ریحان قهرمانی
۲۷ تیر ۱۴۰۴
دیدگاهیورو/دلار: منطق سرمایهگذاری نهادی آشکار شد.
روند همیشه دوستتونه... تا وقتی که نیست. در حالی که یورو به دلار (EURUSD) در یک روند صعودی جهانی قرار داره، تصویر کوتاهمدت خیلی فریبندهتره. قبل از اینکه وارد موقعیت خرید بشید، خیلی مهمه که جریان سفارشات نزولی که در نمودار ۴ ساعته کنترل رو به دست گرفته رو درک کنید. این ایده درباره مبارزه با روند نیست، بلکه درباره صبر داشتن برای پیوستن به اون در لحظهای با احتمال بالا است. بیایید بررسی کنیم. یورو به دلار، به عنوان یکی از نقدشوندهترین داراییهای فارکس، روند صعودی جهانی خودش رو ادامه میده تا زمانی که قیمت به طور قاطع زیر سطح BOS ساختار روزانه در 1.14458 بسته نشه. در مسیر صعودش، این جفت ارز با مقاومت از یک منطقه عرضه ماهانه مواجه شد که از اونجا یک اصلاح ساختار روزانه رو شروع کرد. این اصلاح توسط یک منطقه تقاضا و سطح 61.8% فیبوناچی متوقف شد. در حالی که این ممکنه به نظر یک نقطه حمایت کافی برای در نظر گرفتن موقعیتهای خرید باشه، بیایید به ساختار ۴ ساعته نگاه کنیم تا ببینیم چرا فکر میکنم اصلاح عمیقتر خواهد شد. ساختار ۴ ساعته یک جریان سفارشات نزولی واضح رو نشون میده که از منطقه عرضه ماهانه مذکور شروع شده. ما این جریان سفارشات رو به صورت رد شدن متوالی قیمت از بلوکهای سفارش #1 و #2 میبینیم (اونها نقش خودشون رو ایفا کردن و دیگه نباید در نظر گرفته بشن — هر منطقه دستکاری بعد از اولین کاهش فعال میشه). منطقی به نظر میرسید که قیمت سپس از بلوک سفارش #3 رد بشه، جایی که من شخصاً انتظار یک معامله کوتاه ضد روند رو داشتم، بهویژه بعد از اینکه ساختار ۴ ساعته شکسته شد (BOS 4H). اما قیمت همیشه اونطور که انتظار داریم رفتار نمیکنه؛ به منطقه تقاضا سقوط کرد و یک FVG ۴ ساعته رو به جا گذاشت. این باعث شد بلوک سفارش #3 همچنان از نظر فنی معتبر باشه. اما فشار شدید در ۱۶ جولای به FVG ۴ ساعته رسید، اون رو متعادل کرد و بنابراین بلوک سفارش #3 رو به عنوان یک نقطه علاقه (POI) برای سرمایه بزرگ نامعتبر کرد. این به این دلیل بود که قیمت قبلاً نزدیک به اون تحویل داده شده بود و با احتمال بالا، "نهنگ" موقعیتهای خرید هج شده زیانده خودش رو اونجا بست، بدون دلیلی برای بازگرداندن قیمت. فشار شدید صعودی در ۱۶ جولای همچنین برای جارو کردن نقدینگی از بالایی که با 'x' علامتگذاری شده بود، خدمت کرد. این دو عامل — کاهش FVG و جارو کردن نقدینگی — ادامه جریان سفارشات نزولی رو تأیید کردن و نشون دادن که قیمت احتمالاً به حرکت اصلاحی خودش به سمت سطوح حمایت بعدی ادامه خواهد داد. بیایید اونها رو با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. دو سناریوی احتمالی برای خرید سناریو ۱: ورود از بلوک سفارش روزانه اولین سطح برای یک بازگشت احتمالی، سطح 78.6% فیبوناچی از ساختار روزانه است، به همراه یک بلوک سفارش روزانه. شرط تنظیم: قیمت باید به این سطح برسه، بلوک سفارش رو کاهش بده و بالای سطح 78.6% فیبوناچی نگه داره. ورود نیاز به تأیید LTF (یک BOS یا شروع جریان سفارش LTF) داره. نامعتبرسازی: شکستن سطح 78.6% با بسته شدن قیمت زیر اون. توجه: من سناریوی شکستن این سطح رو به دلیل ضعف این بلوک سفارش روزانه کاملاً محتمل میدونم — وقتی شکل گرفت هیچ نقدینگی رو جارو نکرد. بنابراین، ممکنه خودش به عنوان نقدینگی عمل کنه و سناریوی دوم خرید رو فعال کنه. سناریو ۲: ورود بعد از یک جارو کردن نقدینگی عمیقتر این سناریو در صورتی معتبر میشه که اولی شکست بخوره. شرط تنظیم: یک جارو کردن نقدینگی زیر سطح شکست ساختار روزانه (BOS D)، که به طور همزمان با رسیدن به سطح 50% فیبوناچی از ساختار هفتگی همخوانی داره. این همگرایی به شدت تنظیم رو تق
