چرخههای بازار بیتکوین - آیا به اوج نزدیک میشویم؟
بیتکوین داره به یه نقطه حساس نزدیک میشه و نشونههاش همه جا هست.
بعد از بیش از ۹۰۰ روز رشد پیوسته در بازار گاوی، بیتکوین حالا داره به سقف تاریخی خودش نزدیک میشه، در حالی که حرکتش کند شده، نقدینگی کم شده و احساسات داغه. شاید بپرسید:
آیا به سقف چرخه نزدیک میشیم؟
الان وقتشه که ریسک رو کم کنیم یا بیشتر سرمایهگذاری کنیم؟
بعدش چی میشه؟
این فقط یه سوال قیمتی نیست. بحث زمانبندی، ساختار و روانشناسی هم هست.
تو این تحلیل، چرخههای تاریخی بیتکوین، ساختار کلان فعلی، سیگنالهای مخفی از گسترش زمانی فیبوناچی و چطور مثل یه حرفهای فکر کنیم وقتی همه دنبال FOMO هستن رو بررسی میکنیم.
بریم سراغش.
📚 نکته آموزشی: درک چرخههای بیتکوین
بیتکوین به صورت خطی حرکت نمیکنه، بلکه در چرخهها حرکت میکنه.
بازارهای گاوی به آرامی رشد میکنن و بعد منفجر میشن. بازارهای خرسی سریع سقوط میکنن و بعد به صورت جانبی حرکت میکنن. این ریتمها توسط رویدادهای هاوینگ، گسترش نقدینگی و مهمتر از همه: احساسات انسانی هدایت میشن.
تاریخ به ما چی میگه:
بازارهای گاوی تاریخی:
۲۰۰۹–۲۰۱۱: ۵۴۰ روز (+۵,۱۸۹,۵۹۸%)
۲۰۱۱–۲۰۱۳: ۷۴۳ روز (+۶۲,۰۸۶%)
۲۰۱۵–۲۰۱۷: ۸۵۲ روز (+۱۲,۱۲۵%)
۲۰۱۸–۲۰۲۱: ۱۰۶۱ روز (+۲,۱۰۸%)
۲۰۲۲–تا حالا: ۹۱۷ روز (+۶۲۳%)
مدت زمان بازارهای خرسی:
۲۰۱۱: ۱۶۴ روز (-۹۳.۷۳%)
۲۰۱۳–۲۰۱۵: ۶۲۷ روز (-۸۶.۹۶%)
۲۰۱۷–۲۰۱۸: ۳۶۲ روز (-۸۴.۲۲%)
۲۰۲۱–۲۰۲۲: ۳۷۶ روز (-۷۷.۵۷%)
💡 این چی به ما میگه؟
بازارهای گاوی داره طولانیتر میشه، در حالی که بازارهای خرسی همچنان به شدت ادامه دارن. چرخه فعلی از میانگین طول بازار گاوی ۸۸۵ روز (چرخههای #۲–#۴) گذشته و به سرعت به میانگین ۹۵۷ روز دو چرخه اخیر (#۳ و #۴) نزدیک میشه. این دومین بازار گاوی طولانی در تاریخ بیتکوینه.
⏳ گسترش زمانی فیبوناچی ۱:۱ — سیگنال زمانی مخفی
تو تحلیل زمانی فیبوناچی، گسترش ۱.۰ (۱:۱) یعنی یه چیز ساده: این چرخه به همون اندازه چرخههای قبلی طول کشیده — یه تقارن زمانی کامل.
اینجوری اندازهگیریش کردم:
میانگین طول بازار گاوی #۲–#۴ (۲۰۱۱–۲۰۲۱): ۸۸۵ روز
میانگین طول بازار گاوی #۳–#۴ (۲۰۱۵–۲۰۲۱): ۹۵۷ روز
تاریخ امروز: ۲۷ می ۲۰۲۵ = روز ۹۱۷
✅ نتیجه: ما به خوبی داخل بازه زمانی هستیم که بیتکوین به طور تاریخی به اوج میرسه.
نیازی نیست پیشگو باشی تا ببینی این یه منطقه احتیاطه. بازارها در اوج احساسات به اوج میرسن، نه منطق و این تقارن زمانی یه پرچم قرمزه که باید بهش توجه کرد.
🗓️ "فروش در ماه می و برو" — فقط یه میم نیست
یکی از قدیمیترین ضربالمثلهای بازار دوباره داره خودش رو نشون میده.
داراییهای ریسکی — از جمله بیتکوین — تمایل دارن تو ماههای تابستون عملکرد ضعیفی داشته باشن. چرا؟
نقدینگی کمتر
تعدیل مجدد نهادی
خستگی از رشدهای قبلی
تعطیلات و کاهش حجم معاملات
و اینجاییم:
بیتکوین نزدیک سقف تاریخی خودشه
۹۱۷ روزه تو روند صعودیه
تازه وارد منطقه اوج گ
دیدگاه
