگین متحرک نمایی ۹ روزه (یا "EMA"، با نوارهای آبی مشخص شده) از اواسط اکتبر زیر مرز صفر قرار دارد. این یک سیگنال نزولی کوتاهمدت است. به همین ترتیب، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه سهام (خط سیاه) کمتر از صفر است و زیر میانگین متحرک نمایی ۲۶
